Nếu bạn tham gia thanh toán giao dịch trong thị trường forex, sàn chứng khoán hoặc coin thì chắc như đinh sẽ biết đến khái niệm “ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật ” .
Tóm Tắt
Phân tích kỹ thuật là gì ?
Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự đoán trước bước đi của giá trong các thị trường đại chúng như chứng khoán, forex và coin. Phân tích kỹ thuật dự trên dữ liệu quá khứ của giá và khối lượng để tính toán ra xác suất mà đường giá sẽ hướng tới trong tương lai.
Mọi thị trường trong đó giá chịu áp lực đè nén của cung và cầu đều hoàn toàn có thể vận dụng nghiên cứu và phân tích kỹ thuật. Nhưng giá không là động cơ để quyết định hành động mua và bán mà là xu thế và khối lượng thanh toán giao dịch. Các nhà nghiên cứu và phân tích kỹ thuật cũng không bị tác động ảnh hưởng bởi những thông tin đưa ra từ nghiên cứu và phân tích cơ bản .
Phân tích kỹ thuật được cho bắt nguồn từ thế kỷ 17 và sử dụng cho thị trường chứng khoán Hà Lan. Thị trường chứng khoán chính thức đầu tiên của thế giới.
Đến thế kỷ 18 tại Nhật Bản, biểu đồ nến được ý tưởng ra bởi Homma Munehisa, một thương nhân kinh doanh thương mại gạo. Ông sử dụng để ghi chép lại giá gạo và đo lường và thống kê giá cho tương lai. Có thể nói đây là một bước tiến vượt bậc và vẫn còn được sử dụng cho tới ngày này .
Đến năm 1920, khi Lý thuyế t Dow chính thức được xuất bản thì Phân tích kỹ thuật mới thật sự có nền tảng và nguyên tắc phổ quát. Lý thuyết Dow là khởi nguồn cho nghiên cứu và phân tích kỹ thuật bằng xu thế và những hình mẫu biểu đồ, giải pháp mà vẫn còn được sử dụng cho tới ngày này .
Sự khác nhau giữa Phân tích kỹ thuật và nghiên cứu và phân tích cơ bản
Trái với nghiên cứu và phân tích kỹ thuật là nghiên cứu và phân tích cơ bản .
Phân tích cơ bản sử dụng tài liệu về kinh tế tài chính, quy mô kinh doanh thương mại, sức khỏe thể chất nền kinh tế tài chính để định giá CP, coin hoặc tìm hướng đi cho tiền tệ ( trong forex ) .
Ví dụ, với CP ta nghiên cứu và phân tích những thông tin sau :
- Báo cáo tài chính công ty
- Lợi thế cạnh tranh trong ngành
- Sự phát triển của thị trường công ty đó tham gia
Với coin, cryptocurrency, ta xem xét những yếu tố :
- Tính năng của coin đó
- Lộ trình phát triển, cập nhật tính năng mới
- Tỷ lệ phân phối coin khi phát hành
- Sự hậu thuẫn của tổ chức lớn hoặc chính phủ
Trong forex, để nhìn nhận độ mạnh yếu của tiền tệ ta hoàn toàn có thể xem xét :
- Chỉ số lạm phát
- Lãi suất ngân hàng
- Biến động kinh tế
- Các chỉ số việc làm
Hai phe phái này bổ trợ cho nhau, sẽ có những quy trình tiến độ phe phái này sẽ hiệu suất cao hơn phe phái kia và ngược lại .
Nguyên Lý Phân Tích Kỹ Thuật
Phân tích kỹ thuật dựa trên nguyên tắc cơ bản là thị trường do hành vi của đám đông tạo lập, những hành vi này được hình mẫu hóa và có xu thế lập lại, từ đó vận dụng để Dự kiến giá cho tương lai. Từ nguyên tắc cơ bản này ta có thêm những nguyên tắc dưới đây :
Thị trường không thể bị thao túng: điều này đúng với các thị trường đại chúng với số lượng người giao dịch đủ lớn.
Hành động thị trường phản ánh mọi thứ: phát biểu dựa trên nguyên lý số một của Lý thuyết Dow. Tâm tư, suy nghĩ, kỳ vọng của trader đều được phản ánh trên các hành động mua bán trên thị trường.
Lịch sử có xu hướng lập lại: bản chất của con người không thay đổi, từ đó tạo nên các hành vi mua bán có xu hướng lập lại khi gặp một số điều kiện phù hợp. Các hành vi này thể hiện lên biểu đồ tạo nên các mô hình giúp cho xác suất dự đoán đúng cao hơn.
Thị trường luôn đúng: Nếu thị trường chạy không đúng với phân tích của bạn, hãy điều chỉnh lại phân tích thay vì chờ thị trường điều chỉnh.
Bốn phe phái Phân Tích Kỹ Thuật
Trường phái cổ điển và tân cổ điển: trường phái này sử dụng hai công cụ chính là chart pattern (mô hình) và indicator (chỉ báo).
Trường phái harmonic: trường phái này tin vào sự cân bằng của vũ trụ, quy tắc tự điều hòa của tự nhiên. Sử dụng mô hình kết hợp với tỷ lệ Fibonacci để đưa ra các hành động. Harmonic không quan tâm đến khối lượng giao dịch.
Trường phái Volume Spread Analysis: hay còn gọi là phân tích chênh lệch khối lượng, trường phái vốn dĩ dành cho chuyên gia với các công cụ hỗ trợ đặc biệt. Trường phái này sử dụng biểu đồ giá và khối lượng, từ đó phân tích dòng tiền để đưa ra đánh giá.
