Tóm Tắt
Xin được trình làng qua về hai dạng chỉ báo là đường chỉ báo MACD và đường chỉ báo RSI .
Xem thêm : Cách sử dụng chỉ báo ADX
Video bài giảng về đường chỉ báo MACD và đường chỉ báo RSI thầy Trương Gia Bình
Bạn đang đọc: Bài 8 Đường chỉ báo RSI và Đường chỉ báo MACD
1. Đường chỉ báo RSI là gì?
Đường chỉ báo RSI ( Relative Strength Index ) được gọi là chỉ số tương đối. Tác giả chỉ số này là J. Welles Wilder. Đường chỉ báo RSI đo lường và thống kê vận tốc và sự đổi khác trong khuynh hướng giá. RSI có giá trị từ 0 đến 100. Nếu chỉ số vượt trên 70 thì gọi là Quá mua. Nếu chỉ số xuống thấp hơn 30 thì gọi là quá bán .
Chỉ số này cũng hữu dụng khi tìm thấy sự phân kỳ, khi chỉ số vượt qua đường trung bình, khi tạo đáy hoặc đỉnh. RSI cũng hoàn toàn có thể được dùng để nhìn nhận xu thế. Nhìn chung, đây là một chỉ số rất quan trọng và rất phổ cập thường được mọi người sử dụng trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật để đánh giá và nhận định dự báo thị trường, Chi tiêu sản phẩm & hàng hóa và CP .
Cách tính Đường chỉ báo RSI theo công thức :
RSI=100-[100/(1+RS)]
RS= tổng tăng/tổng giảm hoặc RS=trung bình tăng/trung bình giảm
RSI thường được tính dựa vào 14 ngày gần nhất và dùng giá đóng cửa để tính
Đó là công thức tính đường chỉ báo RSI, RSI chỉ tính được khi có tài liệu từ 14 ngày trở lên. Ở đây chúng tôi không đưa ra ví dụ đơn cử về cách tính vì điều này thật sự không thiết yếu. Các ứng dụng nghiên cứu và phân tích sàn chứng khoán cũng như những website phân phối đồ thị sàn chứng khoán đều có sẳn tài liệu này, toàn bộ đều được tính sẳn và vẽ ra trên đồ thị, tất cả chúng ta chỉ việc nghiên cứu và phân tích thôi. Nên đó là nguyên do bài viết này không đi sâu vào phần giám sát này .
Tín hiệu quá mua và quá bán
Đường chỉ báo RSI khi cao hơn 70 là một tín hiệu quá mua. RSI khi dưới 30 là tín hiệu quá bán .
Khi tín hiệu quá mua Open tất cả chúng ta phải thận trọng vì hoàn toàn có thể thị trường đang hưng phấn mua thái quá, và thị trường hoàn toàn có thể sẽ phản ứng lại với sự hưng phấn này bằng việc hòn đảo chiều để giảm xuống .
Chỉ là hoàn toàn có thể thôi, chứ không phải tín hiệu hòn đảo chiều. Tức là tín hiệu quá mua hoàn toàn có thể dẫn đến rủi ro tiềm ẩn hòn đảo chiều. Chỉ là rủi ro tiềm ẩn thôi, chứ không xem tín hiệu quá mua là tín hiệu hòn đảo chiều. Trong nhiều trường hợp tín hiệu quá mua không hề xảy ra hòn đảo chiều. Hãy xem tín hiệu quá mua là điều tất cả chúng ta cần để tâm chú ý quan tâm và đừng xem thường .
Trên đồ thị tất cả chúng ta thấy 1,2 và 3 là những trường hợp RSI bước vào vùng quá mua. Ở trường hợp 2 và 3 thì RSI bước vào vùng quá mua và tiếp theo sau đó thị trường phản ứng hòn đảo chiều. Nhưng ở trường hợp 1, RSI bước vào vùng quá mua nhưng giá vẫn liên tục tăng và không hòn đảo chiều. Để biết được quá mua nào sẽ dẫn đến hòn đảo chiều, quá mua nào không dẫn đến hòn đảo chiều thì tất cả chúng ta tích hợp thêm những công cụ khác .
Tuy nhiên, tất cả chúng ta đừng hiểu rằng tín hiệu quá mua Open là tất cả chúng ta đang ở vùng đỉnh. Đây chỉ là một sự cảnh báo nhắc nhở thị trường đang hưng phấn và tất cả chúng ta cần theo dõi sự hưng phấn này để kiềm sự hưng phấn của chính tất cả chúng ta lại, đừng đua mua giá cao nữa, chờ giá giảm lại thì mua vào để được giá rẻ và bảo đảm an toàn hơn. Khi RSI tăng vào vùng quá mua hoặc trụ lâu ở vùng quá mua thì giá vẫn hoàn toàn có thể tăng tiếp đỉnh sau cao hơn đỉnh trước .
Chúng ta cần lưu tâm và theo dõi thêm những chỉ báo khác để biết được giá sẽ có còn tăng tiếp lên đỉnh điểm mới hay không. Ví dụ như ở hình bên trên, vùng quá mua 1 rất lớn và lê dài khá lâu và liên tục tạo đỉnh điểm mới. Trong trường hợp này vùng quá mua 1 chẳng những không dẫn theo hòn đảo chiều mà còn liên tục tạo nhiều đỉnh điểm mới .
Trong trường hợp này hoàn toàn có thể chỉ có RSI là có tín hiệu quá mua, những tín hiệu khác ở những công cụ khác vẫn bảo đảm an toàn nên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể bỏ lỡ tín hiệu quá mua không được công cụ khác xác nhận này .
trái lại với tín hiệu quá mua, khi tín hiệu quá bán Open tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể lưu tâm vì hoàn toàn có thể thị trường đang hưng phấn bán thái quá, và thị trường hoàn toàn có thể sẽ phản ứng lại với việc bán thái quá này bằng việc ngừng giảm, hòn đảo chiều và tăng trở lại. Chỉ là hoàn toàn có thể hòn đảo chiều tăng trở lại thôi, chứ không phải là tín hiệu hòn đảo chiều. Đây là tín hiệu quá bán thôi .
Chúng ta đừng hiểu rằng quá mua Open là tất cả chúng ta đang ở vùng đáy. Đấy chỉ là một sự cảnh báo nhắc nhở thị trường đang bi quan và bán thái quá. Mọi người nên kiềm chế tâm lí bi quan lại vì giá hoàn toàn có thể sẽ hồi lại tăng chút đỉnh .
Khi RSI giảm vào vùng quá bán hoặc trụ lâu ở vùng quá bán này thì giá vẫn hoàn toàn có thể sẽ giảm tiếp đáy sau thấp hơn đáy trước. Chúng ta cần lưu tâm và theo dõi thêm những chỉ báo khác để xem đây hoàn toàn có thể là đáy chưa hay sẽ hồi nhẹ rồi liên tục giảm sâu hơn .
Trên đồ thị, tín hiệu quá bán 4, 5 và 6 có dẫn đến sự hòn đảo chiều và giá thành tăng trở lại. Nhưng ở tín hiệu quá bán 7 thì không có sự hòn đảo chiều tăng trở lại và lại còn liên tục giảm sâu hơn. Do đó tín hiệu quá bán chỉ là một sự quan tâm khám phá thêm những chỉ số khác ở những công cụ khác có đống ý hòn đảo chiều giá tăng lại hay không .
Tóm lại, khi RSI phát tín hiệu quá mua và tín hiệu quá bán thì RSI cảnh báo nhắc nhở mọi người đang quá hưng phấn mua hoặc đang bi quan bán nhiều quá ; đây là lúc cần dừng lại để nhìn nhận lại xem tất cả chúng ta có vào vùng đỉnh hoặc đáy hay chưa kẻo mua ở vùng đỉnh và bán ra ở vùng đáy .
Tín hiệu phân kỳ của RSI :
Khi RSI phát tín hiệu phân kỳ thì nhiều năng lực hòn đảo chiều sẽ xảy ra. Lưu ý đây là tín hiệu phân kỳ có rủi ro tiềm ẩn hòn đảo chiều, không phải là tín hiệu hòn đảo chiều .
Phân kỳ đảo chiều để giảm tức là giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng RSI đỉnh sau lại thấp hơn đỉnh trước, đây là tín hiệu phân kỳ có rủi ro tiềm ẩn hòn đảo chiều. Chúng ta tìm hiểu thêm thêm những công cụ khác để xác nhận mức độ nguy khốn của tín hiệu này .
Phân kỳ đảo chiều để tăng tức là giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng RSI đáy sau lại cao hơn đáy trước, đây là tín hiệu phân kỳ có rủi ro tiềm ẩn hòn đảo chiều. Chúng ta tìm hiểu thêm thêm những công cụ khác để xác nhận mức độ năng lực hòn đảo chiều của tín hiệu này .
Tín hiệu đổi khuynh hướng :
Khi đường chỉ báo RSI giảm từ trên vượt qua thấp hơn 50 thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể quan tâm rằng khuynh hướng tăng hoàn toàn có thể đã đổi hoặc sắp đổi thành khuynh hướng giảm. Chúng ta nên thận trọng tránh mua vào thêm nữa và cần phối hợp với những công cụ khác để xác nhận có phải là hòn đảo chiều thành xu thế giảm chưa .
Khi RSI tăng từ dưới vượt qua cao hơn 50 thì chúng ta có thể nghi ngờ rằng xu hướng giảm có thể đã kết thúc và chúng ta đang ở xu hướng tăng. Chúng ta xem xét thêm các công cụ khác xem có phải chúng ta đã hay sắp bước vào xu hướng tăng chưa. Khi RSI loanh quanh vùng 50 thì giá đang ở xu hướng đi ngang hay còn gọi là sideways.
Đỉnh RSI và đáy RSI
Khi đường chỉ báo RSI tạo đỉnh hoặc tạo đáy trên đồ thị RSI thì đây là tín hiệu hòn đảo chiều trên đường giá, đây cũng là tín hiệu đỉnh hoặc đáy của đường giá. Chúng ta hoàn toàn có thể quan tâm đỉnh đáy của RSI trên đồ thị
Tóm lại, chỉ báo RSI là công cụ rất thông dụng và được nhiều người dùng hơn những công cụ khác vì RSI nói lên được nhiều điều về tình hình hiện tại của đồ thị .
Nhưng dự báo do đường chỉ báo RSI đưa ra cần được những tín hiệu khác đồng xác nhận thì mới hoàn toàn có thể vững chãi. Nếu không được những tín hiệu khác đồng xác nhận thì dựa báo đó của RSI hoàn toàn có thể bỏ lỡ và không đáng tin .
2. Đường chỉ báo MACD
Đầu tiên tất cả chúng ta đi khám phá về đường chỉ báo MACD xem đường MACD là gì, công cụ MACD thế nào. Công cụ MACD ( Moving Average Convergence-Divergence ) là một công cụ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật đơn thuần và phổ cập đáng đáng tin cậy .
Đường chỉ báo MACD có giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0 và không có số lượng giới hạn trên hay số lượng giới hạn dưới nào cho chỉ số này cả. Nên khác với chỉ số RSI, MACD không phát tín hiệu quá mua và quá bán .
Cách tính MACD :
MACD = EMA ( 12 ) – EMA ( 26 )
EMA là đường trung bình. EMA viết tắt của Exponential Moving Average. EMA ( 12 ) là đường trung bình 12 ngày. EMA ( 26 ) là đường trung bình 26 ngày. Tính theo giá đóng cửa của mỗi ngày .
Khi nghiên cứu và phân tích chỉ số MACD ta nhìn vào đồ thị MACD. Trên đồ thị MACD có 2 đường : đường thứ nhất là đường MACD, đường thứ hai là đường EMA ( 9 ) ( đường trung bình 9 ngày ) hay còn gọi là đường signal. Đường thứ 2 là đường trung bình EMA 9 ngày của đường chỉ báo MACD.
Ở đây nududo.com không ví dụ cụ thể cách thống kê giám sát vì đa phần những đồ thị đều tương hỗ công cụ MACD, những đồ thị sẽ giúp tất cả chúng ta đo lường và thống kê và vẽ ra đồ thị MACD cho tất cả chúng ta nhìn và nghiên cứu và phân tích. Khi đường MACD nằm trên đường signal thì thị trường đang khuynh hướng tăng, khi đường chỉ báo MACD nằm dưới đường signal thì đang xu thế giảm .
Theo đồ thị MACD là đường màu xanh, đường signal là đường màu tím .
Thông thường khi thiết lập MACD mặc định sẽ cài theo 3 thông số kỹ thuật 12, 26 và 9. Đó là tính MACD dựa theo 12 ngày, 26 ngày và 9 ngày. Đây là đường chỉ báo MACD thông dụng .
Chúng ta hoàn toàn có thể cài đặt để có đường MACD như ý muốn riêng của mình nhưng theo fotoget.blogspot.com bạn nên thiết lập theo mặc định 12, 26 và 9, vì đây là thông số kỹ thuật được nhiều người yêu thích nhất khi dùng MACD .
Tín hiệu cắt đường SIGNAL
Khi đường MACD cắt xuống đường SIGNAL sẽ báo tín hiệu hòn đảo chiều. MACD cắt SIGNAL từ trên xuống báo tín hiệu hòn đảo chiều từ tăng thành giảm .
Đường chỉ báo MACD cắt SIGNAL từ dưới lên báo tín hiệu hòn đảo chiều từ giảm thành tăng. Lúc này ta nói chỉ báo MACD báo hiệu hòn đảo chiều .
Mời những bạn tìm hiểu thêm trong thực tiễn bài nghiên cứu và phân tích kỹ thuật dùng MACD nghiên cứu và phân tích VNindex
Tín hiệu cắt đường trung tính
Đường trung tính là đường ngang có giá trị MACD = 0. Nếu đường chỉ báo MACD cắt lên đường này, báo hiệu khuynh hướng là xu thế tăng. Nếu MACD cắt xuống đường này báo hiệu khuynh hướng là xu thế giảm .
Thông thường tín hiệu đường cắt đường trung tính có phần báo hiệu xu thế chậm hơn tín hiệu cắt đường SIGNAL bên trên. Cắt đường trung tính, MACD có ý nghĩa cho biết xu thế giá sàn chứng khoán .
Tín hiệu phân kỳ
Khi có tín hiệu phân kỳ giữa những đường nối đỉnh và đường nối đáy thì báo hiệu xu thế đã yếu và có rủi ro tiềm ẩn hòn đảo chiều. Khi đó tất cả chúng ta cần thận trọng và theo dõi thêm những chỉ số khác. Đôi khi khuynh hướng tăng mạnh quá nên tín hiệu phân kỳ đã phát nhưng giá vẫn liên tục tăng tạo đỉnh mới cao hơn .
Để biết được khi nào có tín hiệu phân kỳ sẽ đổi chiều từ tăng thành giảm, khi nào tín hiệu phân kỳ không đổi chiều mà giá vẫn tăng cao hơn so với đỉnh trước, tất cả chúng ta cần xem xét thêm những tín hiệu khác xem xu thế tăng có quá mạnh hay đã yếu rồi
Tóm lại, đường chỉ báo MACD cùng với đường RSI là 2 công cụ hỗ ích hỗ tương lẫn nhau để biết khuynh hướng cũng như Dự kiến được sự đổi chiều của khuynh hướng. Công cụ MACD đơn thuần dễ sử dụng nên được nhiều người đáng tin cậy và càng làm cho công cụ này trở nên đúng mực hơn nhiều công cụ khác .
Dịch Vụ Thương Mại sàn chứng khoán :
+ Phần mềm sàn chứng khoán : https://goo.gl/utUfxY
+ Khóa học chứng khoán : https://goo.gl/MNj4mQ
+ Mở thông tin tài khoản sàn chứng khoán không lấy phí : https://goo.gl/7ra7b9
+ Phần mềm update tài liệu sàn chứng khoán cho Amibroker : https://bit.ly/32914X6
Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
