Khi khởi đầu bước vào con đường góp vốn đầu tư sàn chứng khoán, chắc rằng những nhà đầu tư lâu năm sẽ phải làm quen với những chỉ báo nghiên cứu và phân tích như đường trung bình cộng SMA, dải Bollinger, chỉ số sức mạnh tương đối RSI, Stochastic, …. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng hoàn toàn có thể hiểu hết cũng như sử dụng một cách thuần thục những chỉ báo này. Bài viết dưới đây, hãy cùng Yuanta Nước Ta tìm hiểu và khám phá tất tần tật khái niệm cũng như công thức tính chỉ báo Stochastic nhé !
Tóm Tắt
Stochastic là gì ?
Định nghĩa :
Stochastic được biết với tên gọi rất đầy đủ là Stochastic Oscillator, được tăng trưởng bởi tiến sỹ George Lane vào năm 1950 .
Đây là một loại chỉ báo trong phân tích kỹ thuật nằm trong nhóm các chỉ báo động lượng. Các nhà đầu tư sử dụng Stochastic trong việc phân tích để so sánh được mức giá đóng cửa với một phạm vi giá ở khoảng thời gian bất kỳ. Tuy nhiên, dựa vào từng chiến thuật khác nhau của các nhà đầu tư mà thời gian đó sẽ bị phụ thuộc vào, và mặc định thời gian cho phép trong phạm vi 14 ngày (14 phiên).
Theo ông George Lane, Stochastic hoạt động giải trí không nhờ vào vào khối lượng, Chi tiêu hay một yếu tố bất kể nào. George Lane cho rằng diễn biến giá luôn đi sau động lượng hoặc vận tốc, cho nên vì thế chỉ báo này chỉ tuân theo động lượng giá và vận tốc .
Thành phần cấu tạo nên Stochastic:
2 thành phần chính cấu trúc nên chỉ báo này là % K và % D.Trong đó :
- % K là đường chính .
- % D là đường trung bình 3 quy trình tiến độ của đường chính % K .
Bên cạnh đó, người ta còn dựa vào 2 đường biên giới 20 và 80 để xác lập giá quá mua và giá quá bán khi sử dụng chỉ báo Stochastic .
Công thức tính :
Công thức tính chỉ báo như sau :
%K = [ (C – L14) / (H14 – L14) ] * 100
Trong đó ta có:
- C là Mức giá đóng cửa gần nhất
- L14 là mức đáy / mức giá thấp nhất trong vòng 14 phiên ( 14 ngày )
- H14 là mức đỉnh / mức giá cao nhất trong vòng 14 phiên ( 14 ngày )
Chỉ báo Stochastic có ý nghĩa như thế nào ?
Sau khi đã nắm được Stochastic là gì, cấu trúc, và công thức tính chỉ báo này, những nhà đầu tư dù mới tham gia hay đã có kinh nghiệm tay nghề đều cần phải nắm chắc được ý nghĩa và phương pháp hoạt động giải trí của chỉ báo này. Từ đó mới hoàn toàn có thể vận dụng hiệu suất cao chỉ báo này trong việc đặt lệnh .
Dựa vào chỉ báo Stochastic, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể thuận tiện xác lập được vùng quá mua, vùng quá bán .
Theo như những nhà đầu tư, công cụ chỉ báo Stochastic vô cùng có ích để xác lập được những vùng quá mua hoặc quá bán vì nó luôn nằm trong khoanh vùng phạm vi biên độ từ 0 đến 100. Nếu nhận thấy chỉ báo thấp hơn biên 20 sẽ rơi vào vùng quá bán, và khi vượt ngưỡng biên 80 thì lúc này sẽ rơi vào vùng quá mua .
Stochastic hoàn toàn có thể đưa ra tín hiệu hòn đảo chiều về giá .
- Các nhà đầu tư hoàn toàn có thể thuận tiện xác nhận được điểm vào lệnh tương thích với dựa vào chỉ báo này .
- Như đã đề cập, có 2 thành phần chính cấu trúc nên biểu đồ chỉ báo Stochastic chính là đường % K ( đường chính phản ánh giá trị thực sự của chỉ báo ) và đường % D ( đường trung bình của đường % K ). Lúc này, tại thời gian giao nhau giữa 2 đường % K và % D chính là tín hiệu của sự hòn đảo chiều, bởi so với chỉ báo này giá sẽ tuân theo động lượng. Sự giao nhau này chính là một sự đổi khác lớn trong một chu kỳ luân hồi về thành phần động lượng .
Nói tóm lại, mặc dầu hoàn toàn có thể dựa vào chỉ báo Stochastic để xác lập được vùng quá mua hoặc quá bán, nhưng những nhà đầu tư cũng cần tích hợp công cụ này với những chỉ báo khác bởi không phải khi nào chỉ báo này cũng cho tất cả chúng ta thấy được đúng chuẩn xảy ra sự hòn đảo chiều. Vì trường hợp giá có xu thế quá mạnh, thực trạng quá mua hoặc quá bán sẽ hoàn toàn có thể xảy ra vĩnh viễn. Các nhà đầu tư nên xem xét và nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng để đưa ra được những quyết định hành động hài hòa và hợp lý khi góp vốn đầu tư .
Sử dụng Stochastic làm thế nào để đạt được hiệu suất cao tối ưu ?
