Tóm Tắt
Đường MA trong chứng khoán là gì?
Đường MA (Moving Average) – là đường trung bình động thể hiện sự biến động, chỉ báo xu hướng giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Thông qua đường MA, nhà đầu tư có thể theo dõi giá đang vận động theo xu hướng tăng/giảm hoặc không có xu hướng.
Đường MA được coi là chỉ báo chậm, hầu hết là hoạt động theo diễn biến giá đã được hình thành trước đó. Thông thường đường MA lấy 1 số ít cột mốc thông dụng 10, 20 ngày nếu là thời gian ngắn, 50 ngày nếu trung hạn và 100 – 200 ngày so với dài hạn. Tuy nhiên bạn cần quan tâm, đường MA không phải là chỉ báo đúng chuẩn tuyệt đối, luôn có độ trễ nhất định so với giá, nhất là trong thời hạn thời gian ngắn .
Có thể nói, những đường MA trong chứng khoán là một trong những phương tiện đi lại nghiên cứu và phân tích kỹ thuật được nhiều nhà đầu tư tin yêu, giúp họ xác lập hiệu suất cao tín hiệu mua – bán trên thị trường .
3 Loại đường trung bình MA phổ biến trong chứng khoán
Hiện nay có rất nhiều đường MA, thông dụng nhất chính là đường SMA, EMA và WMA .
SMA
SMA – Simple Moving Average : Đường trung bình cộng đơn thuần có công thức tính bằng trung bình cộng những mức giá ngừng hoạt động, trong một khoảng chừng thời hạn thanh toán giao dịch đơn cử .
SMA = ( P1 + P2 + … + Pn ) / n
Trong đó P. là mức giá trong khoảng chừng thời hạn n, n là khoảng chừng thời hạn xác lập .
Những đường trung bình SMA được sử dụng nhiều trên thị trường lúc bấy giờ :
- Đường MA dùng trong dài hạn có SMA ( 100 ) ; SMA ( 200 ) .
- Đường MA dùng trong trung hạn có SMA ( 50 ) .
- Đường MA dùng trong thời gian ngắn có SMA ( 10 ), SMA ( 14 ) và SMA ( 20 ) .
EMA
EMA – Exponential Moving Average : Đường trung bình lũy thừa sẽ được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt sự chú tâm vào những dịch chuyển giá gần nhất. Chính do đó EMA được coi là khá nhạy cảm với những dịch chuyển trong thời gian ngắn, giúp nhà đầu tư thuận tiện, nhanh gọn phát hiện tín hiệu không bình thường nhanh hơn so với SMA .
Để tính được đường EMA cần có 3 bước :
- Xác định đường SMA .
- Tính thông số nhân cho thông số làm mịn, lấy hiệu quả chia cho trọng số đường EMA trước đó .
- Tính đường EMA .
Ngoài ra bạn hoàn toàn có thể vận dụng trực tiếp công thức sau :
EMA = Pt * k + EMAy * ( 1 – k )
Trong đó : Pt : Là giá đóng cửa thời điểm ngày hôm nay, k tính bằng 2 / ( số ngày trong chu kỳ luân hồi EMA + 1 ) và EMAy chính là giá trị EMA của ngày trước đó .
WMA
WMA – Weighted Moving Average : Đường trung bình tỷ trọng tuyến tính, WMA đặt nặng yếu tố những bước giá có khối lượng thanh toán giao dịch lớn, chăm sóc nhiều hơn đến yếu tố chất lượng của dòng tiền. Đường WMA tập trung chuyên sâu vào những tham số có tần số Open cao nhất .
Công thức tính đường WMA là :
WMA = [P1* n + P2 * (n – 1) + … + Pn]/ [n * (n + 1)]/ 2
Trong đó Pn là mức giá trong khoảng chừng thời hạn n và n là khoảng chừng thời hạn .
Cách sử dụng đường MA trong phân tích chứng khoán
Các đường MA thường được dùng trong quá trình phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khoán. Hiểu bản chất các đường MA trong chứng khoán là việc cần thiết, nhưng để có thể sử dụng chúng hiệu quả trong phân tích không phải chuyện dễ dàng.
Bạn cần lựa chọn đường MA tương thích, quan tâm rằng đường MA chu kỳ luân hồi càng nhỏ thì càng bám sát giá và nhạy cảm với giá, đường MA chu kỳ luân hồi càng lớn thì càng ít dịch chuyển so với giá .
Sử dụng đường MA với giao dịch theo xu hướng
Nhiều người thấy rằng xu thế giảm xảy ra khi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Trong trường hợp đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, liệu có phải xu thế giảm đã kết thúc ? Câu vấn đáp là chưa chắc 100 %, có một vài trường hợp biểu đồ giá liên tục xuống thấp, sau đó lên lại trong một thời hạn ngắn rồi liên tục giảm sâu hơn .
Lúc này, đường MA trong chứng khoán sẽ giúp bạn xác lập được liệu xu thế tiếp theo của thị trường là gì :
- Nếu đường EMA 200 đang dốc lên và mức giá nằm trên đường đó thì thị trường đang có xu thế tăng dài hạn .
- Nếu đường EMA 20 dốc lên trên và giá nằm trên đường đó thì thị trường đang có khuynh hướng tăng thời gian ngắn .
