EMA có lẽ là 1 trong những chỉ báo “quen mặt” với bất cứ trader nào khi chơi forex dù có sử dụng hay không. Về cơ bản, EMA vẫn là cản nhưng được xem là cản động biến đổi dựa theo giá. Và cũng chính vì bám sát đường giá nên rất nhiều trader áp dụng và coi EMA như là 1 trong những chỉ báo không thể nào thiếu trong hệ thống giao dịch của chính họ. Nếu đang thắc mắc vì sao EMA lại trở thành “con cưng” của nhiều trader đến như vậy, thì hãy cùng kienthucforex tìm hiểu bằng bài viết dưới đây các bạn nhé.
Tóm Tắt
EMA là gì?
EMA hay Exponential Moving Average (EMA) – Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một dạng trung bình động (MA) mà dựa vào công thức tính toán đặt trọng số theo cấp số nhân phản ứng đáng kể hơn với những thay đổi giá gần đây, so với đường trung bình động đơn giản (SMA) chỉ áp dụng trọng số bằng nhau cho tất cả các chu kỳ, giúp EMA làm mượt đường giá hơn so với SMA.
EMA cung cấp tín hiệu gì cho trader?
Phần này mình sẽ diễn giải hơi dài dòng về tâm ý thị trường cùng mối quan hệ với những đường EMA. Hay đúng mực hơn đường EMA xử lý câu hỏi gì trong thị trường kinh tế tài chính nói chung và forex nói riêng .
Các bạn hoàn toàn có thể bỏ lỡ, vì không phải ai cũng có nhu yếu hiểu tường tận, rõ ràng về 1 thứ nào đó, nhưng do mình đi theo hướng nghiên cứu và điều tra và học thuật nên thích nói kỹ, để giúp những bạn nắm được thực chất 1 yếu tố. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy không thiết yếu thì hoàn toàn có thể kéo xuống dưới xem luôn phần hướng dẫn thanh toán giao dịch với đường EMA .
Tương tự nhiều chỉ báo khác, khi EMA mở màn chuyển dời đồng nghĩa tương quan giá đã chuyển dời. Không kể, do công thức thống kê giám sát mà đường trung bình động sẽ lấy điểm giữa của giá trong quá khứ, chúng luôn thấp hơn hoặc cao hơn khoanh vùng phạm vi hiện tại trong xu thế tăng hoặc giảm ; giá tăng có xu thế tìm tương hỗ ở mức giá trung bình của n ngày qua. Ngược lại với giá giảm sẽ có khuynh hướng tìm kháng cự ở mức giá trung bình của n ngày. Nên EMA hoàn toàn có thể được xem như thể bộ record ghi nhớ những mốc giá trong 1 chu kỳ luân hồi nhất định. Giả sử bộ nhớ của giá trong thị trường ở dạng thời gian ngắn là 9 ngày, thì giá sẽ “ ghi nhớ ” những thanh toán giao dịch đã tập hợp trong suốt 9 ngày qua .
Do vậy, ưu điểm lớn lao nhất của đường trung bình là chúng thể hiện sự rõ ràng về mặt xu hướng giá. Nghĩa là đường EMA không thể nào tăng hay nằm trên đường giá nếu giá không tăng. Hoặc nó không thể nào nằm dưới đường giá nếu giá không thực sự giảm. Và đây cũng chính là tính năng quan trọng nhất của đường trung bình động khi cung cấp cho trader 1 xu hướng giá thực sự rõ ràng, chứ không phải dạng “nửa nạc nửa mỡ”.
Xu hướng chính là cái giúp trader tìm kiếm cơ hội vào lệnh.
Trong một khuynh hướng tăng, giá sẽ liên tục đạt 1 mức cao mới nên luôn tạo ra những đáy cao hơn và đỉnh cao hơn .
Như vậy, một điều chắc như đinh nếu bạn muốn mua thì sẽ phải mua với giá đắt hơn, nhưng rõ ràng nếu so với n ngày được thanh toán giao dịch thì mức giá bạn mua hoàn toàn có thể vẫn rẻ hơn mức giá thanh toán giao dịch trung bình trong n ngày qua .
