Phân tích kỹ thuật là một phương pháp rất tốt để đánh giá các khoản đầu tư và xác định cơ hội giao dịch cho các nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán. Việc có một chiến lược đầu tư hợp lý và kỹ năng phân tích kỹ thuật là yếu tố cần thiết để bắt đầu tham gia vào thị trường tài chính.
Tóm Tắt
1. Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật ( Tiếng Anh : Technical Analysis ) là chiêu thức phân tích thường được dùng trong thị trường kinh tế tài chính, trong đó nhà phân tích sẽ dựa trên những chỉ số trên biểu đồ đồ thị diễn biến giá và khối lượng thanh toán giao dịch để dự báo giá CP, tiền tệ hoặc sản phẩm & hàng hóa để đưa ra những quyết định hành động thanh toán giao dịch đúng chuẩn .
Nó có thể áp dụng cho chứng khoán, chỉ số, hàng hóa, tương lai hay bất kỳ các khí cụ nào có thể giao dịch được và chịu sự ảnh hưởng từ áp lực cung cầu.
Phân tích kỹ thuật là công cụ phổ cập và quan trọng trong góp vốn đầu tư
Có 2 phương pháp phân tích thường được dùng trên thị trường kinh tế tài chính đó là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Trong đó giải pháp phân tích kỹ thuật được mọi nhà đầu tư chăm sóc và tìm cách học hỏi nhất .
Phương pháp phân tích cơ bản được dùng để xác định giá trị nội tại của một cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư sử dụng cách kiểm tra các nhân tố cơ bản có tác động hoặc làm thay đổi tới giá của một cổ phiếu dựa trên thông tin từ: báo cáo tài chính của doanh nghiệp, các phân tích vĩ mô về ngành hoạt động, trạng thái kinh tế vĩ mô, vi mô để ra quyết định đầu tư.
Phân tích kỹ thuật sàn chứng khoán là những hoạt động giải trí phân tích thị trường CP, tương hỗ cho những nhà đầu tư ra quyết định hành động góp vốn đầu tư. Đối với nhà đầu tư sàn chứng khoán, họ sẽ dựa vào những chỉ số kỹ thuật để phân tích những dịch chuyển cung – cầu của một CP và từ đó đưa khuyến nghị mua hoặc bán CP. Quan điểm của những nhà phân tích kỹ thuật cho rằng có những mẫu hình trong quá khứ có khuynh hướng lặp đi tái diễn do đó hoàn toàn có thể Dự kiến giá CP trong tương lai .
2. Đặc điểm của phân tích kỹ thuật trong chứng khoán
Đối với nghành nghề dịch vụ sàn chứng khoán, những nhà đầu tư và những nhà phân tích sẽ sử dụng biểu đồ, đồ thị diễn biến giá và khối lượng thanh toán giao dịch của CP để phân tích những dịch chuyển cung và cầu, từ đó mới ra quyết định hành động mua hay bán CP trên thị trường .
Nhà góp vốn đầu tư thường dựa vào phân tích kỹ thuật để đưa ra những quyết định hành động góp vốn đầu tư
Phân tích kỹ thuật có những đặc thù điển hình nổi bật sau :
Dựa vào quá khứ: Những nhà phân tích kỹ thuật sẽ dùng đồ thị về giá, khối lượng và các chỉ báo để nghiên cứu quá khứ của các thông tin này từ đó lấy cơ sở đưa ra dự báo trong tương lai.
Có thể sử dụng cho nhiều khoảng thời gian: Phương pháp này không chỉ sử dụng cho đầu tư lướt sóng cổ phiếu, đợi hàng về là bán luôn mà còn có thể áp dụng với khoảng thời gian đầu tư kéo dài trung và dài hạn. Nhà đầu tư sẽ dựa vào các nhịp lên xuống của chị trường để mua và thoát hàng. Sử dụng các nhịp sóng tăng giảm một cách nhịp nhàng sau khi phân tích kỹ trên đồ thị giúp nhà đầu tư có được lợi nhuận dài hạn tốt.
Phân tích kỹ thuật với các chỉ báo và mô hình: Sử dụng mẫu hình gồm các đường xu hướng, sóng Elliott kết hợp với thước đo Fibonacci để có thể dự đoán diễn biến và điểm đảo chiều của giá. Các các mô hình đảo chiều, tiếp diễn kinh điển như: 2 đỉnh, 2 đáy, vai đầu vai, cốc tay cầm, tam giác, cờ đuôi nheo, cái nêm… rất hay được nhận diện và áp dụng trong phân tích kỹ thuật.