Nếu gặp một trong 2 trường hợp trên, nhà đầu tư sẽ biết nên mua hay bán CP để kiếm lời hiệu suất cao .
Kết hợp đường giá với đường MA
Kết hợp đường MA và đường giá giúp đưa ra Dự kiến đúng mực hơn về xu thế thị trường :
- Đường giá cắt lên trên đường MA có nghĩa tín hiệu khuynh hướng tăng. Nhà góp vốn đầu tư nên mua ngay khi mức giá cắt tăng hoặc kiểm soát và điều chỉnh về những đường trung bình .
- Nếu đường giá cắt xuống dưới đường MA có nghĩa tín hiệu xu thế giảm. Nhà góp vốn đầu tư nên bán ngay khi giá cắt xuống hoặc giá kiểm soát và điều chỉnh hồi về phía đường trung bình .
Sử dụng đường MA xác định ngưỡng kháng cự/hỗ trợ động
Thông qua đường MA, nhà đầu tư thuận tiện tìm ra những điểm tương hỗ và kháng cự. Khi xu thế thị trường tăng, đường MA trở thành ngưỡng tương hỗ, ngược lại đường MA là ngưỡng kháng cự nếu khuynh hướng giảm .
Có nghĩa là, trường hợp khuynh hướng tăng, mức giá dịch chuyển và chạm vào đường MA, lúc này giá sẽ bật tăng trở lại chứ không giảm thêm nữa. Nếu giá đâm thủng qua đường MA thì đây là tín hiệu hòn đảo chiều, rủi ro tiềm ẩn giá giảm sâu hơn .
Sự giao cắt giữa các đường MA
Các đường MA thường được thiết lập theo những chu kỳ luân hồi dài hạn, thời gian ngắn đơn cử. Nếu 1 đường MA này giao với đường MA khác, đây sẽ là tín hiệu cho sự đổi khác xu thế .
-
Golden Cross: Đường MA ngắn cắt lên đường MA dài – tín hiệu Uptrend, nhà đầu tư cần chớp thời cơ mua ngay tại điểm cắt hoặc lúc mức giá chạm vào đường MA ngắn.
-
Death Cross: Đường MA ngắn cắt xuống đường MA dài – tín hiệu Downtrend, nhà đầu tư nên bán cổ phiếu càng sớm càng tốt.
Sử dụng MA lựa chọn thị trường giao dịch
Lựa chọn thị trường thanh toán giao dịch có tác động ảnh hưởng rất lớn đến năng lực kiếm lời của nhà đầu tư. Nếu bạn tham gia vào thị trường có xu thế mạnh, thời cơ để mua vào – bán ra chốt lời sẽ tốt hơn so với thị trường yếu .
Trong trường hợp này, mọi người hoàn toàn có thể sử dụng những đường MA trong chứng khoán để xác lập xem liệu thị trường này đang có khuynh hướng gì. Bằng cách ghi nhớ là đường MA càng dốc thì xu thế càng mạnh, ngược lại đường MA có hướng nằm ngang thì xu thế càng yếu .
Thực tế đường MA còn được dùng trong nhiều thị trường như chứng khoán, ngoại hối, tiền điện tử, … Ví dụ trong thị trường ngoại hối, bạn phân vân không biết nên góp vốn đầu tư vào cặp tiền tệ nào. Lúc này sử dụng đường MA để so sánh những cặp tiền tệ : đường MA của cặp nào dốc hơn thì xu thế mạnh hơn, bạn nên tham gia thanh toán giao dịch cặp đó .
Lưu ý sử dụng đường MA hiệu quả trong phân tích kỹ thuật
Bởi vì tính hữu dụng của đường MA mà nhiều nhà đầu tư trên thị trường trở nên lạm dụng, quá tin cậy vào những tác dụng mà nó đưa ra. Tuy nhiên, có một số ít chú ý quan tâm trong quy trình sử dụng đường MA khi nghiên cứu và phân tích kỹ thuật :
- Chu kỳ thời hạn quá ngắn thì số ngày tính giá đóng cửa ít, dẫn đến tác dụng thu được không đủ tài liệu đại diện thay mặt xu thế, từ đó phản ánh khuynh hướng thường hay sai sót .
- Chu kỳ quá dài, nhất là khi đi qua nhiều đoạn giá tăng / giảm trong quá khứ, mức giá tăng giảm bị triệt tiêu lẫn nhau. Điều này làm cho đường MA trở nên mượt hơn, càng xa đường giá, dẫn đến xu thế xác lập trở nên khó khăn vất vả hơn .
Việc lựa chọn chu kỳ luân hồi đường MA có ảnh hưởng tác động lớn đến hiệu quả nghiên cứu và phân tích ở đầu cuối. Một vài gợi ý cho nhà đầu tư :
-
Trong dài hạn nên chọn đường MA(100) hoặc MA(200).
- Trong trung hạn nên chọn đường SMA ( 50 ) .
- Trong thời gian ngắn nên sử dụng đường SMA ( 10 ), SMA ( 14 ), SMA ( 20 ) .
Trên đây là hàng loạt thông tin quan trọng về những đường MA trong chứng khoán, cách sử dụng và ý nghĩa của nó trong góp vốn đầu tư. Mong rằng những san sẻ nói trên sẽ giúp bạn update nhiều kỹ năng và kiến thức có ích, giúp đem lại doanh thu tối ưu hơn .
Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