Trong xu thế giảm, giá rõ ràng sẽ ngày càng giảm nhiều hơn, vì liên tục tạo ra những đáy thấp hơn, đỉnh thấp hơn ( tiềm năng là để bán khống ), giá bạn sell hoàn toàn có thể sẽ thấp hơn so với thời gian mới tạo dựng khuynh hướng giảm, nhưng rõ ràng so với giá trung bình ở n ngày thanh toán giao dịch thì đó vẫn là mức giá tốt nhất nếu giá vẫn liên tục giảm .
Vậy câu hỏi đặt ra ở đây, làm thế nào hoàn toàn có thể tìm kiếm được 1 điểm mua đẹp, hay biết rằng giá khi đang trong 1 đà tăng ví dụ điển hình, sẽ giảm kiểm soát và điều chỉnh tới khoảng chừng nào để liên tục mua ?
Thực tế, nhiều trader khi tham gia thị trường thường hay có tâm ý tiếc rẻ, nghĩa là phải chờ giá thật rẻ mới dám mua, hoặc chờ khi giá cao tít tận ngọn tre rồi lại liên tục mua vào để đu cho mát ví dụ điển hình .
Chính xác lúc thị trường đi theo 1 hướng liên tục sẽ khiến rất nhiều trader hay đặt ra câu hỏi là nên tìm điểm mua ở đâu, ví giá cứ liên tục giảm, hoặc tăng thì đâu là điểm mua tương thích, bởi trong trường hợp nếu chờ giá giảm xuống tận đáy mới vào lệnh thì lại rất hoàn toàn có thể bạn đã bắt dao rơi, chứ không hề mua giá tốt rẻ thực sự vì giá hoàn toàn có thể giảm tiếp trong những trường hợp như vậy .
Chính do đó những đường EMA sẽ là 1 trong những chỉ báo tốt nhất để tìm kiếm điểm vào lệnh / thoát hàng được xem là đẹp. Hay đường trung bình động chính là công cụ giúp bạn xác lập được những điểm “ mua đắt ” và “ bán rẻ ” hơn, nếu như giá đang trong 1 xu thế rõ ràng .
Như vậy để tổng kết lại vài trò chính của EMA sẽ có 3 điểm chính như sau :
- EMA sẽ trở thành 1 cản động, do nó dịch chuyển theo xu hướng của giá, nghĩa là giá đi đâu EMA sẽ đi theo đó. Nhờ vậy, EMA sẽ giải quyết cho trader được các việc cụ thể như:
- Trở thành các kháng cự, hỗ trợ động (có thể sử dụng chính những mức cản này để so với đường trendline, đường hỗ trợ và kháng cự tĩnh). Từ đây sẽ tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và điểm chốt lời.
- Xác định xu hướng giá.
Công thức tính EMA
Với công thức tính của SMA thì quá đơn thuần là bài toán mà ai cũng đều học đó là : trung bình giá trong 1 chu kỳ luân hồi nhất định .
Ví dụ SMA14 đồng nghĩa tương quan bạn sẽ lấy giá ngừng hoạt động thanh toán giao dịch trong 14 ngày cộng lại rồi chia 14 .
Trong khi đó, công thức của EMA sẽ khác rất nhiều, nhằm giải quyết 1 vấn đề mà SMA không thể làm được loại bỏ việc giá diễn ra theo dạng dàn trải trong suốt chu kỳ, thay vào đó EMA sẽ chỉ chú trọng tập trung vào giá gần với giá hiện tại nhất, nhờ giảm độ trễ bằng cách áp dụng nhiều trọng số hơn vào giá gần đây. Tỷ trọng áp dụng cho giá gần đây nhất phụ thuộc vào số thời kỳ trong đường trung bình. EMA khác với các đường trung bình động đơn giản ở chỗ việc tính toán EMA của một ngày nhất định phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó. Vì lẽ đó, để tính toán chính xác cho EMA sẽ cần phải có hơn 10 ngày dữ liệu. Điều này cũng lí giải lí do vì sao những EMA có chu kỳ càng ngắn sẽ càng dễ bị phá vỡ, trong khi đó EMA chu kỳ càng dài càng khó bị phá vỡ, là vì vậy.
