Bollinger Bands là gì? Nói về phân tích kỹ thuật dùng Indicator thì chắc hẳn bạn đã nghe đến các công cụ hổ trợ rất tốt trong giao dịch như RSI, Stoch, MA hay đó là MACD … Vậy bạn có biết công cụ hổ trợ cũng được rất nhiều nhà giao dịch tin dùng là đường Bollinger Band là gì hay không? Ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào?…
Trong bài viết này, Langtufx. com sẽ giải đáp hàng loạt những điều vướng mắc của bạn về Bollinger Bands. Và ngay giờ đây, tất cả chúng ta cùng mở màn tìm hiểu và khám phá thôi nào .
Tóm Tắt
Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật dùng để đo sự biến động giá cả của thị trường, bao gồm 3 dải băng: cao, thấp, trung bình. Chỉ báo này được cấu tạo từ đường trung bình động MA (Moving Average) và độ lệch chuẩn giá.
Dải Bollinger Bands sẽ thu hẹp khi thị trường dịch chuyển yếu. Ngược lại, khi thị trường dịch chuyển mạnh dải băng sẽ lan rộng ra ra. Nó còn phân phối một định nghĩa về giá cao và thấp cho những nhà thanh toán giao dịch, vì giá cao là khi nó ở dải trên và giá thấp là khi ở dải dưới .
Hiện nay, chỉ báo Bollinger Bands đang ngày càng trở nên thông dụng với những nhà thanh toán giao dịch nhờ sự đơn thuần và hiệu suất cao mà nó mang lại. Mục đích của nó là phân phối một định nghĩa tương đối về giá cao và thấp cho những nhà thanh toán giao dịch .
Bạn hoàn toàn có thể thấy dải Bollinger Bands gồm có 3 đường như bên dưới :
Ai là người tạo ra đường Bollinger Bands?
Bollinger Bands được ý tưởng bởi John A. Bollinger sinh ngày 27 tháng 5 năm 1950 tại tiểu bang Vermont, Hoa Kỳ. Ông là một nhà đầu tư triệu phú, một nhà nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính đồng thời cũng là người sáng lập và quản trị của Bollinger Capital Management – quỹ góp vốn đầu tư nổi tiếng tại Hoa Kỳ .
Phong cách góp vốn đầu tư của ông đa phần tập trung chuyên sâu vào nhóm CP Large và Mid Cap tiềm năng. Trong suốt tiến trình ông trực tiếp quản lý, quỹ của ông luôn đạt tỉ suất sinh lời 35 % mỗi năm .
Hình ảnh John A. Bollinger .
Ông đã đạt được cả 2 tấm bằng Gianh Giá trong giới góp vốn đầu tư là CFA ( Chartered Financial Analyst ) và CMT ( Chartered Market Technician ). Sau đó ông đã dành ra 3 năm để tập trung chuyên sâu điều tra và nghiên cứu về dải Bollinger Bands – một trong những công cụ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật phổ cập và nổi tiếng nhất .
Sau quãng thời hạn điều tra và nghiên cứu về dịch chuyển, ông đã rút ra được rằng khi giá đã phá vỡ ( break out ) khỏi một vùng dịch chuyển thì trọn vẹn hoàn toàn có thể mong đợi thêm một sự break out khác sẽ xảy ra .
Và cho tới những năm 1980, ông đã cho ra đời Bollinger Bands để đo lường và thống kê sự dịch chuyển giá trên biểu đồ như tác dụng của quy trình nghiên cứu và điều tra dài ngày. Bollinger band được chính ông ĐK tên thương hiệu năm 2011 .
Thông số của Bollinger Bands
Chỉ báo Bollinger Bands là sự tích hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn. Cấu trúc gồm có 3 thành phần như sau :
- Middle Band (dải giữa): Đường trung bình động SMA 20.
- Upper Band (dải trên): Dải giữa cộng với 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation)
- Lower Band (dải dưới): Dải giữa trừ đi 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation)
Vậy độ lệch chuẩn của Bollinger Band là gì ?
Độ lệch chuẩn hay độ lệch tiêu chuẩn ( Standard Deviation ) là một đại lượng thống kê dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số. Nó cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời gian nhìn nhận so với giá trị trung bình .
Có thể tính ra độ lệch chuẩn bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai .
Công thức của độ lệch chuẩn:
Công thức :
Trong đó :
- σ: độ lệch chuẩn của tổng thể.
- µ: trung bình của tổng thể.
- Xi: phần tử thứ i của tổng thể.
- N là số thành phần của tổng thể.
Chính nhờ John Bollinger thêm vào dải trên và dưới cách nhau hai độ lệch chuẩn nên nó có năng lực bao quát được hàng loạt sự dịch chuyển của thị trường. Cho nên, bất kể sự hoạt động giá nào đi nữa vẫn có năng lực “ nằm gọn ” trong dải Bollinger Bands .
Từ đó, ta hoàn toàn có thể thấy được một điều rằng :
- Khi giá đang ở dải Band trên hoặc vượt hơn thì có thể đang bị mua quá mức.
- Khi giá đang ở dải Band dưới hoặc vượt hơn thì có thể đang bị bán quá mức.
Công thức tính đường Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands hình thành nên 3 dải nên công thức sẽ như sau :
- Dải trên = SMA (20) + (độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
- Dải giữa = SMA (20)
- Dải dưới = SMA (20) – (Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
SMA ( 20 ) : là đường trung bình đơn thuần trong chu kỳ luân hồi 20 ngày .
Lý do để SMA ( 20 ) bởi đây sẽ dùng để miêu tả khuynh hướng trong trung hạn tương tự với khoảng chừng thời hạn thanh toán giao dịch trong vòng khoảng chừng 3 tuần. Và đây là chu kỳ luân hồi được rất nhiều nhà thanh toán giao dịch trên quốc tế sử dụng làm quy chuẩn .
Ví dụ:
Giả sử bạn muốn mua cặp tiền tệ EUR / USD có tỷ giá hiện tại là 1.1250 ; giá trị SMA là 70 và độ lệch giá trong 20 ngày là 1,2. Từ những thông số kỹ thuật này, ta thuận tiện tính được :
- Dải giữa = 70
- Dải trên = 70 + 2 x 1,2 = 72.4
- Dải dưới = 70 – 2 x 1,2 = 67.6
Cách cài đặt đường Bollinger Bands trên MT4
Meta Trader 4 ( MT4 ) là ứng dụng thanh toán giao dịch được sử dụng thông dụng nhất lúc bấy giờ. Cho nên, Langtufx sẽ hướng dẫn bạn cách setup chỉ báo Bollinger Bands trên nền tảng này .
Bước 1:
Bạn sẽ mở ứng dụng MT4 lên. Nhìn trên thanh Mennu chọn theo thứ tự Insert => Indicators => Trend => Bollinger Bands .
Bước 2:
Sau đó một giao diện hành lang cửa số thiết lập của Bollinger Bands sẽ hiện ra với những thông số kỹ thuật như bên dưới :
Parameters : thông số kỹ thuật chính
- Period 20: chu kì 20 cây nến liên tiếp.
- Deviations: độ lệch chuẩn là 2,5
- Apply to: Close (giá đóng cửa của cây nến)
- Style: màu sắc và độ dày mỏng của đường Band
Levels : Bạn hoàn toàn có thể thêm 1 đường Band mới tùy chỉnh ngoài 3 đường Band chính đã có sẵn. Bạn vào phần Add, sau đó bạn sẽ điền phần Level
- Level = 1: trùng Band trên
- Level = 0: trùng Band giữa
- Level = -1 trùng Band dưới
Visualization là Khung thời hạn hiển thị chỉ báo
Bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh hiển thị của chỉ báo ở khung thời hạn nào mà bạn muốn .
Bước 3:
Sau khi tùy chỉnh setup chỉ báo theo nhu yếu của bạn xong. Bạn kiểm tra lại thông tin và chọn Ok là hoàn tất .
Cách giao dịch với chỉ báo Bollinger Bands
Để hiểu được Bollinger Band là gì thì ta sẽ đi khám phá về những giải pháp thanh toán giao dịch được tạo ra khi sử dụng chỉ số này. Tùy thuộc vào phong thái thanh toán giao dịch của mỗi trader để sử dụng kế hoạch thanh toán giao dịch Bollinger bands sao cho hiệu suất cao nhất. Có 3 giải pháp ứng dụng đường Bollinger bands đơn thuần và hiệu suất cao nhất là :
- Giao dịch khi giá chạm Band trên/dưới
- Giao dịch khi Bollinger Bands xuất hiện nút thắt cổ chai
- Giao dịch kết hợp giữa Bollinger Bands và yếu tố khác.
Giao dịch khi giá chạm Bands trên/dưới
Đây là một chiêu thức thanh toán giao dịch cực kỳ đơn thuần bởi việc xác lập tín hiệu chỉ cần nhờ vào dải Band trên và dải Band dưới .
Ở đây hai dải Band đó được đóng vai trò là kháng cự và tương hỗ, tín hiệu như sau :
- Lệnh mua (Buy): khi giá chạm biên dưới (Lower Band) của Bollinger Band.
- Lệnh bán (Sell): khi giá chạm biên trên (Upper Band) của Bollinger Band.
Chúng ta hoàn toàn có thể thấy được ví dụ bên trên về việc giá sau khi chạm vào Band trên hoặc dưới thì ngay lập tức đã quay đầu hòn đảo chiều .
Và ở đây bạn cần quan tâm rằng, giải pháp kể trên chỉ thực sự tốt trong thị trường đang sideway ( khuynh hướng không rõ ràng ), còn nếu như thị trường đang có xu thế đơn cử thì không nên sử dụng .
Đây là cách thanh toán giao dịch đơn thuần giúp bạn hoàn toàn có thể hiểu rõ thực chất và cách sử dụng của đường bollinger band. Tuy nhiên, nếu bạn chưa đủ năng lực để sàng lọc những tín hiệu thanh toán giao dịch đánh lừa từ thị trường thì bạn không nên sử dụng giải pháp này vì độ rủi ro đáng tiếc tương đối cao .
Phương pháp này sẽ tương thích nhất với thị trường đang có biên độ đi ngang ( sideway ) .
Forex là gì XEM
Giao dịch khi Bollinger Bands xuất hiện nút thắt cổ chai
Chúng ta đã được biết đến cách thanh toán giao dịch khi thị trường sideway với chỉ báo Bollinger Bands rồi, thì giờ đây là giải pháp thanh toán giao dịch với thị trường khuynh hướng mạnh .
Như tất cả chúng ta cũng biết thị trường dịch chuyển càng nhỏ thì dải Bollinger Bands càng thu hẹp. Thắt cổ chai ở đây chính là sự chụm lại của 3 đường Band và thường sẽ đi ngang trong thời hạn dài, khi mà phe mua và phe bán vẫn chưa thực sự áp đảo .
Khi thị trường giao động lên xuống trong một vùng biên độ nhỏ trong một khoảng chừng thời hạn càng dài thì báo hiệu cho một dịch chuyển càng can đảm và mạnh mẽ sắp tới. Một vùng nút thắt cổ chai Open báo hiệu cho bạn biết đó chính là khu vực sẵn sàng chuẩn bị có những dịch chuyển can đảm và mạnh mẽ và bạn nên sẵn sàng chuẩn bị cho một thanh toán giao dịch .
Tín hiệu vào lệnh của tất cả chúng ta ở đây chính là sự phá vỡ nút thắt cổ chai đó :
- Giá phá vỡ lên khỏi vùng tích lũy một lực đủ mạnh, bạn thực hiện vào lệnh mua.
- Giá phá vỡ xuống khỏi vùng tích lũy một lực đủ mạnh, bạn thực hiện vào lệnh bán.
Bạn xem ví dụ sau đây :
Bạn hoàn toàn có thể thấy được lúc thị trường đang sideway thì Bollinger Band cũng mở màn co lại theo thành một nút thắt như cổ chai. Đến khi có lực nến giảm mạnh thoát khỏi nút thắt đó thì ngay lập tức giá đã lao dốc .
Điểm vào lệnh là khi giá phá qua vùng đi ngang và Band khởi đầu lan rộng ra ra .
Giao dịch Scalp với Đường Bollinger Bands là gì?
Đây là một cách thanh toán giao dịch dành cho những nhà thanh toán giao dịch nào yêu dấu sự nhanh gọn, bởi đặc thù của nó là chờ sự dịch chuyển mạnh của thị trường để vào ra lệnh. Thường chỉ giữ trong 1-3 cây nến .
Bạn cũng đã biết theo như triết lý bên trên thì giá luôn vận động và di chuyển bên trong dải Bollinger Band. Nhưng đôi lúc bạn sẽ thấy giá vận động và di chuyển mạnh vượt ra bên ngoài dải, rồi giá lại bị hút ngược lại vào trọng. Đó là yếu tố quan trọng để bạn thực thi thanh toán giao dịch .