Trường phái Phân tích kiểu Nhật: tương tự cổ điển và tân cổ điển, trường phái kiểu Nhật này tin rằng tâm lý con người dẫn đến hành vi của họ. Ba công cụ chính được sử dụng là nến Nhật, nến Heiken Ashi và mây Ichimoku.
Khía cạnh tâm ý của thị trường là điểm cốt yếu để thanh toán giao dịch thành công xuất sắc .
Theo: Munehisa Homma, cha đẻ của Nến Nhật.
Các chiêu thức Phân Tích Kỹ Thuật
Các giải pháp Phân tích kỹ thuật hầu hết :
- Xu hướng giá
- Mô hình
- Các chỉ báo khối lượng và định lượng
- Chỉ báo dao động
- Các đường trung bình động
- Các mức hỗ trợ và kháng cự
Trên trong thực tiễn, bạn cần đồng cảm trung bình động ( moving average ), stochastic RSI, trend lines và biểu đồ nến cơ bản, kênh tăng và giảm ( channel ), bull flag, breakout và những loại nêm ( wedges ) .
Ưu điểm và điểm yếu kém của nghiên cứu và phân tích kỹ thuật
Ưu điểm
Phân tích kỹ thuật triển khai xong hóa kế hoạch khi phối hợp với nghiên cứu và phân tích cơ bản. Phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư quyết định hành động mua gì và Phân tích kỹ thuật giúp lựa chọn vùng giá và thời gian để mua. Thời điểm đóng yếu tố quan trọng trong thanh toán giao dịch .
Đường giá thường chạy trước Phân tích cơ bản, đôi lúc hoàn toàn có thể dự báo những sự kiện xảy ra nhờ những hoạt động của giá .
Ít phải nhờ vào vào thông tin kinh tế tài chính. Một số thông tin khó được tiếp cận bởi phần nhiều, Phân tích kỹ thuật giúp bù đắp những hạn chế đó. Với Phân tích kỹ thuật, thông tin công minh với tổng thể người tham gia .
Nhược điểm ( và cách khắc phục )
Các quy mô và chỉ báo có sai số và có độ trễ. Để khắc phục bạn cần biết cách phối hợp nhiều chiêu thức với nhau .
Phân tích kỹ thuật là chủ quan và quan điểm của tất cả chúng ta cũng được phản ánh trong nghiên cứu và phân tích. Ta cần nhận thức rõ điều này và kiểm soát và điều chỉnh nghiên cứu và phân tích sao cho khách quan hơn .
Mọi Phân tích kỹ thuật chỉ là tương đối, cùng một giải pháp hoàn toàn có thể cho ra tác dụng khác nhau tùy sự biện minh của người tạo ra nó. Ta cần lan rộng ra tầm nhìn ra và không bị hạn chế bởi một tác dụng nào cả .
Phân tích kỹ thuật tỏ ra kém hiệu suất cao ở những chu kỳ luân hồi bùng nổ hoặc có dịch chuyển lớn .
Phân tích kỹ thuật cũng khó vận dụng ở những thị trường có độ thanh khoản thấp vì thị trường này dễ bị tháo túng và khuynh hướng chạy theo tin tức. Lúc này nghiên cứu và phân tích cơ bản sẽ tỏ rõ lợi thế .
Áp dụng PTKT vào Coin, Forex, Chứng Khoán
Coin, Forex và sàn chứng khoán là ba thị trường tốt nhất để vận dụng Phân tích kỹ thuật và kiếm lời từ đó. Lý do :
- Thị trường đại chúng với lượng người tham gia lớn.
- Thị trường dễ tiếp cận, bất kỳ ai cũng có thể tham gia.
- Khối lượng giao dịch lớn, không thể bị thao túng.
Công cụ để Phân tích kỹ thuật
Để thực hành thực tế tốt nghiên cứu và phân tích kỹ thuật, bạn cần có công cụ tương hỗ .
Tại bất kể sàn coin, forex, sàn chứng khoán nào cũng cung ứng công cụ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật cơ bản cho bạn với những tính năng : biểu đồ nến, khối lượng thanh toán giao dịch, đường trung bình động. Bạn hoàn toàn có thể dựa vào đó để đưa ra những quyết định hành động nhanh gọn khi vào lệnh .
Tuy nhiên, để thật sự tận dụng ưu thế của phân tích kỹ thuật, bạn cần một công cụ mạnh hơn, và đó là Trading View. Xem bài: Hướng dẫn sử dụng Trading View.
Tại Trading View bạn được phân phối không thiếu những công cụ để vẽ biểu đồ kèm với đủ những loại chỉ báo thiết yếu. Gần như toàn bộ những loại thị trường từ giao ngay, future, phái sinh đều có trên Trading View .
Học Phân tích kỹ thuật ở đâu
Phân tích kỹ thuật là vô biên và lượng kỹ năng và kiến thức cần phải tiếp thu là khổng lồ. Tuy nhiên, bạn chỉ cần nắm vững 20 % giải pháp cốt yếu là hoàn toàn có thể vận dụng ở 80 % trường hợp trên thị trường .
Đó là lý do Payvnn luôn cố gắng tổng hợp và đưa ra những phương pháp hiệu quả nhất.
Để đọc những bài về Phân tích kỹ thuật, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm phân mục :
- Học Trade Coin: kiến thức nền tảng
- Kiến thức trade: kiến thức mở rộng.
KÊNH TELEGRAM PAYVNN
HỌC PTKT NÂNG CAO MIỄN PHÍ
Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
