Fibonacci là thuật ngữ chỉ một chuỗi số kéo dài vô hạn với khởi đầu là số 0 và 1. Hiện nay, Fibonacci được coi là một công cụ mạnh mẽ và hiệu quả trong chứng khoán, dùng để phân tích kỹ thuật và sáng tạo ra nhiều phương pháp giao dịch khác nhau.
Tóm Tắt
1. Fibonacci là gì?
Fibonacci là một dãy số vô hạn, khởi đầu từ số 0 và số 1, những số tiếp theo luôn bằng hai số trước đó cộng lại.
Dãy Fibonacci là: 0,1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; 233; 377; 610, 987…
Có thể thấy :
Ngoại trừ 4 số tiên phong thì tỉ số giữa một số ít bất kỳ với số lớn hơn tiếp theo sẽ luôn luôn xê dịch bằng 0.168 ( 5/8 = 0.625, 8/13 = 0.615 … )
Tỉ số của 2 số bất kể với số nhỏ hơn luôn giao động bằng 1.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.1618 ( 13/8 = 1.625, 21/13 = 1.615 … )
Tỉ số của những số xen kẽ xê dịch bằng 2.168 hoặc nghịch đảo của nó là 0.382 ( 3/8 = 0.375, 8/21 = 0.38 … )
Tìm hiểu về chỉ báo Fibonacci trong sàn chứng khoán
Trong sàn chứng khoán, những tỉ số được tạo ra từ dãy Fibonacci như : 1.1618, 2.618, 0.382 đều được sử dụng để trở thành những ngưỡng lan rộng ra hay những ngưỡng thoái lui để thoát lệnh hay chốt lời khi thanh toán giao dịch trên sàn thanh toán giao dịch ngoại hối uy tín .
2. Các loại Fibonacci
Khi sử dụng Tradingview trader, những nhà đầu tư tham gia vào thị trường Forex hoàn toàn có thể thấy Fibonacci có tổng thể 10 loại như : Fibonacci thoái lui, Fibonacci lan rộng ra dựa trên xu thế, Fibonacci vùng thời hạn, Fibonacci kháng cự dạng quạt, …
Các loại Fibonacci này khá giống nhau và tương đối phức tạp nên trader không nhất thiết phải biết hết 10 dạng kể trên mà chỉ nên tập trung chuyên sâu tìm hiểu và khám phá 2 loại là : Fibonacci lan rộng ra dựa trên khuynh hướng và Fibonacci thoái lui .
2.1 Fibonacci mở rộng
Fibonacci lan rộng ra – tiếng Anh là Fibonacci Extension ( FE ) – là công cụ hiệu suất cao giúp nhà đầu tư thoát lệnh hay chốt lời. Fibonacci lan rộng ra giúp xác lập những mức giá mà một khuynh hướng hoàn toàn có thể chạm tới. Nói cách khác, FE sẽ xác lập số lượng giới hạn của khuynh hướng chính sau khi kết thúc đợt kiểm soát và điều chỉnh .
Fibonacci lan rộng ra gồm những tỷ suất : 0, 0.236, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618 … Tuy nhiên, những mức chốt lời tốt thường nằm trong khoảng chừng từ 0.618 đến 1.618 .
Các mức ở dưới 0.618 thường không được sử dụng thông dụng bởi doanh thu lúc này sẽ bị hạn chế. Trong khi đó, những mức trên 1.618 rất khó xảy ra vì nó thường ở trong một xu thế tăng hoặc một xu thế giảm dài hạn .
Dãy Fibonacci lan rộng ra giúp xác lập khuynh hướng giá
2.2 Fibonacci thoái lui
Fibonacci thoái lui – tiếng Anh là Fibonacci Retracement ( FR ) – Trong một xu thế tăng, không phải giá luôn luôn đi lên mà sẽ có những lúc kiểm soát và điều chỉnh giảm. Lúc này, FR sẽ giúp xác lập những ngưỡng tương hỗ – nơi giá sẽ chấm hết đợt kiểm soát và điều chỉnh giảm và hòn đảo chiều tăng lên. Điều này tương tự như với khuynh hướng giảm .
Các tỷ suất của dãy số Fibonacci : 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0 chính là những mức thoái lui. Trong đó, những mức 0.382, 0.5 hay 0.618 là những mức thoái lui quan trọng bởi giá thường hòn đảo chiều tại những mức này hơn so với 0.236 và 0.764 .
Các tỷ suất này hoàn toàn có thể coi là những mức tương hỗ trong một xu thế tăng nhưng lại đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự trong khuynh hướng giảm .
Fibonacci thoái lui xác lập ngưỡng tương hỗ
3. Vai trò của Fibonacci trong phân tích thị trường chứng khoán
Trong phân tích thị trường chứng khoán, dãy số Fibonacci được dùng như một công cụ phân tích độc lập, ngoài ra còn là nền tảng số học để xây dựng nên các nguyên lý Elliott, đồng thời ứng dụng vào xây dựng các mô hình, cấu trúc Harmonic.
