Bollinger Band là thuật ngữ quen thuộc trong đối với các trader chuyên giao dịch theo phân tích kỹ thuật. Đây là chỉ báo được phát triển bởi John Bollinger và được đánh giá là công cụ hữu hiệu giúp các nhà đầu tư phân tích biến động giá. Vậy chỉ báo Bollinger Band là gì? Cách để sử dụng chỉ báo này như thế nào?
Tóm Tắt
Tổng quan về Bollinger Band
Cha đẻ của chỉ báo Bollinger Band là John Bollinger – nhà nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính số 1 quốc tế. Ông đã tăng trưởng chỉ báo này vào năm 1983. Cho đến giờ đây, đây vẫn là chỉ báo được nhiều nhà đầu tư sử dụng vì tính ứng dụng cao của nó .
Chỉ báo Bollinger Band là gì ?
Chỉ báo Bollinger Band hay còn gọi là dải Bollinger được hình thành từ đường trung bình động MA ( Moving Average ) và độ lệch chuẩn giá. Cấu tạo của chỉ báo này gồm 3 phần chính là :
-
Đường giữa (Middle Band): chính là đường trung bình động MA (Moving Average), lấy theo giá đóng cửa của 20 giai đoạn gần nhất.
- Dải trên ( Upper Band ) : được tính bằng đường trung bình động MA cộng với 2 lần độ lệch chuẩn ( Standard deviation )
- Dải dưới ( Lower Band ) : được tính bằng đường trung bình động MA trừ đi 2 lần độ lệch chuẩn ( Standard deviation )
Thông thường, chỉ báo Bollinger Bands để xác lập khuynh hướng của thị trường, Dự kiến về năng lực liên tục hay dừng lại của xu thế đó. Ngoài ra, Bollinger Bands cũng giúp trader xác lập thị trường có đang trong tiến trình đi ngang, hay đang mở màn cho một quy trình tiến độ tích góp. Đây là thời gian “ gây khó dễ ” rất nhiều chỉ báo khác như Stochastic, MACD, RSI, … Dựa vào những nghiên cứu và phân tích này những nhà đầu tư sẽ đưa ra kế hoạch thanh toán giao dịch tương thích .
Ý nghĩa của Bollinger Band
Chỉ báo Bollinger Bands là công cụ giúp những nhà thanh toán giao dịch đưa ra ý tưởng sáng tạo trong việc Dự kiến xu thế của thị trường và xác lập những điểm vào lệnh thích hợp. Ngoài ra, nó cũng có một vài ý nghĩa quan trọng mà cách nhà đầu tư cần phải nắm được .
Sự thu hẹp ( siết chặt )
Khi hai dải trên và dải dưới tiến lại gần nhau và chuyển dời sát đến đường SMA 20 thì Open sự thu hẹp ( hay còn gọi là siết chặt ). Sự thu hẹp này biểu lộ một tiến trình khi giá dịch chuyển thấp đến mức tối thiểu. Đây là tín hiệu tuyệt vời báo hiệu xu thế tăng trong thời hạn tới – thời gian “ vàng ” để vào lệnh tiềm năng giúp những nhà đầu tư kiếm lời .Sau thời gian thu hẹp những dải sẽ mở màn di dời rộng ra. Khi đó, độ dịch chuyển càng giảm và Tỷ Lệ thoát vị thế lệnh càng lớn. Mặc dù vậy, những dịch chuyển này không được xem là tín hiệu thanh toán giao dịch vì nó không dự báo được xu thế tăng hay giảm của giá .
