Lệnh Long Short là gì? Chiến lược đánh Long Short trong Forex

Bởi admin – Đăng ngày: 13/07/2022 – Cập Nhật: 25/07/2022

Khi giao dịch trên thị trường tài chính nói chung và forex nói riêng, nhà đầu tư có thể thực hiện 2 vị thế là: vị thế mua (Long) và vị thế bán (Short). Tuy nhiên, để thành công đòi hỏi nhà đầu tư phải hiểu rõ Long Short là gì và cách đánh Long Short trong thị trường forex. Trong bài viết này, Soria For Congress sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về 2 lệnh Long và Short.

Long Short là gì ?

Trước khi hiểu về khái niệm Long Short, nhà đầu tư cần phải biết Position là gì. Trong thị trường Forex, Position được hiểu là vị thế mua và bán những cặp tiền tệ, thuật ngữ này dùng để chỉ thực trạng nắm giữ, sở hữu tài sản của nhà đầu tư sau khi lệnh được thực thi .

Lệnh long là gì ?

Lệnh Long hay còn gọi là Long Position – vị thế mua. Khi trader mua một cặp tiền tệ và kỳ vọng sẽ bán được với giá cao hơn và thu lợi nhuận từ sự chênh lệch giá đó.

Trong thanh toán giao dịch sàn chứng khoán và Forex, do động cơ của nhà đầu tư là khác nhau nên vị thế Long cũng có sự độc lạ như sau :

• Trong thanh toán giao dịch sàn chứng khoán, lệnh Long mở màn bằng cách triển khai lệnh mua ( mở lệnh ) và đóng lại bằng thực thi bán ( đóng lệnh ) để chốt lời. Đây là kế hoạch “ mua thấp bán cao ” .
• Trong Forex nhà đầu tư sẽ thanh toán giao dịch theo những cặp tiền tệ, nên “ đặt lệnh Long ” có nghĩa là bạn đang mua đồng xu tiền cơ sở và bán đồng tiền định giá. Ví dụ : nếu bạn đặt lệnh Long một cặp EUR / USD, điều đó có nghĩa là bạn đang mua Euro và bán đô la Mỹ. Do đó, sẽ không có hoạt động giải trí mua và bán thực sự mà chỉ là dựa vào dịch chuyển của cặp tiền .

Ví dụ : Giả sử, bạn quyết định hành động đặt lệnh Long để mua 1 lot EUR / USD với giá đóng cửa là 1.2332. Một tuần sau, giá của 1 lot cặp tiền tệ này là 1.2445, giá trị đã tăng 133 pip .

Lệnh short là gì ?

Short có nghĩa là bán, Short Position có nghĩa là vị thế bán. trái lại với Long, lệnh Short đề cập đến một vị thế tạo ra doanh thu nếu giá gia tài giảm. Khi bạn tham gia một thanh toán giao dịch Short, có nghĩa là bạn đã bán một gia tài tại mức giá nhất định .
Việc thực thi hoặc tham gia một vị thế bán sẽ phức tạp hơn một chút ít so với việc mua gia tài. Trong kiểu thanh toán giao dịch này, Trader kỳ vọng thu được doanh thu từ việc giảm giá. Cụ thể như sau :

• Trong thanh toán giao dịch sàn chứng khoán, trader đang nắm giữ một số lượng CP và kỳ vọng giá sẽ giảm trong tương lai nên triển khai bằng hành động bán ( vào lệnh ) và kết thúc bằng hành động mua. Nếu giá giảm, Trader hoàn toàn có thể mua số lượng CP đó với giá thấp hơn tổng giá mà họ đã bán cùng một số lượng trước đó. Số tiền dư thừa là doanh thu của họ. Mục đích của lệnh Short là bán gia tài với giá cao hơn sau đó mua lại chúng với giá thấp hơn .
• Trong Forex khi đặt lệnh Short tức là nhà góp vốn đầu tư kỳ vọng đồng tiền định giá sẽ giảm so với đồng xu tiền cơ sở bạn sẽ triển khai bán đồng xu tiền cơ sở để mua đồng tiền định giá. Chẳng hạn bán EUR / USD tức là bạn sẽ bán EUR để mua USD .

Để hiểu hơn về vị thế của lệnh Short tất cả chúng ta sẽ cùng xem ví dụ dưới đây :
Giả sử rằng EUR / USD đang thanh toán giao dịch ở mức 1.0590. Sau khi nghiên cứu và phân tích, bạn Dự kiến giá của cặp tiền này sẽ giảm, nên bạn quyết định hành động bán khống 1 lot để kiếm lời từ việc giá giảm dự kiến. Sau đó, giá đi đúng hướng và giảm xuống 1.0420 bạn đóng vị thế. Khi này chênh lệch 170 pip chính là doanh thu mà bạn thu được

Phân biệt Long Position và Short Position

Sự độc lạ giữa Long Position và Short Position là hướng của giả định thị trường. Một mặt, bạn sẽ đặt lệnh Long khi nhận thấy những tín hiệu cho thấy giá trị trường của gia tài đó sẽ tăng lên. Mặc khác, bạn hoàn toàn có thể đặt lệnh Short khi Dự kiến giá sẽ giảm trong tương lai .
Dưới đây là một so sánh ngắn gọn về sự độc lạ giữa Long Position và Short Position :

