Đường MACD là gì? Cách sử dụng MACD trong đầu tư chứng khoán hiệu quả nhất – Finhay

Đường MACD là một trong số những chỉ báo nghiên cứu và phân tích kỹ thuật hiệu suất cao mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần nắm rõ. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư chớp lấy được dịch chuyển của thị trường và tìm ra thời cơ bán ra hay mua vào để đem lại nguồn lợi cao nhất. Nếu bạn vẫn còn nhiều vướng mắc về MACD là gì thì bài viết dưới đây của Finhay chính là dành cho bạn .

Đường MACD là gì?

MACD là cách viết tắt của cụm từ Moving Average Convergence Divergence có nghĩa Trung bình động hội tụ phân kỳ. Đường MACD là chỉ báo kỹ thuật được tạo ra bởi cố vấn đầu tư chuyên nghiệp Gerald Appel vào năm 1979. 

Chỉ báo này giúp phân phối những dịch chuyển của thị trường, tương hỗ nhà góp vốn đầu tư sàn chứng khoán xác lập tín hiệu mua và bán của thị trường. Để xác lập đường MACD, nhà đầu tư cần dựa vào độ chênh lệch của hai đường trung bình động ( EMA ) 12 ngày và 26 ngày .

Các thành phần cấu tạo nên chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD được cấu tạo từ bốn thành phần chính là đường MACD, đường tín hiệu, biểu đồ và đường zero. Mỗi thành phần lại mang đặc điểm và ý nghĩa khác nhau.

cau-tao-macd

  • Đường MACD có vai trò xác lập xu thế giá của thị trường, giá trị của nó được tính bằng hiệu số của hai đường trung bình hàm mũ EMA ( 12 ) và EMA ( 26 ) .
  • Đường tín hiệu Signal cũng chính là đường EMA ( 9 ) của đường MACD. Khi hai đường này phối hợp cùng nhau là lúc chúng dự báo một khuynh hướng hòn đảo chiều sắp diễn ra và những nhà đầu tư nên tận dụng thời gian này để triển khai thanh toán giao dịch một cách có lợi nhất .
  • Biểu đồ Histogram là biểu đồ biểu lộ sự phân kỳ và quy tụ nhờ xác lập độ chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu .
  • Đường Zero đóng vai trò là đường tham chiếu giúp nhà đầu tư nhìn nhận xu thế thị trường mạnh hay yếu .

Cách nhận biết đường MACD trên biểu đồ chứng khoán

Cách đơn thuần nhất để nhà đầu tư phân biệt được đường chỉ báo MACD là nhờ vào sắc tố, đơn cử đường MACD có màu xanh, còn đường tín hiệu sẽ có màu đỏ .
Khi MACD mang giá trị dương thì khi đó đường EMA ngắn sẽ nằm trên đường EMA dài. Đường EMA ngắn càng xa đường EMA dài bao nhiêu càng chứng tỏ đường MACD có mức tăng giá trị dương lớn bấy nhiêu, đây chính là tín hiệu cho động lực tăng của thị trường .
trái lại, Khi MACD có giá trị âm thì đường EMA ngắn sẽ nằm phía dưới đường EMA dài. Khoảng cách giữa hai đường EMA càng lớn thì mức tăng của giá trị âm cũng càng lớn. Đây chính là tín hiệu cho một khuynh hướng giảm rất rõ ràng sắp xảy ra .
Tùy vào vị trí và sự hoạt động của những đường EMA mà mối đối sánh tương quan của chúng sẽ ở dạng phân kỳ hay quy tụ. Khi hai đường hoạt động ra xa là diễn ra sự phân kỳ, hai đường hoạt động lại gần thì đó là quy tụ .

Cách tính MACD

Công thức để xác lập chỉ báo MACD là :

MACD = EMA (12) – EMA (26)

  • MACD sẽ mang giá trị dương khi giá trị trung bình trượt chu kỳ luân hồi 12 ngày lớn hơn giá trị trung bình trượt chu kỳ luân hồi 26 ngày .
  • MACD sẽ có giá trị âm khi giá trị trung bình trượt chu kỳ luân hồi 12 ngày nhỏ hơn giá trị trung bình trượt chu kỳ luân hồi 26 ngày .