Ba bước để tính toán đường trung bình động hàm mũ (EMA).
- Hãy tính toán đường trung bình động đơn giản cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phải bắt đầu ở đâu đó, vì vậy, đường trung bình động đơn giản được sử dụng làm đường EMA của kỳ trước trong phép tính đầu tiên.
- Tính toán trọng số.
- Tính toán đường trung bình động theo cấp số nhân cho mỗi ngày giữa giá trị EMA ban đầu và ngày hôm nay, sử dụng giá, hệ số và giá trị EMA của giai đoạn trước.
Giả sử đây là công thức tính EMA cho đường EMA 10 ngày .
SMA khởi đầu : tổng 10 kỳ / 10
Trọng số : 2 / ( Khoảng thời hạn + 1 ) = 2 / ( 10 + 1 ) = 0,1818 ( 18,18 % )
EMA : { Đóng – EMA ( ngày trước ) } x trọng số + EMA ( ngày trước )
Lưu ý, trên mạng có rất nhiều công thức tính EMA khác nhau và thực ra cũng không cần tính, vì Tradingview hoặc MT4 đã làm việc này rồi. Nên bạn chỉ cần nhớ điều mình vừa diễn giải phía trên hoặc xem phần sau để hiểu EMA so với SMA có gì khác nhau là đủ.
So sánh hành vi giá giữa đường EMA với SMA
EMA và SMA là 2 loại trung bình động luôn được trader nhắc tới. Và thường những trader sẽ khuyên trader nên dùng EMA, không nên dùng SMA do EMA chạy mượt hơn .
Vậy từ “ mượt ” mà những trader hay nói có nghĩa là gì ?
Trước tiên, hãy xem xét cách những đường trung bình động phản ứng với một cú sốc giật mình trên thị trường .
Hình dưới cho thấy trước khi vàng thực sự làm 1 đà tăng dài, có vẻ như giá đều có vẻ như rất hiền lành và điều này cũng khiến cho cả 2 đường EMA và SMA cũng bám sát vào đường giá hơn .
Tuy nhiên, khi giá khởi đầu tăng, hoàn toàn có thể thấy, đường EMA khiến phản ứng với giá nhanh hơn, vật chứng là chúng cứ bám sát vào những cây nến, cho thấy giá đều đang được “ đỡ ” bởi chính EMA .
Trong khi đó, giá lại lật lên lật xuống, không nằm cùng 1 phía ở những đường SMA. Không kể khi giá càng tăng thì SMA sẽ càng đi xa khoảng chừng giá hơn .
trái lại, EMA có vẻ như vẫn bám quanh giá. Tuy nhiên, khi giá khởi đầu giảm và đang đi ngang, hoàn toàn có thể thấy SMA lại nằm gần giữa TT giá .
Như vậy, hoàn toàn có thể thấy :
– Đường SMA sẽ phản ứng nhanh hơn khi giá thực sự đang biến hóa để hình thành 1 xu thế. Bởi vì đường trung bình động giản đơn sẽ tiếp cận giá dễ hơn khi giá đang rơi vào trạng thái sideway, nhờ vào công thức tính cực kỳ đơn thuần chỉ là phép cộng giá trong 1 chu kỳ luân hồi sau đó chia trung bình. Nên SMA mới hoàn toàn có thể phản ứng nhanh hơn trong thị trường sideway là vậy .
Trong khi đó, đường EMA cũng phản ứng chậm hơn khi Ngân sách chi tiêu rơi vào trạng thái đi ngang .
Đây là 2 điểm quan trọng nhất bộc lộ sự độc lạ giữa EMA so với SMA. Để bạn biết cách nên dùng đường trung bình động dạng nào, vào những thời gian khác nhau của thị trường .
Và nhìn vào ví dụ trên, bạn cũng thấy tại sao EMA lại được xem như thể những ngưỡng kháng cự và tương hỗ rồi chứ ?
