Top 6 chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex

Trước khi cùng nhau khám phá về những chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex, tất cả chúng ta cần hiểu thực chất về khối lượng trong Forex là gì. Từ đó, tất cả chúng ta mới hoàn toàn có thể hiểu được cách hoạt động giải trí của những chỉ báo khối lượng giao dịch này và biết cách sử dụng chúng trong việc nghiên cứu và phân tích thị trường .

1. Khối lượng và chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex

thị trường Forex là thị trường phi tập trung chuyên sâu, có quy mô toàn thế giới và không có tổ chức triển khai nào quản trị chung. Các sàn giao dịch Forex hoạt động giải trí riêng không liên quan gì đến nhau và rải rác toàn quốc tế nên không có cách nào thống kê được khối lượng giao dịch hay tổng lượng tiền tham gia vào thị trường .
Với đặc thù như vậy, việc giám sát khối lượng trong thị trường Forex được triển khai bằng cách đếm những bước hoạt động của giá, thuật ngữ trình độ được sử dụng là Tick Volume. Chỉ số khối lượng giao dịch trong những sàn Forex thực ra là số lần giá dịch chuyển trong khoảng chừng thời hạn đang xét. Ví dụ trong 15 phút giá đổi khác 15 lần thì khối lượng trong 15 phút đó là 15 .

Khối lượng trong Forex được thể hiện bằng nhiều cách thông qua các chỉ báo khác nhau, phụ thuộc vào chiến lược và phong cách giao dịch của mỗi người. Các chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex tuy đều thể hiện khối lượng của thị trường nhưng lại có hình thức, ý nghĩa và cách sử dụng riêng biệt. Chúng ta sẽ tìm hiểu về một số chỉ báo phổ biến nhất trong phần tiếp theo.

một số chỉ báo khối lượng giao dịch

2. Top 6 chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex phổ biến và hiệu quả nhất

2.1. Chỉ báo Volume

Giống như cái tên, chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex này đơn thuần là thống kê Tick Volume. Đây là chỉ báo cơ bản nhất và cũng là cơ sở để tăng trưởng được những chỉ báo khác .

Ví dụ, chỉ báo Tích lũy / Phân phối – Accumulation/Distribution (AD) được đề cập phía trên bao gồm khối lượng giao dịch như là một phần của các tham số cơ bản.

2.2. Chỉ báo On Balance Volume (OBV):

Công cụ này được tăng trưởng bởi Joe Granville và được sử dụng để phát hiện xem khối lượng theo xu thế giảm hay theo hướng tăng. Chỉ báo này được sử dụng rất phổ cập, và là một trong những chỉ báo Dự kiến tương lai .
Chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex On Balance Volume ( OBV ) được tính dựa theo OBV của phiên trước và nhờ vào vào giá của phiên đó là tăng hay giảm. Nếu giá tăng, OBV được cộng thêm với khối lượng của phiên đó. Trường hợp giá giảm, OBV sẽ được trừ đi khối lượng trong phiên. Tổng số sau đó cho thấy quan điểm cảm tính chung của thị trường .
Công thức tính chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex – OBV như sau :

Công thức tính chỉ báo khối lượng giao dịch OBV

Chỉ báo OBV và tích góp / phân phối AD tương tự như nhau ở chỗ chúng đều là những chỉ báo động lượng sử dụng khối lượng giao dịch để Dự kiến sự hoạt động của thị trường forex .

Hạn chế của chỉ báo OBV

Chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex OBV là 1 chỉ số dự báo của thị trường. Nó hoàn toàn có thể đưa ra Dự kiến về xu thế thị trường, nhưng thực tiễn rất khó để nói được liệu thị trường có đi theo những tín hiệu mà chỉ báo OBV đưa ra hay không .

OBV dễ bị tạo ra tín hiệu sai. Do đó, bạn có thể cải thiện hạn chế này bằng cách kết hợp với các chỉ báo trễ hơn, ví dụ như kết hợp nó với một đường trung bình động.

Một chú ý quan tâm khác khi sử dụng chỉ báo OBV là khối lượng tăng đột biến trong một ngày hoàn toàn có thể khiến chỉ báo mất khá nhiều thời hạn để cân đối lại. Chẳng hạn, những tin tức giật mình hoặc giao dịch khối lượng lớn của 1 tổ chức triển khai lớn hoàn toàn có thể khiến chỉ báo tăng đột biến hoặc giảm mạnh, nhưng khối lượng tăng đột biến hoàn toàn có thể không phải là tín hiệu của khuynh hướng .

2.3. Chỉ số dòng tiền  –  Money Flow Index – MFI

Chỉ số dòng tiền MFI cho thấy dòng tiền tham gia vào thị trường qua một vài bước giám sát. Đây là một bộ xê dịch nằm trong khoảng chừng từ 0 đến 100, thường dùng để xác lập mức độ quá mua và quá bán của thị trường .

Chỉ số MFI được tính toán qua 4 bước:

  1. TP = ( H + L + C ) / 3 ;
  2. MF = TP * Volume
  3. MR = Sum ( MF + ) / Sum ( MF – ) ;
  4. MFI = 100 – ( 100 / ( 1 + MR ) )

trong đó :

  • TP – Typical Price : giá tiêu biểu vượt trội
  • H – High : Giá cao nhất hiện tại
  • L – Low : Giá thấp nhất hiện tại
  • C – Close : giá đóng cửa
  • MF – Money Flow: dòng tiền (dương nếu TP hiện tại > TP trước đó (MF+) và âm nếu ngược lại (MF-))

  • Volume : khối lượng
  • MR – Money Ratio : chỉ số tiền .
  • Sum : Tổng cộng
  • MFI – Money Flow Index : Chỉ số dòng tiền

MFI được sử dụng để đo lường “sự nhiệt tình” của thị trường. Nói cách khác, chỉ số dòng tiền cho thấy một tài sản đã được giao dịch nhiều hay ít như thế nào.

Giá trị từ 80 trở lên thường được coi là quá mua, giá trị thấp hơn 20 được coi là quá bán. Sự độc lạ giữa MFI và đường giá cũng được dùng để phát hiện phân kỳ. Ví dụ, nếu giá tăng tạo đỉnh mới mới nhưng đỉnh của MFI thấp hơn đỉnh trước đó thì hoàn toàn có thể cho thấy lực tăng yếu và giá có năng lực đảo ngược .
chỉ số dòng tiền MFI
MFI được kiến thiết xây dựng theo kiểu tựa như với chỉ số sức mạnh tương đối RSI. Nhưng MFI được đo đạc và giám sát bằng khối lượng, trái ngược với biên độ biến hóa của giá so với chỉ số RSI .

2.4. Chỉ số Market Facilitation Index (MFI)

Chỉ số MFI – Market Facilitation Index, tạm dịch là chỉ báo tạo động lực thị trường, được phát triển bởi trader Bill Williams và cũng dựa trên khối lượng. Anh em cần lưu ý tránh nhầm lẫn chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex này với chỉ số dòng tiền mà ta vừa tìm hiểu phía trên.

Chỉ số Market Facilitation Index ( MFI ) được sử dụng để thống kê giám sát độ mạnh yếu trong sự biến hóa giá của một gia tài trong một thời hạn xác lập. Chỉ số Market Facilitation Index hoàn toàn có thể giúp trader phân biệt một xu thế mới đã được hình thành hoặc sắp khởi đầu, hoặc khi thị trường sideway .
Chỉ số MFI được tính như sau :

MFI = (giá cao nhất – giá thấp nhất) / khối lượng giao dịch

Công thức tính MFI rất đơn thuần, nhưng phối hợp nó với khối lượng giao dịch sẽ đem lại khá nhiều ý nghĩa trong việc nhận ra xu thế. Có 4 tích hợp khác nhau dựa trên MFI và khối lượng giao dịch .

Chỉ báo khối lượng giao dịch MFI

Các cột màu có ý nghĩa như sau :

Chỉ báo khối lượng giao dịch MFI

Màu xanh lá cây thể hiện sự tiếp tục xu hướng mạnh mẽ.

Màu nâu cho thấy sức mạnh của xu hướng có thể đã kết thúc.

Màu xanh da trời xảy ra khi thị trường tăng đột biến theo 1 hướng, thường gây nhầm lẫn về sự hình thành xu hướng. Nhưng thực tế trường hợp này thể hiện sự chuyển động yếu, không được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch, giá chỉ di chuyển theo quán tính bởi các mức kỳ vọng mà một lượng nhỏ số người tham gia tạo nên. Lúc này, thị trường có khả năng cao diễn ra tình trạng các nhà đầu cơ giao dịch hoặc có sự can thiệp của cá mập.

