Đối với nhiều bạn, margin trading trên BitMEX vẫn còn là một cái gì đó rất cao siêu. Đó chỉ là khi bạn chưa hiểu cơ chế và những cơ hội từ BitMEX. Bài viết này Payvnn xin giới đến bạn đọc sơ đồ các bước để tiến hành trade trên BitMEX. Sơ đồ này lấy ý tưởng từ BambouClub và được Việt hóa bởi Payvnn.
Click vào ảnh để tải hoặc xem ảnh full ( những ô màu đỏ là nơi bạn cần phải ra quyết định hành động ) :
Sơ Đồ Margin Trading BitMEX
Giải thích sơ đồ:
Tóm Tắt
1. Đăng ký BitMEX
Phí thanh toán giao dịch của BitMEX khá thấp so với những sàn thanh toán giao dịch khác. Tuy nhiên do sử dụng đòn kích bẩy nên bạn cũng phải tốn số phí tăng lên tương ứng .
Đặc biệt khi ĐK BitMEX từ link Payvnn ra mắt, bạn sẽ được giảm phí thanh toán giao dịch 10 % trong 6 tháng. Nếu hết 6 tháng thì sao ? Bạn chỉ cần ĐK một thông tin tài khoản khác để thanh toán giao dịch tiếp, vì thông tin tài khoản BitMEX không yên cầu bất kể thông tin gì hay nhu yếu xác nhận từ bạn .
ĐĂNG KÝ BITMEX
2. Trade Bitcoin hay Altcoin
BitMEX tương hỗ những altcoin sau : ADA, BCH, EOS, ETH, LTC, TRX và XRP .
Có hai sự độc lạ khi trade altcoin :
- Đa số altcoin được giao dịch với BTC. Cặp Altcoin/BTC giao dịch phức tạp hơn cặp Altcoin/USD (BitMEX lại không hỗ trợ cặp này).
- Trên BitMEX, một contract Bitcoin trị giá 1 USD, nhưng các cặp altcoin lại khác, 1 contract Ethereum giá 1 ETH, 1 contract Litecoin giá 1 LTC. Nếu không cẩn thận, bạn có thể vào một lệnh với giá trị cao hơn chủ định.
Cặp thanh toán giao dịch tốt nhất và bảo đảm an toàn nhất vẫn là XBTUSD trên BitMEX .
3. Perpetual ( Vĩnh cửu ) hay Futures ( Hợp đồng có kỳ hạn )
Giá của Bitcoin Future dễ dịch chuyển hơn Perpetual nhiều vì trader sẽ vận dụng giải pháp Spread Trading. Các trader lão luyện dùng giải pháp này để kiếm tiền dựa trên chênh lệch giá giữa Bitcoin Future và Perpetual. Đây là kỹ thuật không dành cho hầu hết, trừ khi bạn đã được giảng dạy để chơi giải pháp này, còn không chỉ nên chơi với Perpetual ( hợp đồng vĩnh cửu ) mà thôi .
Ảnh dưới : trong thẻ Bitcoin bạn hoàn toàn có thể thấy toàn bộ những loại hợp đồng, tiên phong là Perpetual ( hợp đồng vĩnh cửu – thông dụng nhất ), những loại ghi Sep 28, Dec 28 là Future ( hợp đồng tương lai có thời hạn ), với số lượng hiển thị là ngày đáo hạn hợp đồng .
Ngoài ra bạn còn phải xem xét đến sự khác nhau giữa phí thanh toán giao dịch 2 loại hợp đồng này .
Có 2 sự độc lạ ở phí của 2 loại hợp đồng này :
- Có phí Funding Rate ở hợp đồng vĩnh cửu và không có ở hợp đồng kỳ hạn. Bạn có thể mất phí hoặc được cộng tiền tùy theo phí này dương hay âm (xem thêm). Phí này được tính mỗi 8 tiếng nên chi phí thật sự cho mỗi ngày sẽ x3 số đang hiển thị. Nếu bạn vào lệnh đòn bẩy thấp, giữ lệnh lâu dài thì cần phải xem xét kỹ Funding Rate này. Nếu chỉ số này có lợi cho bạn (bạn được trả tiền) thì hãy chọn Perpetual, nếu bất lợi (bạn phải trả tiền) thì chọn Futures.
- Ở hợp đồng kỳ hạn có phí Settlement Fee, phí này không có ở hợp đồng vĩnh cửu. Nếu trade ngắn hạn bạn có thể phớt lờ phí này, vì trừ khi bạn giữ lệnh cho đến đúng ngày đáo hạn. Nếu chốt lệnh sớm hơn thì bạn vẫn trả phí tương tự Perpetual.
4. Vào lệnh Limit hay Market
Việc dùng lệnh Limit hay Market tác động ảnh hưởng lớn đến tác dụng thanh toán giao dịch của bạn. Những trader mới thường sử dụng lệnh Market khớp lệnh nhanh hơn, nhưng đó là một sai lầm đáng tiếc !
Lenh Limit Tren BitMEX
Có lẽ bạn đã biết BitMEX thu phí đối với người dùng lệnh Market (gọi là Taker) và lại trả tiền cho người dùng lệnh Limit (gọi là Maker). Xem lại Bài 8, giảm phí giao dịch trên BitMEX.
- Taker Fee: 0.075% tổng lệnh.
- Maker Fee: đền bù 0.025% tổng lệnh.
Phí này vận dụng cho tổng lệnh, tức là sau khi đã nhân với tỷ suất mức đòn kích bẩy. Cả lệnh Market vào và Market thoát đều như vậy .
VÍ DỤ: tính phí khi bạn chi $1000 (Initial Margin) để vào lệnh với mức đòn bẩy 100x. Vậy bạn sẽ mở một position trị giá $100.000.
Tổng phí (cả vào và thoát lệnh): $1000 x 100 x 0.075% x 2 = $150
Vậy phí thật sự bạn phải trả là 15 %. Tại sao phải trả 15 % phí khi bạn vào lệnh Market trong khi được thêm 5 % khi vào lệnh Limit ?
Trường hợp xấu nhất khi vào lệnh Limit là lệnh không khớp được và bạn sẽ mất thời cơ đó. Nhưng thị trường tiền điện tử thời cơ Open liên tục, đừng quá hụt hẫng mà hãy chờ đến thời cơ tiếp theo .
Một công dụng nữa của lệnh Limit đó là giúp bạn chọn điểm vào lệnh đúng như ý muốn, tăng doanh thu cũng như kỷ luật thanh toán giao dịch .
Tổng hợp lại quyền lợi của lệnh LIMIT, ta có :
- Ít trade lại
- Kỷ luật hơn, không vào lệnh do bốc đồng
- Giảm phí giao dịch (thực ra là được trả phí)
Còn lệnh STOP LIMIT thì sao? Bạn không cần phải dùng nó lúc mở position. Lệnh này chỉ thêm phần phức tạp cho chiến lược của bạn nhưng kết quả đạt được cũng không khác gì. Tuy nhiên, lệnh STOP LIMIT rất quan trọng lúc bạn cần STOP LOSS. Để tìm hiểu thêm về Stop Limit tại Bài 4, Các lệnh trên sàn BitMEX.
5. Đánh LONG hay SHORT ?
LONG hay SHORT là còn nhờ vào vào tình hình lúc đó của thị trường. Nếu bạn tin là thị trường đi lênh thì chọn LONG, nếu thị trường đi xuống thì chọn SHORT .
Không ai hoàn toàn có thể quyết định hành động được chuyện này cho bạn trừ chính bản thân bạn .
6. Quantity hay giá trị của lệnh
Giá trị của lệnh cũng là số tiên bạn nhập vào ô Quantity. Trong thanh toán giao dịch Bitcoin với cặp XBTUSD, mỗi quantity sẽ tương tự 1 USD .
7. Cross hay Isolated Leverage
Cross Leverage: số tiền ký quỹ được chia giữa các position được mở. Khi cần thiết, một vị thế có thể rút cả từ tài khoản gốc của bạn để tránh bị thanh lý.
Isolated Leverage : số tiền ký quỹ cho một position được khóa ở một giá trị nhất định. Nếu số tiền ký quỹ xuống thấp hơn Maintenance Margin, vị thế sẽ bị thanh lý .
Kéo thanh trượt để xác lập mức đòn kích bẩy : 1 x, 2 x, 3 x, 5 x, … 100 x. Hãy cẩn trọng, vì Cross được chọn là mặc định .
8. Chọn Leverage mức cao hay thấp 8. Chọn Leverage mức cao hay thấp
Bạn không nhất thiết phải chọn mức đòn kích bẩy hiển thị trên thanh trượt, mà hoàn toàn có thể click vào hình tượng cây bút để nhập mức đòn kích bẩy tùy ý .
Vào lệnh Short thì ít rủi ro hơn lệnh Long. Nên bạn có thể đẩy mức đòn bẩy cao hơn một chút nếu đánh Short. Xem thêm: Bài 7: Tính toán lợi nhuận.
Phí Funding Rate được tính mỗi 8 tiếng, nếu phí này dương thì Long trả tiền cho Short, nếu phí này âm thì Short trả tiền cho Long. Nên bạn hoàn toàn có thể sẽ mất phí hoặc được thưởng tiền phí tùy thuộc vào vị thế bạn đang nắm giữ .
Nếu bạn muốn vào lệnh Long dài hạn với mức đòn bẩy thấp khi thị trường nhìn chung đang đi lên (Funding Rate sẽ dương), bạn tránh chọn Perpetual mà hãy chọn Futures để tránh phải chịu phí Funding Rate.
Ngược lại cũng tương tự, chọn Future khi đánh lệnh Short dài hạn với mức đòn bẩy thấp.
Mức đòn kích bẩy thấp được thương mến khi đánh lệnh trung và dài hạn. Mức đòn kích bẩy cao từ 10 x trở lên chỉ nên dùng khi đánh lệnh ngắn hoặc rất ngắn, chốt lệnh trong vài giờ .
Nếu đánh lệnh rất dài ( tính bằng tuần hoặc tháng ) thì nên chọn Future .
9. Xác nhận đặt lệnh
Sau chọn thông số xong bạn có thể kiểm tra số tiền chính xác mà bạn sẽ dùng để đặt vào lệnh này (sau khi chia cho Leverage và tính cả phí) tại COST.
Cuối cùng click nút Buy / Long hoặc Sell / Short để xác nhận đặt lệnh.
Do bạn đặt lệnh Limit nên lệnh sẽ không khớp ngay mà phải chờ giá thị trường chạm mới khớp được .
Sau khi khớp lệnh, đừng quên đặt Stop Loss (dừng lỗ) để hạn chế tối đa rủi ro và có thể bảo toàn đến 70% tài sản của bạn. Xem thêm bài: Cách đặt Stop Loss BitMEX.
KÊNH TELEGRAM PAYVNN
HỌC PTKT NÂNG CAO MIỄN PHÍ
Bạn thấy bài viết thế nào ?
Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