Ý nghĩa đường MACD trong chứng khoán

MACD là chỉ báo được sử dụng phổ cập trong sàn chứng khoán, tuy nhiên nếu bạn mới khởi đầu tìm hiểu và khám phá về chỉ báo này thì cần tìm hiểu và khám phá kỹ về ứng dụng của MACD để sử dụng hiệu suất cao nhất .

Đóng vai trò trong việc dự báo xu hướng giá

Đường tín hiệu MACD sẽ gồm có hai đường là đường MACD màu xanh và đường tín hiệu màu đỏ. Hai đường này sẽ quyết định hành động hình thái phân kỳ hay quy tụ, từ đó nhà đầu tư hoàn toàn có thể đưa ra những nghiên cứu và phân tích kỹ thuật .
Trường hợp đường MACD giao với đường tín hiệu từ dưới lên là tín hiệu cho thấy giá sẽ tăng vượt mức hiện tại và là thời cơ tốt để những nhà đầu tư mua vào. Ngược lại, nếu đường MACD vượt đường tín hiệu từ trên xuống thì giá sẽ có khuynh hướng giảm và nhà đầu tư nên vào lệnh bán .

Chỉ số MACD là gì

Nắm bắt diễn biến giá nhờ tính phân kỳ/hội tụ của MACD

Thông thường, đường MACD đi lên sẽ báo hiệu khunh hướng tăng của giá và ngược lại. Tuy nhiên, vẫn Open 1 số ít trường hợp ngoại lệ còn được gọi là quy tụ và phân kỳ .
Phân kỳ là khi giá đang tăng nhưng đường MACD lại đi xuống, đây là tín hiệu cho thấy giá sẽ hòn đảo chiều từ tăng sang giảm nên nhà góp vốn đầu tư nên xem xét bán CP .
Hội tụ lại được hình thành khi giá đang có khunh hướng giảm còn MACD lại đi lên và báo hiệu giá sẽ có sự hòn đảo chiều từ giảm sang tăng, những nhà đầu tư nên xem xét mua vào để kiếm lời tốt nhất cho mình .

Một số hạn chế của chỉ số MACD

Dù đóng vai trò quan trọng và ứng dụng khá hiệu suất cao trong việc xác lập khuynh hướng hay phân phối thông tin về thị trường để đưa ra nghiên cứu và phân tích kỹ thuật hài hòa và hợp lý, tuy nhiên, chỉ báo MACD vẫn sống sót một vài hạn chế dưới đây :

  • Sự phân kỳ / quy tụ hoàn toàn có thể báo hiệu được tín hiệu đổi chiều nhưng lại không hề tránh khỏi những báo hiệu giả gây nhầm lẫn và tổn thất cho nhà đầu tư .
  • Mỗi nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể thiết lập những chỉ số tương quan đến MACD theo sở trường thích nghi và mục tiêu khác nhau nên số liệu thu được cũng phụ thuộc vào vào yếu tố chủ quan của người sử dụng, do đó hiệu quả đường MACD đem lại cũng sẽ kém thực tiễn hơn .
  • Các chỉ số MACD dễ xảy ra sự trễ nhịp giao nhau giữa những trung bình động, từ đó dẫn đến việc đưa ra những tín hiệu cũng chậm hơn so với xu thế của thị trường .

han-che-cua-duong-macd

Chỉ báo MACD chỉ được sử dụng hiệu suất cao khi nhà đầu tư có sự nhạy bén với thị trường và nắm được khung thời hạn tương thích nhất. Để làm được điều đó, nhà đầu tư cần nhiều thưởng thức, học hỏi, lắng nghe tư vấn và san sẻ từ những chuyên viên để rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân .

Cách sử dụng chỉ báo MACD trong đầu tư chứng khoán

Tuy MACD được nhìn nhận là một công cụ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật hiệu suất cao và được những nhà đầu tư yêu thích, nhưng mỗi người lại sử dụng giải pháp khác nhau. Điều đó sẽ đem lại hiệu quả khác nhau. Vậy làm thế nào để sử dụng MACD hiệu suất cao nhất ?

cach-su-dung-chi-bao-macd

Giao dịch khi hai đường MACD và Signal cắt nhau

Khi đường MACD và đường Signal cắt nhau là trường hợp cơ bản nhất mà những nhà đầu tư cần chú ý quan tâm để thực thi thanh toán giao dịch hiệu suất cao nhất .

  • Khi MACD cắt đường Signal từ trên xuống chứng tỏ thị trường đang có khuynh hướng giảm, nhà đầu tư nên thực thi đặt lệnh bán .
  • trái lại, khi đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên thì nhà đầu tư nên vào lệnh mua để kiếm doanh thu bởi đó là tín hiệu thị trường sẽ tăng trong tương lai .

Giao dịch khi Histogram chuyển từ dương sang âm và ngược lại

Công thức tính :

Histogram = Đường MACD – Đường Signal

  • Dựa vào công thức hoàn toàn có thể thấy, khi đường Histogram chuyển từ đỏ sang xanh là biểu lộ của thị trường đang tăng điểm, lúc này nhà góp vốn đầu tư nên đặt lệnh mua .
  • trái lại, khi đường Histogram chuyển từ dương sang âm ( từ màu xanh chuyển sang màu đỏ ) thì nhà đầu tư nên đặt lệnh bán .

su-dung-chi-bao-mcad-hieu-qua-voi-duong-histogram

Giao dịch khi đường MACD chuyển từ âm sang dương và ngược lại

Khi sử dụng đường MACD để nghiên cứu và phân tích kỹ thuật, những nhà đầu tư cần quan tâm đến sự đối sánh tương quan của đường MACD với trục Zero .
Khi đường MACD cắt đường Zero từ dưới lên chứng tỏ thị trường có tín hiệu tăng giá nên đặt lệnh mua. Ngược lại, đường MACD cắt đường Zero từ trên xuống, thị trường đang cho thấy tín hiệu giảm nên đặt lệnh bán ra .

Giao dịch khi đường MACD tạo ra phân kỳ/hội tụ

Giao dịch khi phân kỳ / quy tụ MACD trong khuynh hướng tăng

Khi thị trường đang có khuynh hướng tăng, đỉnh giá sau cao hơn đỉnh giá trước nhưng đỉnh MACD sau lại thấp hơn đỉnh MACD trước. Đây là tín hiệu cho thấy xu thế giá đang yếu dần và thị trường sắp đến quy trình tiến độ hòn đảo chiều. Nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể thực thi theo những bước sau để thanh toán giao dịch đạt được hiệu suất cao .

phan-ky-hoi-tu-voi-duong-MACD

  • Bước 1: Chờ MACD phân kỳ/ hội tụ xuất hiện

Khi khuynh hướng phân kỳ / quy tụ vừa Open là thời gian thích hợp để những nhà đầu tư vào lệnh. Nếu để chắc như đinh hơn, nhà đầu tư hoàn toàn có thể chờ tín hiệu xác nhận từ điểm cắt của đường MACD và đường signal .

  • Bước 2: Vẽ đường xu hướng

Vẽ đường xu thế cho khunh hướng tăng giá hiện tại. Nếu Open phân kỳ / quy tụ nhưng giá chưa có tín hiệu hòn đảo chiều thì chưa nên thanh toán giao dịch .

  • Bước 3: Chờ tín hiệu xu hướng giá đổi chiều

Khi đường giá đã có tín hiệu hòn đảo chiều thì nhà đầu tư hoàn toàn có thể thực thi đặt lệnh bán. Ngoài đường khuynh hướng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể sử dụng thêm ngưỡng tương hỗ và kháng cự tại vùng đỉnh hoặc đáy khi Open phân kỳ / quy tụ .

Giao dịch phân kỳ / quy tụ khi MACD trong khuynh hướng giảm

Các bước thực thi ở khuynh hướng giảm gần như giống với khuynh hướng tăng. Tuy nhiên, khi vào lệnh, nhà đầu tư nên xem xét giá đang tăng hay giảm, MACD quy tụ hay phân kỳ đang được tạo ra ? Đồng thời xác lập những đường Histogram đang chuyển từ âm sang dương hay ngược lại .

Kết hợp các chỉ báo MACD cùng mô hình nến đảo chiều

Đây được nhìn nhận là những vận dụng mang đến hiệu suất cao cao nhất trong những cách thanh toán giao dịch với chỉ báo MACD. Cụ thể, nhà đầu tư hoàn toàn có thể dựa vào những yếu tố sau để xem xét đặt lệnh bán :

  • Khi xu thế tăng lê dài, tạo ra những đáy và những đỉnh điểm liên tục nhau .
  • Phân kỳ diễn ra Sau khi quy mô nến Doji được hình thành thì Open phân kỳ .
  • Xuất hiện đồng thời nến hòn đảo chiều tại đỉnh .