Nó như 1 cái giá đỡ vậy, nếu nằm trên EMA giá sẽ tăng và nằm dưới EMA giá sẽ giảm, tức khi giá chạm vào EMA giá thường sẽ có nhiều phản ứng khác nhau và nơi đây cũng được xem là những khu vực giao tranh để trader lưu tâm, khi thanh toán giao dịch forex .
Hướng dẫn cách cài đặt EMA
Để setup EMA, bạn chỉ cần lên tradingview gõ EMA và EMA mặc định trong Tradingview sẽ là EMA 9, nếu bạn muốn chỉnh sửa để biến hóa sang những chu kỳ luân hồi EMA khác, hãy nhấn vào chữ setup, hoặc hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm video phía trên để hiểu hơn bạn nhé .
Nên sử dụng EMA nào cho hợp lý nhất?
Như vậy, việc sử dụng EMA sẽ phụ thuộc vào vào từng trader, và chúng sẽ tương quan tới kế hoạch thanh toán giao dịch của mỗi trader. Tất nhiên việc này sẽ không hề làm để cho vui rồi .
Một số nguyên tắc để áp dụng EMA cho đúng nhất đó chính là:
Trong 1 biểu đồ giá sẽ thường có 2 đường EMA, trong đó 1 đường EMA nhanh và 1 đường EMA chậm
Đường EMA càng có chu kỳ luân hồi thấp thì sẽ càng dễ bị phá vỡ nhưng chúng sẽ bám sát đường giá hơn so với EMA có chu kỳ luân hồi dài .
Không kể, dựa trên công thức tính hoàn toàn có thể thấy đường giá phải có trước mới tạo ra được những đường EMA, nên dù thế nào đi chăng nữa, EMA cũng sẽ trễ hơn so với đường giá .
Chính cho nên vì thế trader mới hay “ song kiếm hợp bích ” 1 đường EMA ngắn với 1 đường EMA dài để hoàn toàn có thể dễ xác lập xu thế hơn .
Chính vì lẽ đó, để tăng tính thuyết phục hơn, những đường EMA mà được nhiều trader lựa chọn là làm thế nào nó phải bám sát đường giá nhất nhưng lại không quá ngắn tránh trường hợp thuận tiện bị phá vỡ .
Vì thế, nhiều trader thường sử dụng 1 số loại EMA như sau :
EMA 9 hoặc EMA 10: đây là con số tượng trưng cho 2 tuần giao dịch, nên EMA9/EMA10 thường tượng trưng cho các giao dịch ngắn hạn
EMA 34/ EMA 89 để bám vào các con sóng chủ theo lý thuyết sóng của Elliott.
EMA 20, EMA 50, EMA 200 vì theo họ nhưng EMA này bám sát các phiên giao dịch hơn. Trong đó, 1 năm chúng ta có thể giao dịch khoảng 200 ngày (sau khi trừ đi các ngày lễ tết và ngày nghỉ) tượng trưng cho sự dài hạn, EMA50 tượng trưng cho trung hạn, vì 1 năm có 4 mùa nếu tính theo chu kỳ giao dịch 200 thì mỗi mùa sẽ có 50 phiên giao dịch. Tương tự với EMA 20 sẽ tượng trưng cho tháng…
Ngoài EMA 200 cũng có những trader sẽ dùng EMA 250, theo họ 250 mới là số ngày thanh toán giao dịch trong 1 năm thay vì 200 .
EMA100 đây là số tròn, số tròn được xem là cản tâm lý nên đây cũng là EMA được nhiều trader lựa chọn.
So sánh trendline với đường EMA
Như phía trên tôi có nói EMA cũng là 1 trong những cách dùng để xác lập xu thế và đường trendline cũng vậy .
Nên để hiểu rõ yếu tố này hơn, về thực chất đường trendline nó là 1 cản tĩnh, nghĩa là bạn đã kẻ 1 đường trendline thì nó sẽ đóng đinh theo đường giá đó .