Với giải pháp này bạn sẽ phối hợp với nhồi lệnh, ví dụ bên dưới :
Bạn thấy giá đang giảm mạnh vượt ra khỏi dải Band dưới thì bạn vào lệnh buy rải ra để trung bình giá, đợi đến sau khi giá bị hút ngược trở vào bên trong bạn sẽ chốt lệnh .
Bạn xem thêm ví dụ sau đây :
Nhưng bạn cần chú ý quan tâm rằng với chiêu thức thanh toán giao dịch nhanh như vậy thì cần phải chốt lời nhanh. Chỉ tầm từ 1-3 cây nến, không được tham mà để lâu. Bạn cũng cần có mức độ chịu đựng rủi ro đáng tiếc ( stoploss ) rõ ràng để khi âm quá như vậy thì cần phải thoát lỗ ngay .
Với những bạn không thích sự rủi ro đáng tiếc thì không nên thanh toán giao dịch theo chiêu thức này .
Và đương nhiên rủi ro đáng tiếc cao thì doanh thu cũng sẽ cao !
Giao dịch kết hợp giữa đường Bollinger Bands và yếu tố khác
Để hiểu hơn về đường Bollinger Bands là gì và hiệu suất cao của nó khi vận dụng với những công cụ chỉ báo khác. Ta sẽ tìm hiểu và khám phá sự phối hợp của nó với 1 số ít chỉ báo thông dụng .
Đường Bollinger Bands kết hợp mô hình nến
Bằng một cách lợi hại hơn và đạt hiệu suất cao cao hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể tích hợp Bollinger Bands không chỉ với khuynh hướng mà còn có thêm cả những quy mô hòn đảo chiều .
Chúng ta sẽ sử dụng 2 yếu tố để đưa ra quyết định hành động vào lệnh như sau :
- Giá phải nằm ở Band trên hoặc Band dưới
- Phải có tín hiệu nến đảo chiều như pinbar, Engulfing, doji…
Lệnh buy tất cả chúng ta cần giá ở Band dưới và nến hòn đảo chiều tăng, lệnh sell thì ngược lại .
Chúng ta xem thử ví dụ bên dưới đây, khi quy tụ đủ những yếu tố trên :
Đường Bollinger Bands kết hợp RSI
Với giải pháp này tất cả chúng ta có 2 cách thanh toán giao dịch :
- Bollinger Band với phân kỳ RSI
- Bollinger Band với quá bán/mua RSI
Để hiểu hơn về phân kỳ RSI hay quá bán / mua RSI là gì bạn hoàn toàn có thể đoc bài viết tại đây : Giao dịch với RSI
Bollinger Band và phân kỳ RSI
Điều kiện vào lệnh gồm có 2 yếu tố :
- Giá nằm ở Band trên/dưới
- RSI xuất hiện phân kỳ
Đối với lệnh buy thì Band nằm dưới và RSI phân kỳ tăng, lệnh sell sẽ ngược lại vậy .
Dưới đây là ví dụ :
Bollinger Band và quá bán/mua RSI
Điều kiện vào lệnh gồm có 2 yếu tố :
- Giá nằm ở Band trên/dưới
- RSI nằm ở quá bán hoặc quá mua
Với lệnh MUA thì Bollinger Band cần ở Band dưới và RSI cần ở vị trí quá bán. Lệnh BÁN thì ngược lại .
Xem ví dụ bên dưới :
Tổng kết
Đường Bollinger Bands đã trở thành một công cụ nghiên cứu và phân tích kĩ thuật có ích và được những nhà thanh toán giao dịch sử dụng phổ cập. Tuy nhiên chiêu thức nào cũng có những ưu điểm và điểm yếu kém của nó, để ứng dụng tốt giải pháp này vào những thanh toán giao dịch của mình bạn cần nắm vững những nguyên tắc đã đề cập trong bài viết này .
Bạn cũng nên phối hợp theo dõi những tin tức trên lịch kinh tế tài chính và theo dõi những dịch chuyển của thị trường để có những giải pháp thanh toán giao dịch tương thích .
Để theo dõi tin tức bạn hoàn toàn có thể truy vấn trang ForexFactory để update một cách đúng chuẩn và nhanh nhất : Cách xem tin tức trên trang ForexFactory .
Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Hy vọng bạn đã nắm bắt được thông tin đường bollinger bands là gì rồi. Chúc bạn giao dịch thành thành công và hiệu quả!
5/5 – ( 731 bầu chọn )
( Visited 1.776 times, 1 visits today )
Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
