Đường Macd là gì? Cách sử dụng đường Macd để phân tích

Posted on by adminChuyên mục:Tiền Điện Tử - Tiền Ảo

Đường Macd – một trong những cách phân tích kỹ thuật được rất nhiều nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn.

Đôi nét về đường Macd

Đường Macd là gì?

Macd là viết tắt của cụm từ Tiếng Anh “Moving Average Convergence Divergence”, tạm dịch: Đường trung bình hội tụ phân kỳ. Đây là một chỉ báo Momentum và theo xu hướng. Đường Macd được các Trader ưu ái sử dụng để nhận biết dấu hiệu của một xu hướng mới và xem xét xu hướng này tăng hay giảm.

Vào năm 1979, đường Macd còn là một chỉ báo có độ trễ ( Lagging Indicator ) được tăng trưởng bởi Gerald Appel. Tuy nhiên so với MA – đường trung bình động, đường Macd hoàn toàn có thể nhìn nhận là một công cụ lọc tín hiệu tốt .

duong-macd-la-giĐường Macd bộc lộ những điều sau :

  • Xác định độ mạnh của xu hướng
  • Tín hiệu mua bán cổ phiếu trên thị trường
  • Macd còn được nhà đầu tư xem là đường đánh giá tài sản (cổ phiếu, Coin, Forex,…) có mua quá nhiều hay bán quá nhiều không

Cấu tạo của đường Macd

Đường Macd có cấu trúc khá phức tạp với 4 phần như sau :

  • Đường Macd: đường màu xanh hay còn gọi là đường nhanh
  • Đường tín hiệu (Signal Line – đường màu cam): đường chậm
  • Biểu đồ Histogram: hình biểu đồ thanh, biểu đồ Histogram = Đường Macd – Đường Signal
  • Đường Zero: đường này sử dụng để tham chiếu giá, cho thấy sự khác biệt giữa đường Macd với đường tín hiệu.
  • Các đường Macd, đường Signal và biểu đồ Histogram đều chạy quanh đường Zero (trụ mốc số 0).

duong-macd-la-gi

Công thức tính đường Macd

Đường Macd có công thức tính cụ thể: Đường Macd = EMA (12) – EMA (26)

Trong đó:

  • EMA (12), EMA (26): đường trung bình động tính theo lũy thừa tương ứng 12 ngày và 26 ngày
  • Đường EMA (9): đường tín hiệu của MACD (Signal Line)
  • Đường biểu đồ Macd: đường Macd

Những cách giao dịch với chỉ số Macd hiệu quả nhất

Như đã đề cập ở trên, cấu trúc của Macd phức tạp nên hướng thanh toán giao dịch với chỉ số Macd sẽ tùy biến và được phụ thuộc vào vào mỗi Trader. Một số Trader họ thường vận dụng đặc thù phân kỳ và quy tụ, phối hợp cùng những chỉ báo khác để thanh toán giao dịch. Đây được xem là cách thanh toán giao dịch phổ cập nhất .
Tuy nhiên, đường Macd chứa đựng khá nhiều tinh hoa, nếu không hiểu rõ bạn sẽ rất dễ bỏ lỡ chúng. Đối với Macd sẽ được tóm gọn hai hướng thanh toán giao dịch chính như sau :

Sử dụng duy nhất chỉ báo Macd giao dịch

Giao dịch khi đường Macd và đường Signal cắt nhau

Đường Signal được tạo ra từ chính đường Macd, điều này sẽ dẫn đến hai trường hợp :

  • Đường Macd song hành cùng đường Signal
  • Đường Macd sẽ cắt đường Signal

duong-macd-la-giỞ trường hợp đường Macd cắt đường Signal là một trong những phương pháp thanh toán giao dịch cùng Macd đơn thuần nhất. Chi tiêu sẽ bị hòn đảo chiều thực sự khi đường Macd cắt đường Signal từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Điều này biểu lộ rằng :

  • Khi đường Macd đi từ dưới lên và giao cắt đường Signal trên đường Zero, dấu hiệu của thị trường đang tăng giá => BUY
  • Khi đường Macd giao cắt đường Signal và đi từ trên xuống dưới đường Zero, dấu hiệu của thị trường đang giảm giá => SELL

Hơn nữa, thanh toán giao dịch Forex không đơn thuần như tất cả chúng ta nghĩ. Do đó nếu bạn vận dụng cách này mà không xác lập rõ khuynh hướng, chỉ địa thế căn cứ vào việc hai đường giao cắt nhau để vào lệnh thì hoàn toàn có thể khiến bạn bị thua lỗ .

Giao dịch Macd kết hợp đa khung thời gian

Cách thanh toán giao dịch này được xem là khá bảo đảm an toàn, giảm thiểu rủi ro đáng tiếc so với phương pháp trên đây. Bởi vì khi bạn xác lập xu thế rõ ràng thì khi thanh toán giao dịch chỉ cần địa thế căn cứ theo đúng dòng chảy của thị trường, hoặc dựa trên những đường giao cắt trong một vài trường hợp hoàn toàn có thể mang lại hiệu suất cao khá cao .
Ở thanh toán giao dịch Macd phối hợp đa khung thời hạn có nguyên tắc chung là : bạn cần xác lập khuynh hướng ở khung lớn trước, tiếp đến địa thế căn cứ vào những khung nhỏ hơn để tìm kiếm điểm vào lệnh. Đối với những Trader, khung thông dụng để xác lập xu thế luôn đi theo hướng từ cao xuống thấp và thường là khung D1 .
Việc xác lập xu thế phối hợp đa khung thời hạn đơn thuần nhất là vận dụng kim chỉ nan Dow. Cụ thể là với một xu thế tăng sẽ luôn tạo ra những đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, còn đáy sau cao hơn đáy trước. Ngược lại, với xu thế giảm sẽ tạo ra những đỉnh và những đáy thấp hơn .
Khi bạn xác lập được khuynh hướng, tiếp theo là tìm kiếm điểm vào lệnh ở những khung nhỏ hơn hoàn toàn có thể là H4 hoặc H1 theo công thức như sau :

  • Xu hướng tăng ở D1: tìm điểm vào lệnh tại H1 khi giá giảm và điều chỉnh đồng thời đường Macd cắt đường Signal đi từ dưới lên.
  • Xu hướng giảm ở D1: tìm điểm vào lệnh tại H1 khi giá hồi lại, đồng thời đường Macd cắt đường Signal theo hướng từ trên xuống

Giao dịch Macd với hội tụ và phân kỳ

Ở trường hợp này, nếu bạn chỉ sử dụng duy nhất chỉ báo Macd thì bạn nên phối hợp cùng 3 yếu tố như sau :

  • Xác định rõ ràng xu hướng hiện tại đang tăng hay giảm ở các khung lớn
  • Ở khung nhỏ, giá bắt đầu tạo ra phân kỳ hoặc hội tụ
  • Các trụ Histogram bắt đầu chuyển dịch từ âm sang dương, hoặc ngược lại.

duong-macd-la-giNhư vậy, xu thế của cặp tiền EURCAD đang là xu thế tăng nhưng sau đó giá thì không hề tạo ra đỉnh cao hơn. Khi đó, nếu bạn so sánh xuống khung nhỏ như khung H4, bạn sẽ thấy được 1 phân kỳ tạo ra. Và ngay tại điểm phân kỳ, trụ Histogram cũng mở màn đổi từ dương sang âm, khi đó giá hoàn toàn có thể sẽ giảm .
Trên trong thực tiễn, bạn chỉ sử dụng 1 chỉ báo Macd duy nhất, bạn hoàn toàn có thể kế hợp cùng nhiều tín hiệu lại vẫn cho ra tác dụng tốt. Điều quan trọng là bạn có nhìn ra được điều này trong quy trình thanh toán giao dịch hay không .

Kết hợp Macd với các chỉ báo, mô hình nến đảo chiều

Kết hợp đường Macd cùng với mô hình nến đảo chiều

Đối với đường Macd khi tích hợp cùng quy mô nến hòn đảo chiều hoàn toàn có thể xem là cách đơn thuần nhưng mang lại hiệu suất cao cao. Ở đây, bạn sẽ tích hợp theo dạng kép, phân kỳ và quy tụ
cho thấy một trong hai phe hoàn toàn có thể không còn muốn đẩy giá lên cao hoặc xuống thấp nữa. Bên cạnh đó, khi thời gian Open những cây nến báo hiệu hòn đảo chiều, bạn nên nắm thời cơ tốt để vào lệnh .

Kết hợp Macd cùng các chỉ báo khác

Stochtactic

Cách thức này là sự kết hợp cùng lúc 2 chỉ báo động lượng lại với nhau. Hơn nữa Stochstactic được sử dụng để so sánh giá đóng cửa của một cổ phiếu với phạm vi giá của nó trong khoảng thời gian nhất định. Khi đó, Macd được hình thành từ hai đường trung bình động để tạo ra phân kỳ và hội tụ sẽ giúp các Trader vừa xác định được đà giá vừa tìm được thời điểm giá đảo chiều có thể diễn ra.