Còn với EMA thì nó sẽ di dời theo đường giá, nên được gọi là cản động, so với trendline thì EMA sẽ bám sát đường giá hơn, bởi nó lấy chính Ngân sách chi tiêu để tạo ra công thức đo lường và thống kê, nên đúng mực mà nói EMA được chiết từ chính Ngân sách chi tiêu vì lẽ đó nó mới hoàn toàn có thể ôm sát giá và bộc lộ rõ ràng khuynh hướng khi giá nằm trên, hoặc khi giá nằm dưới EMA .
Hướng dẫn cách giao dịch với EMA
Sẽ có 3 cách thanh toán giao dịch cơ bản đó là :
- Giao dịch EMA cùng đường giá
- Giao dịch khi các đường EMA giao cắt
- Giao dịch EMA kết hợp 1 số chỉ báo, công cụ khác
Trong 3 cách kể trên, kienthucforex sẽ chỉ hướng dẫn bạn thanh toán giao dịch theo cách 1 và cách 3 .
Cách thứ 2 thanh toán giao dịch khi những đường EMA giao cắt nhau, theo quan điểm cá thể, nó sẽ không phải là 1 lựa chọn tốt .
Bởi ngay từ đầu chúng tôi đã nói với bạn rằng, EMA được chiết từ chính giá thành mà ra, nên so với đường giá EMA luôn CHẬM hơn. Chính cho nên vì thế, khi những EMA này hoàn toàn có thể giao cắt nhau và trader triển khai vào lệnh thì, về mặt thực chất giá đã thực sự chạy được cả 1 đoạn rồi .
Chính vì vậy, đây không thực sự là giải pháp khả thi khi vận dụng với EMA. Bây giờ, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu và khám phá 2 cách thanh toán giao dịch còn lại, bạn nhé .
Hướng dẫn giao dịch EMA cùng đường giá
Nguyên tắc thanh toán giao dịch này về cơ bản rất đơn thuần. Đó chính là thuận xu thế :
- Khi giá nằm trên EMA đồng nghĩa giá sẽ tăng>>> thực hiện các lệnh buy
- Khi giá nằm dưới EMA đồng nghĩa giá sẽ giảm>>> thực hiện các lệnh Sell
Như vậy việc của bạn là phải chờ giá nằm hẳn trên đường EMA, bởi EMA hướng tới giá gần với giá thực tại nhất, nên EMA bám rất sát đường giá, vì vậy bạn chỉ cần cho khi giá kiểm soát và điều chỉnh về những vùng EMA này sẽ thực thi lệnh mua hoặc bán .
Tuy nhiên, với EMA thường trader sẽ luôn sử dụng tối thiểu là 2 đường gồm 1 EMA nhanh và 1 EMA chậm, nên trong rất nhiều trường hợp giá hoàn toàn có thể nằm trên EMA Này, nhưng lại nằm dưới EMA kia. Vì thế, bạn cần phải kiên trì chờ đón và vì đường EMA cũng luôn bị phá vỡ .
Nếu như chỉ sử dụng duy nhất đường EMA thanh toán giao dịch, thì những bạn hoàn toàn có thể chờ đón những bước như sau :
Bước 1: Chờ giá nằm trên hoặc dưới hoàn toàn cả 2 đường EMA
Bước 2: Chờ giá phản ứng với các vùng EMA Này ít nhất 2 lần ở đây là giá xuống text đường EMA. Việc này sẽ giúp cho bạn không bị dính cú lừa từ chính EMA. Và khi EMA được text càng nhiều lần mà không bị phá vỡ thì xu hướng đó càng trở nên rõ ràng đó là 1 xu hướng tăng hoặc giảm.
Không kể, việc chờ đón EMA text ( tối thiểu là 2 lần ) cũng là khoảng chừng thời hạn để thị trường phân phối lại giữa những lệnh mua / bán đồng thời cũng là lúc để tăng trưởng 1 khuynh hướng .
Hãy nhớ chẳng có giá nào gọi là giá cao, và giá nào gọi là giá thấp, khi thị trường đang đi đúng 1 khuynh hướng bạn nhé. Nên nếu EMA đã xác lập cho bạn rõ ràng xu thế hiện tại là tăng thì bạn hoàn toàn có thể ch giá kiểm soát và điều chỉnh về những vùng EMA rồi thanh toán giao dịch .