Nhà góp vốn đầu tư không cần phải biết toàn bộ những dạng dãy Fibonacci mà chỉ cần nắm rõ hai loại Fibo Retracement ( FR ) và Fibo Extension ( FE ) để thanh toán giao dịch được hiệu suất cao. 2 loại Fibo này được ứng dụng như sau :
3.1 Vai trò của dãy FR
Nếu trader đánh giá và nhận định đúng thực chất của dãy Fibonacci thoái lui thì đây chính là đường tương hỗ và kháng cự hình thành theo tỉ lệ của dãy Fibo. Mốc 50 % chính là một vùng đóng vai trò then chốt, tại đây mốc 50 được xem như vùng ranh giới bộc lộ sự cân đối của giá .
Khi vùng này bị phá vỡ thì thị trường chung hoàn toàn có thể sẽ diễn biến mạnh hơn hoặc là suy yếu đi. Lúc này, trader cần phải đưa ra quyết định hành động thoát hoặc vào lệnh .
Các trader chỉ cần nắm vững 2 dãy Fibonacci cơ bản nhất
3.2 Vai trò của dãy FE
Nếu diễn biến những xu thế trên thị trường thường sẽ xoay quanh những tỉ lệ thuộc dãy Fibonacci lan rộng ra, tức là thị trường sẽ có nhiều thời gian tăng mạnh quá mức hoặc giảm sâu không hề Dự kiến được .
Lúc này, dãy Fibonacci Extension sẽ đổi khác dựa trên xu thế trong thực tiễn của giá trị. Từ đó đưa ra những phán đoán trong thời điểm tạm thời về xu thế tiếp theo sẽ tăng hay giảm, từ đó trader quyết định hành động góp vốn đầu tư tiếp, hay dừng game show một cách tương thích nhất .
Những ai đã sử dụng công cụ Tradingview hầu hết đã quen với Fibonacci, ngoài nền tảng này còn hoàn toàn có thể sử dụng Fibo trên nền tảng forex ( nhiều nhất là MT4 ). Khi nghiên cứu và phân tích thị trường, trader cần hiểu rõ cách sử dụng Fibonacci thành thạo để vận dụng trong từng trường hợp đơn cử .
4. Cách ứng dụng công cụ fibonacci trong chứng khoán
Khi ứng dụng Fibo vào thanh toán giao dịch cần tuân theo 5 bước sau :
Bước 1 : Xác định khuynh hướng hiện tại của giá. Có rất nhiều công cụ giúp xác lập xu thế hiện tại của giá ( ví dụ : trendline )
Bước 2 : Vẽ Fibonacci thoái lui để xác lập điểm vào lệnh
Bước 3 : Tiến hành vào lệnh : 0.382, 0.5 và 0.618 là những mức thoái lui tiềm năng và là những điểm trader nên vào lệnh .
Lưu ý : Chỉ nên thanh toán giao dịch theo khuynh hướng, tức là chỉ vào lệnh Mua trong khuynh hướng tăng và lệnh Bán trong khuynh hướng giảm. Đồng thời, những lệnh chờ số lượng giới hạn sẽ là một sự lựa chọn hiệu suất cao của trader khi thanh toán giao dịch với Fibo thoái lui .
Bước 4 : Tại đỉnh của đoạn khuynh hướng giảm hoặc đáy của đoạn khuynh hướng tăng sử dụng Stop Loss
Bước 5 : Áp dụng Fibonacci lan rộng ra vào Take Profit. Trong trường hợp giá kiểm soát và điều chỉnh giảm về mức 0.618 và sau đó hòn đảo chiều. Nếu trader đặt lệnh Buy Limit ( lệnh chờ mua ) tại đây thì hoàn toàn có thể đem về doanh thu rất lớn .
Cần tích hợp Fibonacci với những chỉ báo khác để Dự kiến đúng chuẩn
Đặt điểm cắt lỗ ( Stop Loss ) tại đáy của đoạn khuynh hướng tăng .
Để xác định điểm chốt lời, trader hãy vẽ Fibonacci Extension, sau đó chọn mức chốt lời từ FE 0.618 đến FE 1.618. Trường hợp này, chốt lời tại mức FE nào cũng được. Trader chọn mức càng cao thì lợi nhuận thu về càng nhiều.
Nhưng từ FE 0.618 đến FE 1.618 có quá nhiều điểm và trader không biết nên chọn mức nào. Nếu chọn mức thấp mà giá đi lên cao thì lỡ mất doanh thu. Ngược lại, nếu lựa chọn mức quá cao mà giá chỉ đi đến mức thấp trung bình đã hòn đảo chiều thì bạn sẽ gặp rủi ro đáng tiếc .
Do đó, để chọn được điểm chốt lời hiệu suất cao, trader cần tích hợp Fibo với những giải pháp khác như những chỉ báo kỹ thuật, trendline hay quy mô nến .
Hy vọng những chia sẻ từ TOPI sẽ giúp bạn hiểu hơn về chỉ báo Fibonacci và biết cách ứng dụng công cụ này vào phân tích kỹ thuật. Chúc các bạn đầu tư thành công!
Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