Khi cả ba hiện tượng kỳ lạ này đồng thời xảy ra chứng tỏ bên mua đang muốn đẩy giá cao nhưng bên bán lại đang có vị thế áp đảo họ nên bên mua không hề liên tục đẩy giá .

Sử dụng kết hợp MACD cùng các chỉ báo khác

MACD tích hợp với chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic là một chỉ báo động lượng được ý tưởng bởi tiến sỹ George Lane – nhà kinh doanh sàn chứng khoán và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật nổi tiếng vào những năm 1950, cho đến thời nay chỉ số này vẫn được những nhà đầu tư sử dụng thông dụng và nhìn nhận đây là một công cụ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật hiệu suất cao .

Ket-hop-chi-bao-MACD-va-Stochastic

Stochastic có trách nhiệm thống kê giám sát động lượng của giá, nói một cách đơn cử hơn là so sánh giá đóng cửa của một CP với khoanh vùng phạm vi giá của CP đó trong khoảng chừng thời hạn nhất định. Chỉ báo Stochastic luôn có sự biến hóa hướng trước giá và giao động dựa trên cơ sở :

  • Khi giá tăng, giá đóng cửa có xu thế tiến gần lên biên trên của một khung giá .
  • Khi giá giảm, giá đóng cửa có khuynh hướng tiến gần xuống biên dưới của một khung giá .

Việc tích hợp Stochastic và MACD giúp nhà đầu tư có những nhìn nhận đúng mực hơn về thị trường. Stochastic hoàn toàn có thể so sánh giá đóng cửa của một CP với khoanh vùng phạm vi giá của nó trong một khoảng chừng thời hạn nhất định còn MACD lại được hình thành từ hai đường trung bình động để tạo ra phân kỳ / quy tụ. Từ đó, việc tích hợp hai chỉ báo này giúp nhà đầu tư hoàn toàn có thể xác lập trước khuynh hướng giá đổi khác cũng như thời gian giá hòn đảo chiều đúng mực hơn, chi tiết cụ thể hơn :

  • Khi chỉ báo tích hợp giữa Stochastic và MACD cao trên mức 10 biểu lộ tín hiệu quá mua .
  • trái lại, khi chỉ báo phối hợp giữa Stochastic và MACD thấp xuống dưới – 10 sẽ biểu lộ tín hiệu quá bán .

Kết hợp MACD với chỉ báo RSI

Đường MACD được dùng để thống kê giám sát mối quan hệ giữa hai đường EMA trong khi RSI thống kê giám sát sự biến hóa giá trong thời hạn gần. Hai chỉ số này khi được tích hợp sẽ cung ứng cho những nhà nghiên cứu và phân tích một cái nhìn toàn cảnh và không thiếu hơn về kinh doanh thị trường chứng khoán .

Trên thực tế, cả hai chỉ số MACD và RSI đều đo lường động lượng trên thị trường nhưng các yếu tố đo lường chúng hướng đến lại khác nhau nên đôi khi các chỉ báo chứng đưa ra cũng trái ngược nhau. Tuy nhiên, khi tín hiệu của cả hai đồng nhất thì mức độ tin cậy của chúng rất cao, nhà đầu tư có thể yên tâm giao dịch khi nhận được các tín hiệu này.

Có thể nói, MACD và RSI là hai chỉ báo bổ trợ thông tin cho nhau. Trong khi RSI tương hỗ Dự kiến về khuynh hướng giá để nhận ra điểm quá mua hay quá bán thì MACD giúp nhận ra được khuynh hướng giá và tìm kiếm điểm vào lệnh một cách đúng mực .

Ket-hop-chi-bao-MACD-va-chi-bao-RSI

Đường MACD là một chỉ báo được nhiều nhà đầu tư sử dụng bởi cách sử dụng tương đối đơn thuần và hiệu suất cao mà nó đem lại. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quên dù bất kỳ chỉ báo nào cũng cần nắm rõ phương pháp hoạt động giải trí và ý nghĩa của nó mới hoàn toàn có thể sử dụng thành công xuất sắc. Trên đây là những kế hoạch vận dụng đường MACD tốt nhất mà Finhay gửi đến fan hâm mộ, kỳ vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quy trình góp vốn đầu tư sàn chứng khoán .