Hãy quan sát ví dụ sau :
Rõ ràng mặc dầu bạn sử dụng EMA gì đi chăng nữa, với 1 xu thế được gọi là giảm thì cả 3 đường EMA ở trên đều nằm dưới giá, và rất nhiều lần giá đều tiến lên để test những đường EMA này, nhưng không thành công xuất sắc nên EURUSD vẫn miệt mài giảm .
Tuy nhiên, để hoàn toàn có thể biết EURUSD thực sự đã tiến tới đà giảm hay chưa, những bạn cần chờ giá chạm EMA tối thiểu 2 lần nhưng không xuyên phá thành công xuất sắc, nên EMA không chỉ là công cụ giúp xác lập xu thế, mà trong những trường hợp này chúng còn trở thành cản ( động ) và cũng là 1 trong những cách đơn thuần tìm kiếm 1 điểm entry đẹp để vào lệnh .
Kết hợp EMA cũng các công cụ chỉ báo khác
Về cơ bản cách này sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro đáng tiếc hơn. Cách phối hợp của EMA với công cụ nào cũng được, tùy style mỗi trader. Tuy nhiên, khi vận dụng cách này thì bản thân EMA sẽ hoạt động giải trí như là 1 đường kháng cự / tương hỗ động chính do đó khi sử dụng EMA tích hợp với những chỉ báo thuộc nhóm động lượng như Stoch, MACD hay RSI sẽ giúp cho trader có được 2 thông tin gồm : xu thế đó đang là khuynh hướng gì ( EMA đảm nhiệm tính năng này ), xu thế đó liệu sắp kết thúc hay chưa ( những chỉ báo động lượng sẽ thông tin tín hiệu này ) .
Để rõ hơn hãy cùng xem ví dụ sử dụng EMA tích hợp với MACD như sau :
Nhìn vào hình ảnh trên những bạn hoàn toàn có thể thấy thời gian giá chạm lên những EMA cũng là lúc đường MACD line và đường Signal Line giao cắt nhau. Về những quy tắc thanh toán giao dịch với MACD những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm bài viết sau của chúng tôi .
Nhưng 1 điều chắc như đinh sau việc những chỉ báo đồng thuận từ EMA cho đến MACD đã cho thấy EU vẫn trong đà giảm và không hề nâng tầm để tăng mạnh trở lại, là điều trọn vẹn hoàn toàn có thể xảy ra .
Xem thêm :
Một số điểm lưu ý với EMA
Khi giá tiến nằm trên / hoặc dưới EMA, nhưng sau đó giá lại vòng xuống dưới, thì giá có xu thế giảm hoặc tăng mạnh .
Khi Giá tiến quá xa đường EMA thì phải chờ giá kiểm soát và điều chỉnh về lại gần EMA mới tiền hành thanh toán giao dịch .
Đường EMA nhanh hay những đường EMA có chu kỳ luân hồi ngắn sẽ phản ứng nhanh hơn so với đường EMA chậm nhưng chúng lại dễ bị phá vỡ hơn. Đây hoàn toàn có thể là con dao hai lưỡi, bởi nó hoàn toàn có thể giúp bạn xác lập xu thế sớm hơn so với SMA. Nhưng đường EMA hoàn toàn có thể sẽ trải qua nhiều biến hóa thời gian ngắn hơn so với đường SMA tương ứng .
EMA cũng chính là các cản động sẽ luôn đi theo đường giá.
Xem thêm: Web 3.0 là tương lai của Internet?
EMA không được dùng để bắt đỉnh hoặc đáy 1 cách đúng mực. Về thực chất EMA giúp trader thanh toán giao dịch thuận khuynh hướng .
EMA luôn có độ trễ, SMA hữu dụng trong 1 thị trường sideway, EMA hữu dụng trong thị trường có xu thế rõ ràng .
Như vậy, kienthucforex đã giới thiệu với các bạn các kiến thức cơ bản nhất về EMA. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các trader mới vào nghề. Chúc các bạn thành công!
Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