Ở mức độ hạng sang hơn, nhà phân tích hoàn toàn có thể đoán được thời hạn của giá. Có hơn 300 những loại chỉ báo trên một công cụ phân tích kỹ thuật, tuy nhiên một vài chỉ báo phổ cập và tiếp tục được sử dụng như : MA, MACD, CCI, RSI …
3. Vai trò của phân tích kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán
Phân tích kỹ thuật đóng vai trò là công cụ tương hỗ nhà góp vốn đầu tư với 3 tính năng chính, đó là báo động, xác nhận và Dự kiến. Thay vì đặt lệnh theo cảm tính hoặc dựa vào suôn sẻ, giải pháp này giúp nhà đầu tư hoàn toàn có thể tìm ra những điểm hài hòa và hợp lý, bất hài hòa và hợp lý để suy đoán được giá thành cũng như thời hạn thích hợp thực thi việc mua / bán. Có thể thấy, thời hạn luôn là một tác nhân vô cùng quan trọng trong thanh toán giao dịch sàn chứng khoán ..
Những vai trò quan trọng của phân tích kỹ thuật trong góp vốn đầu tư sàn chứng khoán
Công cụ báo động: Phân tích kỹ thuật là cơ sở cảnh báo sự phá vỡ các ngưỡng an toàn gồm ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, thiết lập lên các ngưỡng an toàn mới, hay còn nói là thiết lập nên mức giá mới thực sự thay vì dao động quanh mức giá cũ.
Công cụ xác thực: Các phương pháp phân tích kỹ thuật được phối kết hợp với các phương thức phân tích kỹ thuật khác nhau hoặc với phương pháp phân tích cơ bản để đánh giá về xu thế của giá cổ phiếu.
Công cụ dự đoán: Nhà phân tích sử dụng các kết luận của phương pháp phân tích kỹ thuật để dự đoán giá tương lai với kỳ vọng khả năng dự đoán chính xác hơn.
Tuy nhiên, không phải toàn bộ những tín hiệu hay quy mô kỹ thuật nào cũng đều đúng tuyệt đối. Đôi khi nhà đầu tư cũng hoàn toàn có thể nhầm lẫn khi nhìn vào những chỉ số kỹ thuật báo hiệu tín hiệu mua hoặc bán. Hơn nữa, dưới góc nhìn của những nhà đầu tư khác nhau, dù cùng đồ thị giá và chỉ số nhưng lại cho ra Dự kiến và hướng đi của giá không giống nhau .
Các chuyên viên trên thị trường khuyên rằng, những nhà đầu tư không nên chỉ tập trung chuyên sâu vào một chiêu thức, nên phối hợp nhiều phe phái để nhìn được không thiếu những góc nhìn tiềm năng của sàn chứng khoán để lập ra kế hoạch góp vốn đầu tư hiệu suất cao nhất .
4. Các phương pháp phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất hiện nay
Có rất nhiều chiêu thức và công cụ phân tích kỹ thuật nhưng thông dụng và hiệu suất cao nhất là 10 chiêu thức dưới đây :
10 chiêu thức phân tích kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất
Candlestick Charting: Phương pháp phân tích đồ thị nến Nhật
Elliott Wave Theory: Phương pháp phân tích nguyên lý sóng Elliott
Reversal and Continues: Phương pháp ứng dụng mô hình đảo chiều và mô hình tiếp tục
Dow Theory: Phương pháp phân tích lý thuyết Dow
Trendline Charting: Phương pháp ứng dụng đường xu hướng
Fibonacci Series: Phương pháp ứng dụng dãy số Fibonacci
Technical Indicator: Phương pháp ứng dụng các hệ thống chỉ báo phân tích kỹ thuật
Pivot Point: Phương pháp ứng dụng điểm Pivot
CANSLIM: Phương pháp đầu tư của ông William O’Neil
Wyckoff Analysis: Phương pháp phân tích của Wyckoff
Phân tích kỹ thuật là chiêu thức thông dụng được những nhà đầu tư sử dụng để làm sở cứ tìm hiểu thêm khi đưa ra quyết định hành động vào một CP trong ngắn hoặc dài hạn. Phân tích kỹ thuật có một số ít nguyên tắc phổ quát và những quy tắc hoàn toàn có thể được vận dụng tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên quan tâm cần linh động trong cách tiếp cận .
Mỗi nhà đầu tư nên tìm hiểu và sử dụng những chỉ số, chỉ báo phù hợp với khẩu vị đầu tư của mình để hình thành phong cách đầu tư riêng. Sẽ mất nhiều thời gian để định hình đặc điểm riêng cho mỗi nhà đầu tư nhưng trái ngọt gặt được cũng đáng kể. TOPI chúc các bạn thành công.
Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