Đây là một công cụ được khá nhiều nhà đầu tư tâm đắc, nó hoàn toàn có thể giúp những nhà đầu tư xác lập được khuynh hướng hòn đảo chiều, biết được số lượng giới hạn quá mua hoặc quá bán trong đầu tư và chứng khoán. Tuy nhiên nó cũng là một con dao hai lưỡi, để có được độ đáng tin cậy và đạt được hiệu suất cao tốt khi sử dụng những chỉ báo, tất cả chúng ta cần biết cách phối hợp Stochastic với những công cụ khác một cách hài hòa và hợp lý. Sau đây là 2 cách tích hợp hoàn toàn có thể mang lại hiệu suất cao tối ưu cho những bạn tìm hiểu thêm :
Kết hợp chỉ báo Stochastic với những quy mô nến hòn đảo chiều .
Các mô hình nến Nhật như Hammer, Doji, Evening Star, Morning Star, Tweezer Bottom chắc hẳn không còn xa lạ với các nhà đầu tư lâu năm trong việc áp dụng để phân tích chiến lược đầu tư bởi tính chính xác mà chúng mang lại. Nên chắc chắn rằng khi kết hợp nến Nhật cùng với chỉ báo Stochastic sẽ giúp các nhà đầu tư có những nhận định đúng đắn hơn.
Để việc tích hợp này đạt được hiệu suất cao cao, những nhà đầu tư cần phải :
- B1:Xác định được thị trường lúc đó đang có khuynh hướng như thế nào ? Xu hướng giá tăng hay xu thế giá giảm .
- B2:Sau đó, nhà đầu tư cần kiếm ra được quy mô nến hòn đảo chiều Open ở vùng nào, và chỉ báo Stochastic lúc đó đang quá mua hay quá bán. Khi đã xác lập được, nhà đầu tư hoàn toàn có thể chuẩn bị sẵn sàng đặt lệnh mua hoặc bán tùy theo kế hoạch của từng người .
Kết hợp Stochastic với đường khuynh hướng – Trendline .
Với lệnh Bán ( SELL ), nhà đầu tư cần phải :
- B1:Xác định rằng giá thị trường đang có xu thế giảm hay không .
- B2:Vẽ ra đường khuynh hướng giảm và đợi giá thoái lui ( hay còn được gọi là giá kiểm soát và điều chỉnh – Pullback ) Open trên đường khuynh hướng này .
- B3:Quan sát xem Stochastic trên biểu đồ có đang nằm ở vùng quá mua không .
- Nếu giá lúc này đang ở vùng quá mua, nhà đầu tư hoàn toàn có thể xác lập được điểm đặt lệnh chính là tại điểm mà giá chạm vào đường khuynh hướng .
- Nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể đặt lệnh cắt lỗ ( STOP LOSS ) phía trên đường xu thế .
- Nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể đặt lệnh chốt lời ở khu vực vùng dưới đường khuynh hướng .
Với lệnh mua ( BUY ), nhà đầu tư cần phải :
- B1:Xác định rằng giá thị trường đang có khuynh hướng tăng hay không .
- B2:Vẽ ra đường khuynh hướng tăng và đợi giá thoái lui ( hay còn được gọi là giá kiểm soát và điều chỉnh – Pullback ) Open trên đường xu thế này .
- B3: Quan sát xem dưới đường Stochastic trên biểu đồ có Open quá bán không .
- Nếu giá lúc này đang ở vùng quá bán, nhà đầu tư hoàn toàn có thể xác lập được điểm đặt lệnh chính là tại điểm mà giá chạm vào đường khuynh hướng .
- Nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể đặt lệnh cắt lỗ ( STOP LOSS ) phía dưới đường khuynh hướng .
- Nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể chốt lời ở khu vực ngưỡng kháng cự phía trên đường khuynh hướng .
Nhà góp vốn đầu tư cần chú ý quan tâm gì
Ngoài những chiêu thức tích hợp ở trên và những chiêu thức có ích khác, những nhà đầu tư cũng cần phải chú ý quan tâm những quy tắc sau đây để tránh những rủi ro đáng tiếc :
-
Chỉ báo này có thể giúp nhà đầu tư xác định được xu hướng đảo chiều, vùng quá mua, quá bán. Tuy nhiên, không chỉ riêng Stochastic mà đối với tất cả các chỉ báo khác đều không phải lúc nào cũng có độ chính xác 100% vì thị trường luôn biến động. Các nhà đầu tư cần phải dựa vào sự kết hợp với các công cụ khác như mô hình nến Nhật, Trendline,… để đưa ra được quyết định vào lệnh tối ưu, chính xác nhất.
- Khung của chỉ báo càng lớn, càng rộng sẽ cho những nhà đầu tư có những tín hiệu đúng chuẩn, đơn cử hơn. Ngược lại, nếu chỉ báo ở khung càng nhỏ thì tín hiệu nhận được hoàn toàn có thể bị rơi lệch và bị nhiễu, độ đúng mực không cao .
- Các nhà đầu tư cần phải bám sát vào khuynh hướng thị trường để triển khai thanh toán giao dịch. Vì dựa vào khuynh hướng thị trường, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể giảm thiểu được rủi ro đáng tiếc. Khuyến nghị những nhà đầu tư không nên đi ngược xu thế để không xảy ra những rủi ro đáng tiếc không mong ước .
Nói tóm lại, để vận dụng chỉ báo Stochastic một cách hiệu suất cao thì những nhà đầu tư cần phải nắm rõ được khái niệm giải pháp để sử dụng nó và ý nghĩa của chỉ báo này, biết được cách phối hợp chỉ báo này cùng những công cụ nghiên cứu và phân tích khác để đưa ra những kế hoạch góp vốn đầu tư thành công xuất sắc. Hy vọng qua bài viết này Yuanta Nước Ta đã mang lại những kiến thức và kỹ năng kinh tế tài chính hữu dụng đến cho những bạn tìm hiểu thêm và vận dụng thành công xuất sắc trong mọi thanh toán giao dịch nhé .
Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
