Trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật cũng như trong thống kê số liệu, đường trung bình động ( Moving Average – MA ) là một chỉ số rất thường hay được sử dụng. Thành thạo trong việc nghiên cứu và phân tích đường MA giúp bạn rất nhiều trong việc phán đoán thị trường .
Tóm Tắt
Đường Trung Bình Động – MA – Moving Average là gì ?
Trong ngành thống kê, đường trung bình động ( moving average – MA ) là một cách phân tích số liệu bằng cách tính hàng loạt điểm trung bình của tài liệu .
Trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật, đường trung bình động MA là một chỉ báo được tính bằng cách tính trung bình giá của 1 số ít nến trong một khoảng chừng thời hạn. Ví dụ đường trung bình động 20 ngày MA20 sẽ tính trung bình giá của 20 nến trong 20 ngày .
Nhờ có đường trung bình động MA, tính ngẫu nhiên, dao động giá ngắn hạn sẽ được trung hòa trong một khung thời gian xác định.
Đường MA có hai loại là SMA ( Simple Moving Average – đường trung bình động đơn thuần ) và EMA ( Exponential Moving Average – đường trung bình động lũy thừa ). Khi nhắc đến MA người ta mặc định đó là đường SMA .
Đường trung bình động MA là chỉ báo có độ trễ vì dựa trên giá của quá khứ. Đường EMA có độ trễ thấp hơn SMA nên thường được sử dụng trong thời gian ngắn .
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
- Đường MA giúp tổng hợp dữ liệu giá trong một khoảng thời gian thành một đường bằng cách tính toán giá trung bình liên tục.
- Đường MA có 2 loại: SMA (Simple Moving Average) và EMA (Exponential Moving Average). Khi ta nói đường MA thì mặc định là SMA.
- Đường SMA tính trung bình giá của trong số ngày nhất định, ví dụ: 20, 50, 100, 200.
- Đường EMA tính trung bình có trọng số, giá của những ngày gần nhất sẽ được xem là trọng số, giúp đường EMA phản ứng kịp thời hơn với tình hình so với SMA.
- Đường SMA và EMA là chỉ báo có độ trễ, trong đó EMA có độ trễ thấp hơn SMA.
- Đường MA hay sử dụng: 20, 50, 100, 200
- Đường EMA hay sử dụng: EMA34, EMA89
Ý Nghĩa Của Đường Trung Bình Động MA
Đường trung bình động MA là công cụ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật đơn thuần nhưng hiệu suất cao. Đường MA thường được sử dụng để xác lập xu thế thị trường ( dài hạn ), hoặc tìm điểm tương hỗ, kháng cự ( thời gian ngắn ) .
Đường MA thời hạn càng dài thì độ trễ càng cao. Đường MA200 sẽ có độ trễ cao hơn đường MA20 vì giá tổng hợp của 200 phiên. Đường MA200 thường sẽ nằm xa đường giá hơn so với đường MA20 .
Trong thanh toán giao dịch, đường MA50 và MA200 của chart ngày được sử dụng nhiều nhất bởi những trader .
Chỉ báo MA trọn vẹn hoàn toàn có thể tùy biến theo ý bạn, bạn hoàn toàn có thể chọn bất kể khung thời hạn nào bạn muốn, từ 10, 20, … cho tới 200. Khung thời hạn càng ngắn thì MA sẽ càng nhạy cảm với sự đổi khác giá. Khung càng dài thì đường MA sẽ càng ít dịch chuyển hơn .
Trader cần chọn đường MA với khung thời hạn tương thích với kế hoạch thanh toán giao dịch. Nếu bạn thanh toán giao dịch dài hạn thì cần chọn đường MA với khung dài và ngược lại nếu bạn thanh toán giao dịch trong thời gian ngắn .
Không có số lượng cố định và thắt chặt cho đường MA, mà số lượng này tùy thuộc vào phong thái của mỗi trader. Bạn cần rèn luyện và thử nghiệm để tìm ra số lượng tương thích nhất với mình .
Một đường MA hướng lên thường báo hiệu cho uptrend, đường MA hướng xuống báo hiệu cho downtrend. Tương tự, xu thế tăng Open khi có giao cắt tăng, nghĩa là đường MA thời gian ngắn cắt lên đường MA dài hạn. trái lại, khuynh hướng giảm là khi đường MA thời gian ngắn cắt xuống MA dài hạn .
Death Cross
Trong trade coin, đường MA50 và 200 thường được dùng để báo hiệu uptrend/downtrend. Điểm giao cắt giữa MA50 và MA200 gọi là death cross.