Bollinger Band

Tín hiệu mua diễn ra khi :

  • Dải Bollinger co lại => thị trường biến động thấp
  • Khi đó, bạn chờ giá chạm dải trên của dải Bollinger, đồng thời Histogram nằm trên đường Zero nhưng lại dưới cả hai đường EMA nhanh và EMA chậm.
  • Bạn sẽ đặt lệnh mua vào lúc xu hướng tăng mạnh mẽ

Tín hiệu bán diễn ra khi :

  • Chờ đợi khi dải Bollinger thu hẹp lại
  • Tiếp đó, chờ đợi khi giá chạm dải dưới của dải Bollinger, đồng thời Histogram nằm dưới đường Zero nhưng nằm trên hai đường EMA nhanh và EMA chậm
  • Bạn sẽ đặt lệnh bán vào lúc xu hướng giảm mạnh.

RSI

Để chắc như đinh tín hiệu mua và bán, bạn nên tích hợp thêm chỉ báo RSI. Quan sát hình bên dưới đây, bạn hoàn toàn có thể nhận thấy đường Macd cắt xuống dưới đường Signal => tín hiệu bán. Ngay lúc này, đường RSI đang chạm vào vùng quá mua => tín hiệu bán khác .
duong-macd-la-giTương tự đó, khi đường Macd cắt lên đường Signal, RSI cũng chạm vào vùng quá bán => tín hiệu để bạn vào lệnh mua .
Tất tần tật trên đây là những thông tin về đường Macd cũng như phương pháp thanh toán giao dịch của Macd. Chúc bạn như mong muốn và có những thanh toán giao dịch thật thành công xuất sắc nhé !

CẢNH BÁO: Đây là bài viết chia sẻ thông tin, không phải là lời kêu gọi đầu tư, bạn phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đầu tư vào các sản phẩm tài chính luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nên bạn cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Chúc bạn sáng suốt và tỉnh táo để đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn nhé!

FAQs về đường Macd

Điểm khác biệt giữa Macd và EMA là gì?

Điểm độc lạ lớn nhất giữa đường Macd và đường EMA chính là EMA thướt tha hơn nhiều. Bởi vì tài liệu dùng để đo lường và thống kê EMA được xem là triệt tiêu hoặc phân rã theo dạng cấp số nhân những tài liệu thuộc quá khứ. Do đó, đường EMA sẽ sát với mức giá thực tiễn. Chỉ báo Macd sẽ sử dụng EMA với chu kỳ luân hồi 26 làm công thức thống kê giám sát thay vì SMA. Chính vì bám sát đường giá nên công thức của Macd biểu lộ rõ 2 điều : khuynh hướng và động lương .

Có nên sử dụng đường Macd trong giao dịch?

Đường Macd được xem là công cụ có ích trong nghiên cứu và phân tích động lượng về xu thế giá. Tuy nhiên để đạt được hiệu suất cao, người dùng cần có sự am hiểu nhất định và tích hợp cùng những chỉ báo thích hợp, tương thích với thực trạng để đạt được thành công xuất sắc mong ước .

Làm sao để dùng Macd trong giao dịch Forex?

  • Chặn đứng tổn thất (Stop loss) trong những giao dịch Macd
  • Lấy lợi nhuận trên những giao dịch của Macd:
  • Thời điểm tốt nhất để sử dụng Macd

Khi sử dụng đường Macd cần lưu ý điều gì?

  • Zero Crossover: là khi đường Macd giao với đường trục ngang. Thời điểm hình vuông xanh, đỏ ở biểu đồ ban đầu nhằm xem xét để mua bán cổ phiếu đạt lợi nhuận
  • Lưu ý về thời gian: Bạn nên xem xét về trục đồ thị dài hạn sang ngắn hạn để phát huy hiệu quả.
  • Tín hiệu nhiễu và nguyên lý xác suất: nhà đầu tư thường lỗ vì cứ nghĩ rằng cổ phiếu hình thành chỉ báo thì mua/bán nhưng đôi khi tín hiệu bị nhiễu dẫn đến thua lỗ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINO

  • Trụ sở chính: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
    Văn phòng đại diện: 42 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0364 333 333
    Tổng đài miễn phí: 1800 6734
  • Email: [email protected]
  • Website: www.tino.org

5/5 – ( 1 bầu chọn )

admin