Tiêu chí phân biệt	Long Position	Short Position
Mục đích	Bạn kiếm được doanh thu nếu thị trường tăng	Bạn kiếm được doanh thu nếu thị trường giảm
Kết quả xảy ra với thị trường	Khi có quá nhiều Trader triển khai Long Position sẽ đẩy giá tăng nhanh gọn	Giao dịch Short Position cùng lúc quá lớn sẽ kéo giá giảm xuống nhanh gọn trong thời hạn ngắn .
Bản chất của lệnh	Thực hiện mua khống. Tức là bạn sẽ mua, vay của sàn để mua một gia tài. Khi thấy giá tăng bạn sẽ bán ra để thu doanh thu. Chênh lệch từ việc mua thấp bán cao là doanh thu từ việc mua khống .	Thực hiện bán khống một loại gia tài. Tức là khi thấy một loại gia tài sẽ giảm bạn sẽ vay trước để bán. Sau khi giá giảm thì mua lại với mức giá thấp hơn để trả lại broker. Chênh lập từ việc bán cao mua thấp sẽ là doanh thu thu được

Chiến lược đánh Long Short trong Forex

Thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng là mảnh đất khá màu mỡ cho trader. Tuy nhiên “Lợi nhuận cao, rủi ro cao” nên khi vào lệnh Long Short, trader cần phải chuẩn bị những chiến lược cụ thể. Sau đây là một số chiến lược đánh Long Short trong Forex được chia sẻ bởi các chuyên gia và các trader chuyên nghiệp mà bạn có thề tham khảo.

1. Giao dịch đồng thời

Chiến lược thanh toán giao dịch đồng thời có nghĩa là trader sẽ mở 2 vị thế Long / Short cùng lúc với một cặp tiền tệ. Đây là kế hoạch giúp trader phòng ngừa rủi ro đáng tiếc trước bất kể hoạt động xấu đi nào trên thị trường. Sau khi đã chắc như đinh khuynh hướng của thị trường, nhà đầu tư sẽ đóng một lệnh và giữa lại một lệnh .
Ví dụ : Bạn đang đặt lệnh Long quy mô 1 lot cho cặp tiền EUR / USD với mức giá ở 1.22300. Nhưng để phòng ngừa rủi ro đáng tiếc, bạn sẽ đặt thêm lệnh Short cho cặp tiền EUR / USD với khối lượng là 1 lot và mức giá là 1.22300 .

2. Mua, bán khống 2 cặp tiền tương đương

Với kế hoạch này bạn sẽ thực thi mua và bán đồng thời 2 cặp tiền khác nhau, nhưng có mối tương đương với nhau. Để xác lập mối quan hệ tương đương trader hoàn toàn có thể setup công cụ ma trận thông số đối sánh tương quan. Theo đó, nếu thấy cặp tiền nào có mối quan hệ tương quan lớn hơn + 80 ( đối sánh tương quan thuận ) và nhỏ hơn – 80 ( đối sánh tương quan nghịch ) ta sẽ chọn để mua và bán khống .

• Cặp tiền đối sánh tương quan thuận -> mở 2 vị thế đối nghịch nhau
• Cặp tiền đối sánh tương quan nghịch -> mở 2 vị thế cùng chiều nhau .

Ví dụ: Hai cặp tiền AUD/USD và NZD/USD có tương quan thuận là +85. Ta sẽ tiến hành mở 2 vị thế đối nghịch nhau là Long và Short.

Tuy nhiên, bạn nên mua cái nào và bán cái nào để kiếm lời với cặp tiền có cùng đồng tiền định giá ?

Nhìn vào biểu đồ, NZD / USD đang hình thành một xu thế tăng .

Trong khi đó, AUD / USD đã đi ngang trong 12 tuần qua. Vì vậy, ta quyết định hành động đặt lệnh Long cho cặp NZD / USD và lệnh Short cặp AUD / USD .

3. Long Position phối hợp với Short Position trên Call Option

Chiến lược tích hợp vị thế mua với vị thế bán trên hợp đồng quyền chọn hoàn toàn có thể thực thi như sau :

• Đầu cơ chênh lệch giá lên

Trader thực thi mở Long Position trên Call Option 1 ( mua Call Option 1 ), đồng thời mở một Short Position trên Call Option 2 ( bán Call Option 2 ). Lưu ý, 2 hợp đồng này được thực thi đồng thời và giá của hợp đồng thứ 2 phải cao hơn giá của hợp đồng thứ nhất. Khi giá đi đúng hướng nhà đầu tư sẽ có doanh thu. Nếu đi chệch hướng thì nhà đầu tư chỉ mất một khoản doanh thu nhở bằng với chệnh lệch của Call Option 2 – Call Option 1 .

• Đầu cơ chênh lệch khi giá xuống

Với một kỳ vọng giá sẽ giảm, Trader vẫn đặt Long Position trên Call Option 1 ( mua Call Option 1 ), đồng thời mở một Short Position trên Call Option 2 ( bán Call Option 2 ) trên cùng một cặp tiền tệ. Nhưng giá của Call Option số 1 phải cao hơn Call Option số 2. Nếu giá giảm, Trader sẽ có doanh thu, nhưng nếu giá tăng, Trader chỉ mất một khoản thua lỗ bằng Call Option 1 – Call Option 2 .

Ví dụ: Bạn mở Call Option 1 vị thế mua cặp EUR/USD tại mức giá 1.0035, và Call Option vị thế bán tại mức giá 1.0034. Như vậy, nếu EUR/USD tăng, trader sẽ kiếm được lợi nhuận từ Call Option 2 và chỉ mất chi phí là 1 pip.

Kết luận

Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn đã hiểu rõ Long Short là gì cũng như cách đánh Long Short trong forex. Một Trader hiểu biết sẽ nắm bắt được các điểm lợi thế hay bất lợi của từng loại vị thế mua và bán trước khi cố gắng sử dụng chúng vào chiến lược giao dịch của mình.

Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo