Stop Loss là gì? Hướng dẫn cách đặt Stop Loss (SL) trong Forex

Bởi admin – Đăng ngày: 27/07/2022 – Cập Nhật: 28/07/2022

Phần lớn các nhà đầu tư khi mới tham gia thị trường đều bỏ qua hoặc không coi trọng việc đặt stop loss. Trong khi những trader lão làng lại coi đây là việc quan trọng, không thể thiếu trong mỗi giao dịch. Bởi stop loss là công cụ giúp trader giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường đi ngược xu hướng dự đoán ban đầu. Vậy stop loss là gì? Cách đặt lệnh stop loss trong Forex như thế nào? Hãy cùng Soria For Congress tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Stop loss là gì ?

Stop Loss (SL) là lệnh dừng lỗ, cắt lỗ tự động được trader cài đặt sẵn (nhưng không bắt buộc) trong các lệnh giao dịch của mình. Mục đích của stop loss là giảm thiểu rủi ro và giới hạn mức thua lỗ ở một con số cố định trong trường hợp thị trường đi ngược với hướng kỳ vọng của trader.

Stop loss được thiết lập sẵn ở một mức giá cụ thể, khi hành động giá di chuyển ngược với hướng vào lệnh của trader và chạm vào mức giá này, thì lệnh giao dịch sẽ tự động đóng ngay lập tức. Số tiền thua lỗ sẽ được phần mềm tính toán và trừ thẳng vào tài khoản của trader.

• Đối với lệnh Buy, SL được đặt thấp hơn so với mức giá khớp lệnh và thường nằm dưới vùng tương hỗ quan trọng .
• Đối với lệnh Sell, SL đặt ở mức giá cao hơn so với giá khớp lệnh và thường nằm trên vùng kháng cự quan trọng .

Ví dụ: Cặp tiền EUR/CHF trên khung thời gian H1 

Phân tích biểu đồ cho thấy giá đang có xu thế hòn đảo chiều tăng sang giảm. Khi này trader sẽ thực thi lệnh Sell tại mức giá 1,03589 USD sau khi giá phá vỡ mạnh qua đường neckline. Stop loss sẽ được đặt trùng với đáy gần nhất tại mức giá 1,04135 USD .

Ý nghĩa của việc đặt stop loss

Việc đặt cắt lỗ vô cùng quan trọng mà trader không nên bỏ lỡ trong những thanh toán giao dịch của mình. Nếu bạn do dự không biết tại sao phải đặt cắt lỗ thì hãy tìm hiểu thêm ý nghĩa của việc đặt stop loss sau đây .

• Tránh việc bị lỗ quá nhiều

Thị phần Forex luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đáng tiếc và không ai mong ước mình bị thua lỗ quá nhiều trong trường hợp Dự kiến sai khuynh hướng. Do đó, nếu không đặt stop loss, khi thị trường dịch chuyển mạnh rất dễ dẫn đến thực trạng cháy thông tin tài khoản. Việc đặt stop loss sẽ giúp trader số lượng giới hạn mức rủi ro đáng tiếc tối đa mà mình hoàn toàn có thể đồng ý được dù rằng thị trường có dịch chuyển mạnh cỡ nào đi chăng nữa .

• Kiểm soát tâm ý thanh toán giao dịch

Hầu hết những nhà đầu tư đều có tư tưởng “ gồng lỗ ”, mặc dầu giá đã đi ngược khuynh hướng nhưng họ vẫn muốn duy trì lệnh thêm một thời hạn nữa, bởi họ luôn hy vọng biết đâu giá sẽ quay đầu và chuyển dời theo đúng hướng Dự kiến bắt đầu. Điều này dẫn đến những khoản lỗ ngày càng nhiều. Nhưng khi đặt SL, điểm cắt lỗ đã được thiết lập sẵn, trader sẽ không bị chi phối bởi tâm ý khi thanh toán giao dịch .

• Không cần theo dõi lệnh tiếp tục

Không phải trader nào cũng có thời hạn theo dõi thị trường liên tục để cắt lỗ hay chốt lời kịp thời. Stop Loss chính là giải pháp giúp trader đóng lệnh và giảm thiểu thua lỗ khi thị trường đi ngược hướng vào lệnh khởi đầu ngay cả khi đang offline và thông tin tài khoản vẫn nằm trong tầm trấn áp .