MACD
Đường MA còn được sử dụng để đo lường và thống kê cho những chỉ báo khác, phổ cập nhất là MACD ( Moving Average Convergence Divergence ) .
MACD được sử dụng để theo dõi mối tương quan giữa hai đường MA, thường là EMA26 và EMA12.
Nếu MACD dương, đường EMA thời gian ngắn nằm trên EMA dài hạn, là tín hiệu của khuynh hướng tăng. Nếu EMA thời gian ngắn nằm dưới EMA dài hạn là tín hiệu của khuynh hướng xuống. Nhiều trader tập trung chuyên sâu vào quanh điểm MACD 0, khi MACD vượt 0 là tín hiệu của mua vào, MACD xuống dưới 0 là tín hiệu của bán ra .
Các Loại MA
Đường SMA
Đường SMA ( Simple Moving Average ) hay còn gọi là đường trung bình động đơn thuần. Cách tính của đường SMA đơn thuần là cộng giá của toàn bộ những ngày lại và chia cho số ngày .
Khi ta nhắc đến đường MA thì ta hiểu đó là đường SMA .
Đường EMA
Đường EMA ( Exponential Moving Average ) hay còn gọi là đường trung bình động hàm số mũ. Công thức tính EMA đặt trọng số vào giá những ngày gần nhất, giúp đường EMA nhạy cảm hơn với những dịch chuyển mới .
Dùng SMA hay EMA
Như đã nói ở trên, đường EMA có độ nhạy cảm về giá tốt hơn đường SMA. Trong cùng một khung thời hạn, đường EMA sẽ bám sát với nến hơn đường SMA. Tính chất khác nhau nên SMA và EMA hữu dụng trong trường hợp khác nhau .
| SMA | EMA | |
|---|---|---|
| Ưu điểm | Sự ổn định giúp SMA xác nhận được xu hướng dài hạn. Không bị nhiễu bởi biến động ngẫu nhiên. | Sử dụng trong ngắn hạn, tìm các mốc kháng cự, hỗ trợ. |
| Nhược điểm | Độ trễ khiến khó dùng SMA để vào lệnh. | EMA nhạy cảm với giá nên biến động nhiều, đôi khi vượt ra ngoài xu hướng chung. Bị nhiễu bởi các biến động ngẫu nhiên. |
Sử dụng SMA hay EMA còn tùy thuộc vào mỗi trader và giải pháp thanh toán giao dịch .
Cách Vẽ MA Trên TradingView
Một số đường MA nên dùng :
- MA (trung bình động thông thường): MA50 và MA200 dùng cho chart ngày (D) hoặc tuần (W).
- EMA (trung bình động lũy thừa): EMA34, EMA89 dùng cho chart 1H hoặc 4H.
Trên TradingView, bạn mở ô tìm kiếm chỉ báo lên (phím tắt /), sau đó gõ vào đường MA bạn muốn dùng. Sẽ có những chỉ báo tạo sẵn kết hợp nhiều đường với nhau, nên ưu tiên sử dụng những đường đó.
Sử Dụng Đường MA Trong Giao Dịch
Xác định xu thế thị trường
Ta sử dụng 1 số ít đường MA như MA20, MA50, MA200 để xác lập khuynh hướng thị trường từ thời gian ngắn tới dài hạn .
Quy tắc (tương đối):
- Giá ở phía trên đường MA: xu hướng tăng, giá ở phía dưới: xu hướng giảm
- Đường MA ngắn hạn ở trên đường MA dài hạn: xu hướng tăng và ngược lại.
Tìm điểm kháng cự, tương hỗ
Để tìm điểm kháng cự, tương hỗ trong việc thanh toán giao dịch thời gian ngắn, ta ưu tiên sử dụng được EMA, đơn cử là EMA20 ( chart ngày ), EMA34 và EMA89 ( chart giờ ) .
Ảnh : Chart ngày của Vàng năm 2018 – 2019. Giá vàng trong downtrend, chạy dưới đường EMA20, lúc này EMA20 đóng vai trò kháng cự không cho giá vượt qua. Sau khi vượt được EMA chuyển khuynh hướng tăng, EMA20 trở thành mức tương hỗ .
Trên đây payvnn đã giới thiệu bạn các ứng dụng với đường MA và EMA. Để giao dịch được hiệu quả, bạn hãy kết hợp thêm trendline cùng các chỉ báo khác nhé.
Viet Nguyen .
KÊNH TELEGRAM PAYVNN
HỌC PTKT NÂNG CAO MIỄN PHÍ
Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