Màu hồng  xuất hiện nhiều nhất khi gần kết thúc một xu hướng. Nó thể hiện sự giằng co giữa 2 phe mua – bán, khối lượng giao dịch rất nhiều nhưng giá không có nhiều thay đổi, di chuyển sideway.

2.5. Chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex Volume RSI (VRSI)

Volume RSI tựa như như Chỉ số Sức mạnh Tương đối RSI ngoại trừ khối lượng tăng và giảm được sử dụng trong công thức thay vì những biến hóa về giá .
Khối lượng RSI xê dịch xung quanh đường TT 50 % trong khoanh vùng phạm vi từ 0 đến 100 % .
Một trong những cách sử dụng Volume RSI là giao dịch dựa trên những tín hiệu được tạo ra trên những điểm giao nhau cũng như mối đối sánh tương quan giữa đường VRSI đường TT ( đường 50 % )

  • Khi chỉ số RSI của Khối lượng trên 50% là dấu hiệu giá tăng, cho thấy khối lượng tăng chiếm ưu thế so với khối lượng giảm.
  • Khi chỉ số RSI của Khối lượng dưới 50% thì nó được coi là dấu hiệu giá giảm, cho thấy khối lượng giảm đang chiếm ưu thế so với khối lượng mua.

Do đó, người ta nên mua khi những chỉ báo vận động và di chuyển trên đường 50 % từ bên dưới và bán khi chỉ báo giảm xuống dưới đường 50 % từ trên xuống. Ví dụ trong biểu đồ hàng ngày của CP Bharat Heavy Electronics Ltd bên dưới .
Chỉ báo khối lượng giao dịch VRSI

2.6. Chỉ báo Dòng tiền Chaikin CMF – Chaikin Money Flow

Chỉ báo Dòng tiền Chaikin là một chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex giúp giám sát Khối lượng Dòng tiền trong một khoảng chừng thời hạn đơn cử .
Chaikin Money Flow được đo lường và thống kê dựa vào khối lượng dòng tiền trong một khoảng chừng thời hạn đơn cử trong quá khứ, thường là 20 hoặc 21 ngày. Chỉ báo này giao động trên / dưới đường 0 tương tự như như một bộ xê dịch .
Theo chỉ báo này, khi giá đóng cửa gần đỉnh thì sự tích lũy sẽ diễn ra nhiều hơn. Tương tự như vậy khi giá đóng cửa gần khu vực đáy thì việc phân phối diễn ra nhiều hơn .

  • Giá trị CMF trên đường 0 báo hiệu sức mạnh trên thị trường (giá tăng) trong khi giá trị dưới đường 0 báo hiệu sự suy yếu trên thị trường (giá giảm).
  • Anh em nên đợi CMF xác nhận hướng đột phá của hành động giá, ví dụ: nếu giá vượt lên qua ngưỡng kháng cự, thì anh em nên đợi CMF có giá trị dương để xác nhận hướng đột phá.
  • Tín hiệu bán dựa theo CMF xảy ra khi giá tạo ra đỉnh cao hơn trong vùng quá mua, còn CMF phân kỳ với đỉnh thấp hơn, còn được gọi là phân kỳ âm.
  • Tín hiệu mua CMF thì ngược lại, xảy ra khi giá tạo ra đáy thấp hơn nhưng CMF phân kỳ với mức đáy cao hơn, đây là phân kỳ dương.

Trong ví dụ bên dưới, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy sau khi CMF Open phân kỳ giảm đã làm cho giá giảm xuống như thế nào :
chỉ số dòng tiền chaikin

3. Lời kết về Volume trong Forex

Hy vọng bạn bè đã kịp nắm được thực chất và cách sử dụng một số ít chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex mà mình vừa trình làng. Hãy lựa chọn cho mình một hoặc 1 số ít chỉ báo tương thích với kế hoạch giao dịch của mình và thực hành thực tế để thành thạo nó nhé .

Đừng quên cập nhật kiến thức mỗi ngày cùng mình tại vnrebates.net để học hỏi và phát triển các kỹ năng giao dịch, từ đó cùng nhau chinh phục thị trường Forex đầy thử thách này.

Chúc đồng đội giao dịch bảo đảm an toàn và hiệu suất cao .
“ Tổng hợp bởi VnRebates ”
[ Theo investiopia.com, elearnmarkets.com ]