Điểm break out ( cải tiến vượt bậc )
Những sự nâng tầm dù diễn ra ở dải trên hay dải dưới Bollinger cũng là một sự kiện lôi cuốn sự chăm sóc lớn của những nhà đầu tư. Tương tự như Bollinger thu hẹp, điểm nâng tầm không được xem là tín hiệu thanh toán giao dịch vì không phải là địa thế căn cứ rõ ràng về khuynh hướng hay độ dịch chuyển của giá sau đó. Đây là điều mà khiến nhiều nhà đầu tư đều nhầm lẫn .Bên cạnh đó, Bollinger Band cũng phân phối thông tin về việc giá chỉ hoàn toàn có thể chuyển dời trong 1 khoảng chừng nhất định và rất khó để thoát ra khỏi khoảng chừng đó. Bởi vậy, chỉ báo này phát huy rất tốt hiệu suất cao của nó trong quy trình Dự kiến xu thế dài hạn, trung hạn và thời gian ngắn. Ở bất kỳ khung giờ nào, nó cũng đem lại hiệu quả có độ đúng mực khá cao .
Công thức tính chỉ báo Bollinger Band
Công thức tính Bollinger Band khá đơn thuần. Như đã đề cập ở trên, cấu trúc Bollinger gồm 3 dải nên cách tính như sau :Dải giữa chính là đường trung bình động chu kỳ luân hồi 20 ngày ( SMA20 ) ; được tính bằng giá trị trung bình của giá đóng cửa .Dải trên = SMA20 ngày + ( 2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày )Dải dưới = SMA20 ngày – ( 2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày )Để hiểu rõ hơn về công thức chỉ báo Bollinger Band, những bạn hãy tìm hiểu thêm ví dụ dưới đây :Ví dụ : Giả sử bạn muốn mua cặp tiền tệ USD / JPY có tỷ giá hiện tại là 154,95 ; độ lệch giá trong 20 ngày là 1,5 và giá trị SMA là 95. Từ những tài liệu trên, vận dụng công thức ta có :Dải giữa = 95Dải trên = 95 + ( 2 x 1,5 ) = 98Dải dưới = 95 – ( 2 x 1,5 ) = 92
Cách sử dụng Bollinger Band
Sau khi tìm hiểu và khám phá về chỉ báo Bollinger Band là gì và công thức tính, câu hỏi đặt ra tiếp theo là cách sử dụng chỉ số này như thế nào để hoàn toàn có thể mang lại hiệu suất cao tốt nhất. Dưới đây là 6 kế hoạch thanh toán giao dịch với Bollinger Band mà bất kể nhà đầu tư nào cũng cần nắm rõ để vận dụng :
Chiến lược mua giá thấp và bán giá cao
Mua giá thấp bán giá cao là mong ước của nhiều nhà đầu tư. Nhưng để đạt được điều này không phải là việc thuận tiện. Phương pháp thanh toán giao dịch mua thấp bán cao với Bollinger Bands là một trong những công cụ tương hỗ nhà đầu tư thực thi mong ước trên. Với cách thanh toán giao dịch này, nguyên tắc vận dụng như sau :
- Bán khi giá tăng chạm vào dải trên
- Mua khi giá giảm chạm đến dải dưới
Thực tế, như đã san sẻ ngay từ đầu, bạn không nên chỉ dựa vào việc giá chạm vào dải trên hay dải dưới để ra quyết định hành động vào lệnh thanh toán giao dịch. Điều này là rất mạo hiểm. Đặc biệt so với những nhà đầu tư mới chưa có kinh nghiệm tay nghề và năng lực nghiên cứu và phân tích thị trường thì không nên sử dụng giải pháp này dù đây là cách đơn thuần nhất để sử dụng Bollinger Band. Tuy nhiên, nếu thị trường đang trong trạng thái sideway ( giá đi ngang và khuynh hướng không rõ ràng ) thì chiêu thức này lại vô cùng khả thi .
Chiến lược Bollinger Band Squeeze
Giao dịch Bollinger Band Squeeze hay còn gọi là thanh toán giao dịch theo dạng nút thắt cổ chai. Sở dĩ được gọi như vậy chính do những vùng giá thu hẹp dịch chuyển lại, đi ngang, làm cho dải Bollinger trông giống chiếc cổ chai. Hãy nhìn hình bên dưới để dễ tưởng tượng :
Hình dáng nút thắt cổ chai Open trên biểu đồ là tín hiệu cho những nhà thanh toán giao dịch biết đây là thời gian sắp có những dịch chuyển can đảm và mạnh mẽ và bạn nên vào lệnh. Khi đó, nên vận dụng nguyên tắc đặt lệnh như sau :
- Thực hiện lệnh mua khi giá phá vỡ ra khỏi vùng tích góp hẹp và vượt qua đường dải trên .
- Thực hiện lệnh bán khi giá phá vỡ vùng tích góp và đi xuống dưới đường dải dưới .
Tuy nhiên, Open một yếu tố đó là, chỉ báo Bollinger Bands giúp cho những trader biết breakout sắp xảy ra, nhưng lại không cho biết hướng của breakout – tăng hay giảm giá. Cách đơn thuần nhất để tìm ra mấu chốt của yếu tố là nhìn vào xu thế chính. Nếu nó đang là khuynh hướng giảm thì năng lực cao sẽ giảm giá, còn đang ở xu thế tăng thì năng lực cao sẽ tăng giá .
Chiến lược thanh toán giao dịch theo xu thế
Bollinger Bands Squeeze giúp bạn xác lập được khuynh hướng thị trường trong tương lai nhưng lại không giúp bạn biết được điểm vào lệnh hài hòa và hợp lý. Chính vì thế, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để biết đâu là điểm vào lệnh hài hòa và hợp lý ?Như đã nghiên cứu và phân tích về cấu trúc của Bollinger Bands, dải giữa của Bollinger Bands chính là đường trung bình động SMA20. Nó có ý nghĩa là biểu lộ giá trị ngừng hoạt động trung bình của 20 phiên liên tục .
Khi thị trường có xu hướng mạnh, mỗi khi giá bật ra khỏi dải trên hoặc dải dưới rồi sau đó quay về dải giữa nó sẽ ngay lập tức bật ra để tiếp tục xu hướng. Lúc đó, đường dải giữa đóng vai trò như một cản động (làm đường hỗ trợ hoặc kháng cự) của giá và khi thị trường pullback đối với dải giữa SMA20, đây cơ hội cho bạn thực hiện một giao dịch tại đó.
Chiến lược phối hợp Bollinger Band với những quy mô hòn đảo chiều
Các giải pháp đã nêu trên giúp bạn hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch với Bollinger Bands đơn thuần hoặc Bollinger Bands tích hợp với khuynh hướng. Tuy nhiên, để đem lại hiệu suất cao cao hơn, hoàn toàn có thể tích hợp Bollinger Bands những quy mô hòn đảo chiều. Việc xác lập sự hòn đảo chiều khá đơn thuần và tương quan mật thiết với những quy mô hai đỉnh và hai đáy ( hay còn được gọi là ‘ W’s ’ và ‘ M’s ’ ) .Cách để xác lập quy mô Đảo chiều Bollinger Band trên biểu đồ :
- Thêm vào biểu đồ chỉ báo Bollinger Band ( 20 chu kỳ luân hồi, 2 độ lệch chuẩn ) – thường là khung thời hạn hàng ngày hoặc hàng giờ
- Xác định đường khuynh hướng tăng / giảm trước đó bằng việc sử dụng những chỉ báo kỹ thuật hoặc hành vi giá
- Cô lập hai đỉnh / đáy, tùy vào từng khuynh hướng xảy ra trước đó
- Tìm đỉnh / đáy tiên phong phá vỡ dải Bollinger Band tương ứng
- Chờ sự Open của đỉnh / đáy thứ hai nhưng KHÔNG làm phá vỡ Bollinger Band
- Vào lệnh từ điểm này hoặc chọn điểm vào truyền thống cuội nguồn bằng giải pháp hai đỉnh / hai đáy, và sử dụng đường viền cổ chai làm điểm tham chiếu
Chiến lược tích hợp Bollinger Band với chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI được viết tắt từ Relative Strength Index, nghĩa là “ chỉ số sức mạnh đối sánh tương quan ”. Về cơ bản, cách sử dụng chỉ báo RSI khá đơn thuần. Khi RSI vượt quá 70 ( được gọi là quá mua ), và cắt xuống thì đây là thời gian bạn nên triển khai lệnh SELL. Ngược lại, khi RSI dưới 30 ( được gọi là quá bán ), và cắt lên thì đây là thời gian bạn hoàn toàn có thể đặt lệnh BUY .
Tuy nhiên, khi tích hợp chỉ báo RSI với Bollinger Band thì cách sử dụng không chỉ đơn thuần như vậy. Vậy trong trường hợp này, cách sử dụng như thế nào ? Mấu chốt ở đây là tìm ra đường phân kỳ của chỉ báo RSI. Có 2 loại đường phân kỳ RSI :
- Phân kỳ giảm : Khi dịch chuyển giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng chỉ báo RSI lại có khuynh hướng giảm xuống .
- Phân kỳ tăng : Khi dịch chuyển giá thị trường tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng chỉ báo RSI lại có khuynh hướng tăng .
Đây là những tín hiệu cho thấy sự hòn đảo chiều sắp xảy ra. Bên cạnh đó, khi tích hợp chỉ báo RSI với Bollinger Band cần xem xét những yếu tố sau :
- Đối với Bollinger Bands, khi giá đi ra xa thì sẽ có khuynh hướng quay trở lại dải giữa SMA20, do đó giả sử trong một đà tăng giá, dải trên Bollinger có vai trò như một kháng cự động ( quan tâm đây không phải là vùng kháng cự có giá trị như một vùng giá vào lệnh ) .
- Đối với RSI, phân kỳ giảm Open khi thị trường tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo RSI giảm .
Dựa vào 2 yếu tố trên, việc thanh toán giao dịch sẽ được triển khai theo ý tưởng sáng tạo giao như sau :Nếu giá đang hướng lên và nằm ở dải trên của Bollinger Bands, tất cả chúng ta sẽ tìm kiếm một phân kỳ giảm RSI. Ngược lại, với trường hợp giá đang hướng xuống nằm ở dải dưới của Bollinger Bands, tất cả chúng ta sẽ tìm kiếm một phân kỳ tăng RSI .Khi đó, theo kim chỉ nan vì giá đang ở dải trên hoặc dải dưới Bollinger Bands nên giá sẽ có xu thế quay về dải giữa SMA20. Kết hợp với những tín hiệu hòn đảo chiều từ sự phân kỳ của chỉ báo RSI, tất cả chúng ta có một thanh toán giao dịch hòn đảo chiều .
Chiến lược Bollinger Band nâng cao
Chiến thuật 1 : Bollinger Bands phá vỡ
Bollinger Bands phá vỡ là giải pháp thanh toán giao dịch có xu thế dài hạn và khá đơn thuần. Theo đó, khi mức giá đóng cửa tại cây nến xác nhận vượt ra khỏi dải Bollinger Bands thì xảy ra sự phá vỡ. Tuy nhiên để tránh sai sót hay nhầm lẫn khi vào lệnh, những nhà thanh toán giao dịch nên tích hợp sử dụng với đường tương hỗ, kháng cự và 1 số ít chỉ báo khác .
- Khi giá breakout vượt ra khỏi đường kháng cự là tín hiệu cho những nhà thanh toán giao dịch triển khai lệnh mua vào .
- Khi giá breakout vượt ra khỏi đường tương hỗ là tín hiệu cho những nhà thanh toán giao dịch thực thi lệnh bán ra .
Chiến thuật 2 : Giao dịch theo dịch chuyển
Với giải pháp này, những trader thường thanh toán giao dịch theo 2 phương pháp hầu hết :
- Thực hiện lệnh mua vào khi giá có mức xê dịch nhỏ với kỳ vọng giá sẽ tăng
Lý do cho điều này là sau khi giá dịch chuyển với biên độ nhỏ để tạm nghỉ ( lúc này mức giá ngừng hoạt động tại những nến gần bằng nhau ) thì xu thế xê dịch mạnh Open một lần nữa. Do đó, những trader thực thi lệnh mua vào khi dải Bollinger siết chặt lại và có mức giá ngừng hoạt động tại những nến gần bằng nhau là một giải pháp mua theo dịch chuyển .