Cách tính Stop loss trong Forex

Tùy theo phong thái thanh toán giao dịch và kế hoạch mà mỗi nhà góp vốn đầu tư sẽ có cách thống kê giám sát và đặt stop loss khác nhau. Sau đây là một số ít cách tính SL được nhiều trader vận dụng khi thanh toán giao dịch trên thị trường Forex .

Tính Stop loss theo phân tích kỹ thuật

Thông thường những trader theo phe phái nghiên cứu và phân tích kỹ thuật thường vào lệnh khi có điểm tựa và đặt stop loss theo điểm tựa này. Cụ thể, nhà đầu tư hoàn toàn có thể đặt SL theo những vùng tương hỗ, kháng cự quan trọng hoặc những quy mô giá, chỉ báo kỹ thuật ( MA, Bollinger Band … )

• Đối với lệnh Buy : Đặt SL bên dưới vùng tương hỗ quan trọng hoặc dưới dải băng dưới của Bollinger Band, MA một vài pips .
• Đối với lệnh Sell : Đặt SL bên trên vùng kháng cự quan trọng hoặc trên dải băng trên của Bollinger Band, MA vài pips hoặc đặt theo những quy mô giá .

Trường hợp giao dịch theo phân tích cơ bản

Đối với những nhà đầu tư thanh toán giao dịch theo tin tức hoàn toàn có thể xem xét đặt stop loss theo 2 cách sau :

• Dựa vào số vốn hiện có : Sau khi xác lập điểm vào lệnh và khối lượng thanh toán giao dịch, trader sẽ xác lập số tiền thua lỗ tối đa mà họ hoàn toàn có thể gật đầu cho lệnh thanh toán giao dịch này là bao nhiêu, từ đó tính ra vị trí đặt SL. ( Lưu ý không nên đặt SL vượt quá 1-2 % số dư trong thông tin tài khoản ) .
• Dựa vào dịch chuyển thị trường : Nếu nhận thấy thị trường đang dịch chuyển mạnh, trader nên đặt stop loss cách xa điểm vào lệnh. Ngược lại, nếu thị trường tương đối yên ả thì nên đặt SL gần với điểm đặt lệnh .

Cách đặt lệnh Stop loss

Bất cứ một lệnh thanh toán giao dịch nào cũng nên đặt Stop loss để quản trị rủi ro đáng tiếc cho bản thân. Bởi vì, dù bạn có tài năng đến đâu thì cũng không khi nào chắc như đinh được hướng đi của thị trường. Quản lý rủi ro đáng tiếc bằng SL là cách tốt nhất để bảo vệ thông tin tài khoản của bạn .
Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn những bước đặt stop loss cụ thể và có ví dụ đi kèm để bạn dễ tưởng tượng hơn .

• Bước 1: Xác định

  điểmvào lệnh dựa trên nghiên cứu và phân tích thị trường .

• Bước 2: Xác định vị trí đặt stop loss và take profit.

• Bước 3: Xác định số tiền thua lỗ tối đa mà bạn sẵn sàng chấp nhận, từ đó tính toán khối lượng giao dịch hợp lý.

• Bước 4: Cài đặt lệnh và thực hiện giao dịch. 

Ví dụ: Cặp tiền EUR/CHF trên khung thời gian H1. 

Bước 1: Tìm điểm vào lệnh

Phân tích biểu đồ giá của cặp tiền EUR / CHF trên khung thời hạn H1, ta thấy Open quy mô vai đầu vai. Giá phá vỡ đường neckline đi xuống, những râu nến khước từ tăng giá cho thấy xu thế chuẩn bị sẵn sàng hòn đảo chiều sang giảm .

Hơn nữa, chỉ báo động lượng chạy trước đường giá MACD cũng giao cắt và hướng xuống. Ngoài ra, còn xuất hiện cây nến Doji thân dài, ngay sau đó là nến giảm mạnh. Lúc này trader có thể vào lệnh SELL tại mức giá 1,08449 USD.

Bước 2: Xác định điểm đặt SL và TP

Trong trường hợp này, trader sử dụng quy mô giá vai đầu vai làm điểm tựa chính. Vì vậy

• Điểm đặt Stop Loss bên trên vùng vai phải tại mức giá 1,08852 .
• Điểm đặt Take Profit tại mức giá 1,07368 trùng với Fibonacci lan rộng ra 78,6 % .

Dựa trên những mức giá đã thiết lập, trader hoàn toàn có thể thuận tiện tính toán số pips được hoặc mất .

