Tóm Tắt
Đường EMA là gì?
EMA là viết tắt của từ Exponential Moving Average hay còn gọi là đường trung bình động lũy thừa. Đây là một công cụ chỉ báo phản ánh sự biến động giá được tính theo cấp số nhân, giúp nhà đầu tư theo dõi, tạo tín hiệu mua/bán dựa trên sự giao thoa và phân kỳ so với mức giá trung bình của quá khứ.
Đường EMA phản ánh được khuynh hướng giá trong khoảng chừng thời hạn dịch chuyển giá gần nhất. Thời gian dự báo hoàn toàn có thể là 20 phút, 10 ngày thậm chí còn 30 tuần tùy lựa chọn trọng số của nhà đầu tư .
Công cụ này rất nhạy cảm với các các tín hiệu bất thường trong ngắn hạn, kết quả cho ra chuẩn xác hơn so với đường SMA. EMA được nhà đầu tư sử dụng để phản ứng nhanh, kịp thời trước các biến động phát sinh bất ngờ. Bên cạnh đó, đường EMA còn giúp nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường thời điểm hiện tại, cùng với các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ của giá.
Đặc điểm của đường EMA
Đường EMA điển hình nổi bật với những đặc thù sau :
- Khả năng update tài liệu mới, theo kịp khuynh hướng về giá nhanh vượt bậc so với nhiều công cụ chỉ báo khác .
- Độ dốc của đường EMA sẽ phản ánh tín hiệu giá đang trên đà thua lỗ hay có tín hiệu sáng sủa .
- Dùng đường EMA nghiên cứu và phân tích dài hạn cho ra dự báo xu thế ít bị xô lệch. Dữ liệu hiển thị kỹ và chi tiết cụ thể. Tuy nhiên, những nhà đầu tư sẽ hơi khó trấn áp những điểm đang bị đổi chiều .
- Dùng đường EMA trong thời gian ngắn giúp nhà góp vốn đầu tư kịp thời chớp lấy khuynh hướng giá nhưng đi kèm là rủi ro đáng tiếc mắc bẫy bởi những tín hiệu không đúng chuẩn .
Đường EMA giúp xác lập trọng số của những tài liệu gần nhất, đo lường và thống kê đường đi chuẩn xác của mức giá trong tương lai. Đây là công cụ làm mượt tài liệu giá bằng cách dùng công thức tính mức giá trung bình liên tục trong một khoảng chừng thời hạn đơn cử .
Công thức tính đường EMA
Công thức tính đường EMA :
EMAt = (Vt* K) + (EMA(t-1) *(1 – K))
Trong đó :
- Vt là giá đóng cửa CP hiện tại
- K là thông số làm mượt ( hệ số nhân )
- EMAt là giá trị EMA thời điểm ngày hôm nay
- EMA ( t-1 ) là giá trị EMA trước đó
Lưu ý : K = 2 / ( N + 1 ) và N là chu kỳ luân hồi của EMA ( 5 ngày, 10 ngày, 10 giờ, 20 giờ, … )
Hoặc để dễ hiểu hơn, hoàn toàn có thể tóm tắt công thức tính EMA như sau :
EMA = Giá đóng cửa x hệ số + EMA (ngày trước) x (1 – hệ số)
Để chọn giá trị tiên phong đo lường và thống kê EMA có 2 cách :
- Cách 1 : Bắt đầu tạo trung bình đơn thuần của số cố định và thắt chặt tiên phong ( N ) rồi dùng nó để tính EMA .
- Cách 2 : Sử dụng điểm tài liệu tiên phong ( thường là mức giá đóng cửa phiên thanh toán giao dịch ) làm giá trị tiên phong rồi tính EMA .
Ứng dụng của đường EMA trong giao dịch chứng khoán
Sử dụng đường EMA trong nghiên cứu và phân tích sàn chứng khoán giúp nhà đầu tư :
Xác định xu hướng giá
- Đường EMA dốc lên biểu lộ giá đang đi lên, thị trường trong xu thế tăng .
- Đường EMA dốc xuống biểu lộ giá đang đi xuống, thị trường trong khuynh hướng giảm .
- Đường EMA nằm ngang là giá cũng đi ngang, thị trường bị sideway và đường EMA sẽ bị nhiễu vì giá liên tục cắt qua đường này .
Sự vận động và di chuyển của đường EMA phản ánh xu thế di dời của giá, trải qua đó nhà đầu tư chớp lấy tình hình khuynh hướng giá ngay thời gian hiện tại :
- EMA20 thời gian ngắn : Nếu đường giá cắt lên EMA20, năng lực cao giá đang ở khuynh hướng tăng trong thời gian ngắn. Nếu đường giá cắt xuống EMA20 thì giá có khuynh hướng giảm thời gian ngắn trong thời hạn tới .
- EMA50 và EMA100 trung hạn : Khi đường giá cắt lên 2 đường này thì giá đang có khuynh hướng tăng trung hạn. Ngược lại nếu cắt xuống nghĩa là giá có xu thế giảm trung hạn trong thời hạn tiếp theo .
- EMA200 dài hạn : Nếu đường giá cắt lên EMA200, năng lực cao giá có xu thế tăng dài hạn và sẽ giảm dài hạn nếu đường giá cắt xuống EMA200 .
EMA còn có năng lực tàng trữ những mốc giá trong 1 chu kỳ luân hồi đơn cử. Có thể thấy, sử dụng đường EMA vừa giúp update giá mới, vừa tàng trữ giá cũ để nhà đầu tư hoàn toàn có thể triển khai so sánh .
Đường EMA có công dụng tương tự đường hỗ trợ và kháng cự
Đường EMA luôn di động theo giá và thường được dùng như những vùng kháng cự, tương hỗ quan trọng :
- Nếu EMA đang trong khuynh hướng tăng dài hạn nhưng vẫn nằm dưới đường giá, sau đó đường giá khởi đầu giảm nhưng nó lại bật tăng trở lại trước trước khi chạm vào EMA : Khi đó đường EMA chính là đường tương hỗ .
- Nếu EMA đang trong xu thế giảm dài hạn và vẫn nằm trên đường giá, sau đó đường giá tăng nhưng chưa kịp chạm vào đường EMA đã quay đầu giảm : Lúc này EMA là đường kháng cự .
Tuy nhiên, hãy quan tâm, đường EMA sẽ bị nhiễu khi thị trường đi ngang. Đây là một điểm yếu kém của chỉ báo này. Lúc này đường giá liên tục cắt đường EMA ở nhiều thời gian nên khó xác lập ngưỡng tương hỗ hay kháng cự .
Xem thêm:
Giúp xác định chính xác điểm đặc lệnh
Nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể dựa vào chỉ báo EMA để tìm điểm đặc lệnh thích hợp :
- Khi đường EMA dốc lên và đường giá nằm trên đường này đang có tín hiệu cắt xuống ( chuyển hướng ) : Ngay khi 2 đường chạm vào nhau chính là thời gian thích hợp để đặt lệnh mua .
- Nếu đường EMA dốc xuống, đường giá đang ở dưới và khởi đầu chuyển dời lên : Thời điểm 2 đường cắt nhau nhà góp vốn đầu tư nên đặt lệnh bán .
- Dựa vào đặc thù kháng cự và tương hỗ cũng giúp nhà đầu tư lựa chọn thời gian đặt lệnh tương thích .
Nên sử dụng đường EMA nào?
Tùy vào khung thời hạn bạn lựa chọn sử dụng để nghiên cứu và phân tích góp vốn đầu tư, từ đó mới hoàn toàn có thể chọn dùng đường EMA tương thích. Mỗi người sẽ có kế hoạch góp vốn đầu tư khác nhau nên lựa chọn sử dụng đường EMA không giống nhau .
Không thể so sánh đường EMA này tốt hơn đường EMA kia vì mỗi đường được kiến thiết xây dựng, đo lường và thống kê dựa trên tài liệu khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể vận dụng nguyên tắc sau đây để tìm được đường EMA tương thích. Trong biểu đồ giá thường thì sẽ có 2 đường EMA. 1 loại EMA nhanh và 1 loại EMA chậm :
-
EMA chậm – EMA dài hạn thường có EMA50, EMA100, EMA200
-
EMA nhanh – EMA ngắn hạn thường là EMA9, EMA25
EMA nhanh dễ bị phá vỡ hơn so với EMA chậm, nhưng bù lại nó bám sát đường giá hơn so với EMA chậm. Lưu ý đường EMA luôn có độ trễ so với đường giá, vì công thức tính phải có đường giá trước mới tạo được đường EMA .
Hướng dẫn cách sử dụng đường EMA khi giao dịch
Nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch dựa vào đường EMA để xác lập thời gian mua :
- Trong khuynh hướng tăng, giá nằm trên EMA, chọn mua ( BUY ) khi giá hướng xuống về gần EMA .
- Trong khuynh hướng giảm, giá nằm dưới EMA, chọn bán ( Sell ) khi giá hướng lên gần chạm EMA .
Ngoài ra, nhà đầu tư hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch theo giải pháp phá vỡ :
- Mua khi giá phá vỡ xu thế giảm .
- Bán ra khi giá phá vỡ xu thế tăng .
Giao dịch dựa vào tín hiệu cắt của 2 đường EMA :
- Nếu EMA ngắn cắt lên trên EMA dài đang hướng lên ⇒ Xu hướng dự báo tăng mạnh, nhà đầu tư nên mua .
- Nếu EMA ngắn cắt xuống dưới EMA dài đang hướng xuống ⇒ Xu hướng dự báo giảm mạnh, nhà đầu tư nên bán .
Ưu – nhược điểm của đường EMA trong chứng khoán là gì?
Chỉ báo EMA có những ưu điểm nổi trội như :
- Khả năng update tài liệu mới nhanh gọn, tàng trữ giữ liệu cũ đúng chuẩn .
- Phản ánh trạng thái xu thế giá trên thị trường trải qua độ dốc của đường EMA .
- Nhạy cảm với những biến dịch chuyển giật mình, dự báo kịp thời để nhà đầu tư phản ứng nhanh .
- Giảm thiểu sai số, tác dụng dự báo đúng mực hơn do đặt trọng tâm theo dõi tài liệu mới nhất .
Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm, đường EMA cũng có 1 số ít điểm yếu kém như :
- Vì quá nhạy cảm với những dịch chuyển nên đường EMA sẽ bị làm nhiễu, bắt được nhiều tín hiệu rơi lệch làm nhà đầu tư rơi vào bẫy giá .
- Nếu chọn nghiên cứu và phân tích ở khoản thời hạn quá dài, EMA càng mất đi vai trò chớp lấy thời cơ đặt điểm hòn đảo chiều. Tuy nhiên nó vẫn hạn chế được những tín hiệu bị sai .
Lưu ý gì khi sử dụng đường EMA khi đầu tư
Có một số ít chú ý quan tâm mà nhà đầu tư nên nắm khi ứng dụng đường EMA trong quy trình thanh toán giao dịch :
- Đường EMA được đo lường và thống kê, cho ra tác dụng dựa trên tài liệu lịch sử vẻ vang, không gồm có yếu tố dự báo nào. Vì vậy, khi thị trường hoạt động theo nguyên tắc điểm tương hỗ và kháng cự sẽ dễ nhìn nhận hiệu suất cao ứng dụng EMA. Trường hợp thị trường không tuân theo nguyên tắc này, rất khó đoán hiệu suất cao sử dụng EMA .
- Đường EMA hoàn toàn có thể đúng tại thời gian này, nhưng nó trọn vẹn có rủi ro tiềm ẩn bị nhiễu ở thời gian khác .
- Đường EMA càng đạt hiệu suất cao cao khi thị trường có khuynh hướng rõ ràng. Nếu thị trường bị sideways thì kém hiệu suất cao hơn .
-
Khi giá đang tăng mạnh, đường EMA ngắn hạn được khuyến khích sử dụng để kịp thời tìm điểm vào lệnh hợp lý.
- Trên cùng 1 biểu đồ giá không nên dùng quá nhiều đường EMA vì rủi ro tiềm ẩn bị rối mắt, tín hiệu nhận quá nhiều làm nhà đầu tư hoảng sợ không biết nên thanh toán giao dịch theo tín hiệu nào .
- Cần phân biệt sự khác nhau giữa đường EMA và SMA để tránh nhầm lẫn khi sử dụng. Đường EMA và SMA cùng là đường trung bình động lũy thừa, cho thấy khuynh hướng giá trong một khoảng chừng thời hạn. Tuy nhiên, đường EMA sẽ được tính theo cấp số nhân còn SMA đường trung bình cộng những mức giá tại thời gian ngừng hoạt động .
Trên đây là thông tin quan trọng bạn cần chú ý quan tâm khi tìm hiểu và khám phá đường EMA là gì. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu về đường EMA và cách sử dụng chỉ báo này trong góp vốn đầu tư sàn chứng khoán, từ đó có những kỹ năng và kiến thức thiết yếu để kiến thiết xây dựng kế hoạch góp vốn đầu tư hiệu suất cao .
Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