- Thực hiện lệnh bán ra khi giá có mức giao động lớn ( giá rất cao ) với kỳ vọng giá sẽ giảm
Nếu giá quá cao hoặc quá thấp thì khoảng cách giữa dải trên và dải dưới sẽ ngày càng xa dần. Khi đó, thị trường cần được kiểm soát và điều chỉnh và giá sẽ có dịch chuyển nhỏ hơn, đây cũng chính là thời gian thích hợp để những trader thực thi lệnh bán ra .
Những hạn chế của Bollinger Band
Bollinger Band là kế hoạch khá dễ sử dụng, đặc biệt quan trọng là so với những nhà đầu tư mới. Mặc dù có nhiều ưu điểm và tính năng tiêu biểu vượt trội nhưng nó vẫn còn một số ít hạn chế .Thứ nhất, hạn chế của Bollinger Band nếu chỉ sử dụng riêng không liên quan gì đến nhau. John Bollinger cũng khuyên bạn nên kết Bollinger Bands với 2 hoặc 3 chỉ báo không đối sánh tương quan khác, thay vì xem chúng như một mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch độc lập. Thông thường cách tích hợp Bollinger Bands và RSI rất được những trader khác ưu thích .Thứ hai, không Dự kiến được khuynh hướng cải tiến vượt bậc giá. Hạn chế này được xem là một điểm trừ khá lớn của Bollinger Band. Vì nó chỉ hoàn toàn có thể cho biết được xu thế dịch chuyển thị trường hiện tại, tương lai. Thế nhưng trong việc Dự kiến khuynh hướng phá vỡ giá thì nó lại phải chịu bó tay .
Thứ ba, không định lượng được thời điểm quá mua và quá bán kết thúc: Dù có dự đoán được thị trường ở trạng thái nào, những chỉ báo này lại không thể xác định được khi nào xảy ra thời điểm kết thúc. Nhà giao dịch cần phải đặt thêm lệnh Stop loss trong trường hợp giá bị lệch hướng. Dù có dự đoán đúng thì cũng nên đặt Stop loss vì các dự đoán về giá không phải lúc nào cũng đúng hoàn toàn. Vì vậy, các trader luôn phải lên sẵn những phương án và chiến thuật phòng bị có thể xảy ra.
Thứ tư, Bollinger Band không cho biết sức mạnh của khuynh hướng hiện tại. Đây là một trong những hạn chế đáng ngạc lớn của dải Bollinger trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật. Một số trader vận dụng một cách “ trập khuôn ” nguyên tắc vào lệnh mua khi giá phá vỡ dải thấp và vào lệnh bán khi giá phá vỡ dải trên. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp đây hoàn toàn có thể là trường hợp cực kỳ rủi ro đáng tiếc, đặc biệt quan trọng là khi thị trường tăng trưởng một xu thế can đảm và mạnh mẽ và giá khởi đầu “ walking the bands ”. Loại xu thế này sẽ tạo ra một mức giá cực đoan mới cho những trader .Thứ năm, nếu thị trường ở trạng thái giao động quá mạnh hay quá nhanh. Khi đó, mọi Dự kiến mà chỉ báo đưa ra sẽ không còn đúng chuẩn .
Kết luận
Bollinger Band đang ngày càng được yêu thích bởi tính năng của nó. Tuy nhiên, để chỉ số này thực sự đem lại hiệu suất cao cao cần tích hợp với những kế hoạch và phương hướng nhất định. Bài viết đã cung ứng thông tin chi tiết cụ thể về Bollinger Band là gì và những nội dung tương quan. Qua bài viết, kỳ vọng bạn hoàn toàn có thể trang bị thêm được nhiều kiến thức và kỹ năng về Bollinger Band và vận dụng được vào những thanh toán giao dịch trong thực tiễn. Trên đậy, bài viết được san sẻ bởi công ty sàn chứng khoán Yuanta Nước Ta .
Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