• Điểm đặt SL sẽ mất : điểm đặt Stop loss – điểm vào lệnh = 1,08852 – 1,08449 = 40,3 pip
• Điểm đặt Tp sẽ được : điểm đặt take profit – điểm vào lệnh = 1,07368 – 1,08449 = 108,1 pip, tỷ suất R : R đạt gần bằng 1 : 3 .

Bước 3: Xác định số tiền thua lỗ tối đa 

Tỷ lệ SL cho mỗi lệnh thanh toán giao dịch không vượt qua 1-2 % số dư trong thông tin tài khoản. Vì vậy, nếu giả sử số vốn là 5.000 USD và tỷ suất SL cho mỗi lệnh là 2 % thì mức thua lỗ tối đa cho lệnh này là 100 USD.
Vậy với số tiền sẵn sàng chuẩn bị thua lỗ cho lệnh này là 100 USD, số pips là 40 pips dựa trên mức giá đặt SL theo giải pháp thanh toán giao dịch của cá thể thì những bạn sẽ tính được khối lượng để thực thi thanh toán giao dịch bằng công thức sau :

Số tiền thua lỗ = khối lượng (lot) * đơn vị lot tiêu chuẩn * số pip thua lỗ * giá trị pip trên 1 đơn vị tiền tệ.

Trong đó :

• Số tiền thua lỗ 100 USD
• Đơn vị lot tiêu chuẩn với cặp EUR / CHF là 100,000
• Số pip thua lỗ là 40,3 pips
• Giá trị pip trên 1 đơn vị chức năng tiền tệ của cặp EUR / CHF là 0.0001 $ .

Ta sẽ tính được khối lượng vào lệnh xê dịch 0.25 lot .

Bước 4: Cài đặt lệnh

Sau khi đã giám sát và nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng, trader hoàn toàn có thể chờ đón hành vi giá trên thị trường và vào lệnh như kế hoạch. Ngoài ra, nếu không có thời hạn theo dõi thị trường và sợ bỏ lỡ thời cơ thì trader hoàn toàn có thể đặt lệnh chờ Sell Limit .

Những sai lầm đáng tiếc cần tránh khi đặt stop loss

Việc đặt SL là điều vô cùng quan trọng, góp thêm phần tạo nên một thanh toán giao dịch thành công xuất sắc cho trader. Dưới đây là những sai lầm đáng tiếc cần tránh khi đặt stop loss mà trader nên chú ý quan tâm :

• Đặt stop loss quá gần

Đặt stop loss gần hoàn toàn có thể giúp trader thua lỗ ít hơn nếu chẳng may thị trường đi ngược xu thế Dự kiến. Tuy nhiên, khi đặt stop loss quá gần sẽ dẫn đến trường hợp lệnh của bạn bị quét sớm trước khi giá chính thức đi đúng như hướng kỳ vọng .
Có nhiều trường hợp giá vừa chạm stop loss, ngay lập tức chuyển hướng ngược lại, khiến nhà góp vốn đầu tư mất một khoản doanh thu đáng kể. Vì vậy hãy đặt SL vừa đủ, dựa trên những vùng tranh chấp giá quan trọng của bên mua và bên bán để tránh bỏ lỡ thời cơ hay buộc phải dừng game show sớm trong hụt hẫng .

• Đặt stop loss quá xa

trái lại với sai lầm đáng tiếc đặt stop loss quá gần thì đặt stop loss quá xa và không có điểm tựa cũng vô cùng rủi ro đáng tiếc. Nhiều trader nghĩ rằng việc đặt stop loss xa sẽ không bị quét SL nhưng nếu Dự kiến sai hướng thì stop loss chỉ khiến bạn gồng lỗ nặng hơn và thiệt hại hơn .

• Dời, thả stop loss

Khi trader quá tin và nhận định và đánh giá của mình, nên khi giá đi ngược so với kỳ vọng thì sẽ có hành động dời Stop loss để tránh bị quét, đặc biệt quan trọng khi hành vi giá chuyển dời sát đến điểm đặt stop loss. Điều này là cực kỳ nguy khốn và chỉ khiến trader thua lỗ thêm mà thôi .

Kết luận

Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về stop loss là gì và cách đặt cắt lỗ trong giao dịch Forex. Hi vọng, thông qua bài viết này các nhà đầu tư đã hiểu được tầm quan trọng của việc đặt cắt lỗ trong các giao dịch và biết cách tính toán điểm đặt SL hợp lý.

Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo